おはようございます。

昨日のNYは休場。注目の2月個人消費支出における物価指標(PCEデフレータ)は前年同月比で1月の2.4%から2.5%に上昇した一方、コア指数が2.9%から2.8%に鈍化する市場予想通りの決着に。パウエルFRB議長も良好な米経済を背景に利下げを急ぐ必要はないとの従来方針を示したため、ドル円・日経先物は昨日の東京タイム終値水準にて異変なく経過。

□しろいしかく テクニカル : 週足ベースのNYダウは右肩上がりの13週線をサポートラインとする上昇トレンド継続優位の形状。ただし、強めの売りサインである「MACD陰転」が間近に迫っているため、(1)買い一巡後の持ち合いによる日柄調整、(2)下押しによる値幅調整も視野に。下値メドは39,000ドル付近、38,500ドル付近がそれぞれ抵抗帯として意識されます。

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米10年債利回り(長期金利)は4%台前半のレンジ相場優位の形状。

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【主な政治経済イベント】
4/1(月)米3月ISM製造業景気指数
4/2(火)米2月雇用動態調査(JOLTS)求人件数
4/3(水)米3月ADP雇用報告、3月ISM非製造業景気指数
4/5(金)米3月雇用統計

■しかく NY株展望 : ゴルディロックス相場 ± マクロ指標

3月雇用統計を中心とする月初の重要マクロ指標が「景気良化とインフレ基調の鈍化」を示唆する"良いとこ取り"によるマイルドな上昇トレンド継続が本線。想定レンジは39,400−40,500ドル。

リスクシナリオとしては、(1)マクロ指標がコンセンサスに反して景気鈍化やインフレ加速懸念を高めた場合、(2)四半期初の特殊需給の売り傾斜、(3)テクニカル軟化気配が生じているエヌビディア、マイクロソフト、メタなど時価総額の大きいハイテク株への利確ムード加速などに起因する39,000ドル付近までの下押しに警戒。

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本日の日経平均は反発。配当落ち分も加味した前日の急落の反動により買い優勢で寄り付くと、今晩のNY休場を前に積極的な売買が見送られ、40,300円台をコアレンジとする持ち合いに移行。東証主力株は買い優勢。6525 KOKUSAI、4676 フジメディア、6460 セガサミー、7011 三菱重工、8136 サンリオ、6526 ソシオネクストなどが大幅高。

中小型株は 6254 野村マイクロ、2389 デジタルHD、3498 霞ヶ関キャピタル、6871 マイクロニクス、141A トライアル、147A ソラコム、4588 オンコリス、5246 Elements、146A コロンビア、2743 ピクセル、6228 JET、3264 アスコットなどに短期資金が流入。

日経平均 40,369円 +201、Topix 2,768 +17

日経先物 40,550円、為替 151.31円/ドル

NYダウ先物 40,140ドル −4

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■しかく 後記 : 今週の展望にて「日銀会合後の堅調地合い継続 ± 年度替わり需給、想定レンジ40,200−41,200円」とした今週の日経平均は、40,054−40,979円で推移。予想を下回ったものの、約260円の配当落ちを経て最高値圏を維持する強い展開に。

来週は米重要マクロ指標と国内新年度入りの特殊需給がカギに。

好地合いの継続が本線となりますが、弱テクニカル中小型株にとっては受難の相場付きが予想されるだけに、週末を利用してビジョンと指針の明確化、持ち株の取捨選択などをしっかりと。

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では 今週もお疲れさまでした。

「フィックスターズ、りそな見てたよ!」・・・こちらも是非!☆

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おはようございます。

昨日のNY株式市場は続伸。10−12月期実質GDPの上方修正(前期比年率+3.2% → +3.4%)を好感して買い優勢で寄り付くと、翌日の休場を前に積極的な売り買いは見送られ、39,800ドルを挟んだ持ち合いに移行。主力株は特色の乏しい高安マチマチの構図。ナスダックは小幅に反落。アップル、マイクロン、テスラなどが指数の足枷に。

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□しろいしかく 本日の展望 : 買い優勢 ± 年度替わり需給

NYタイムの日経先物なりに買い優勢で寄り付いた後、今晩のNY休場による様子見ムードをベースとしながら、年度替わり需給を加減した推移へ。想定レンジは40,050−40,400円。

★ 本日の戦略 : ストレス玉を縮小して4月相場へ!

今晩の米2月個人消費支出インフレ指標(PCEデフレータ)に絡めた更なるテクニカル悪化に備えるべく、大引け時点での2,3割の余力確保を優先。年度替わりによる物色テーマの変化も念頭に、ストレス玉に関しては大胆な売却により柔軟性を高めるのもおススメ。

攻撃面では、日経平均ベースで39,800−40,000円付近を目先の底値圏と想定し、流動性高めの好トレンド銘柄をポジションの中核に据えたた押し目買い・上昇時の売りすぎ注意スタンスを継続。

では 本日もよろしくお願いします!☆

日経平均 40,168円 −594、Topix 2,750 −48
日経先物 40,230円、為替 151.32円/ドル

NYダウ先物 40,120ドル −24

日経平均のテクニカルは、右肩下がりに転じた5日線が「短期調整トレンド入り」を示唆。下値メドとしては、(1)10日線かつ3月安値からの上昇幅のフィボナッチ押し水準となる40,000円台序盤から39,800円水準、(2)2/7〜3/22の上昇幅のフィボナッチ押し水準となる39,000円近辺が強めの抵抗帯として意識されます。

発行数の21.4%もの自社株買いを発表。2389 デジタルHD、2735 ワッツ、4676 フジ・メディア、2337 いちご、3075 銚子丸、8166 タカキューなどとともに割り切り対象でケア。

明晩はFRBが金融政策を決定するうえで最重要視している個人消費支出インフレ指標(PCEデフレータ)が控えていますので、予定通りの「2,3割の余力維持」の他、手仕舞い条件の徹底、ストレス玉の縮小などによるリスク管理も丁寧に。

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3/7−12の日経急落局面では弱テクニカル銘柄を日経レバ(1570)に集約しながら、日経のヘッジ目的と日銀会合近辺での底上げ見込みにてりそな(8308)に注力。

両銘柄で"逆襲の土台固め"が進展したのを確認しながら、更なる地合いシフトととして取り組んだ★ 名村造船(7014)から3日連続で新銘柄に派生。需給不安を予想したAI関連と東証グロース銘柄に関しては、前者は☆ フィックスターズ(3687)のみの対応、後者は地盤ネット(6072)以降ノータッチ。

本日の日経暴落もりそな(8308)の利確提案済みにより東証主力株を持たずに迎えたことでダメージは限定的。☆2000番台や☆ 6800番台など期末配当が高めだった銘柄も堅調に推移。☆ 6500番台も逆行高。

会員サークルではご提案銘柄の乱発を防ぐために★☆新規買い対象はMAX5銘柄としているため、明日も現☆★5銘柄の取り組みを優先する予定ですが、新年度物色の傾向が見え始める来週以降は取捨選択による積極度アップを計る予定です。

『 ビジョンと戦略で潮目の変化に備える! 』

4/1−10スタートコースの新メンバー募集開始!

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※(注記) 明日中にお手続きいただいた方には、スタート期間を前倒しして明日中にID・パスワードをご連絡させていただきます。現メンバーさんの更新時期と重複するため、お急ぎの場合はお手続き後にご連絡いただけると助かります。

おはようございます。

昨日のNY株式市場は4日ぶりに反発。目立った買い材料が見当たらない中、テクニカル要因(10日線の下値抵抗感)や長期金利の軟化、四半期末を意識したお化粧買いなどを背景に堅調にスタートすると、引け際には先物主導で上げ幅を拡大。個別はハイテクの一角をの祖いて概ね堅調。ナスダックは3日ぶりに反発。アップル、アマゾン、テスラ、TIなどが指数高を牽引。

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□しろいしかく 本日の展望 : 買い優勢 − 配当落ち

配当権利落ち(約260円)による40,500円付近での寄り付き後、引けにかけては米長期金利の軟化に反してしっかりと経過しているドル円、新年度の買い需要、押し目買いなどが下支えとなるしっかりとした推移が予想されます。想定レンジは40,400−40,700円。

★ 本日の戦略 : 実質新年度はスロースタート!
☆ 3687 フィックスターズ : 本日もAI関連の軸として2,1●くろまる0円までの押し目買い直しスタンスを継続。

☆ 7014 名村造船 :先週木曜2,240円付近までの上昇過程で大半を利確 → 先週末2,020円台までの調整過程で概ね買い直しをセット → 2,100円台半ばでの一部利確...と展開中。本日もターゲットプライスまでの買い直し方針で対応。

☆ 2000番台 : 昨日からの参戦後、配当落ちによる調整局面を買い増し。

☆ 6500番台 : 円安メリット + アルファ狙い。

☆ 6800番台 : 好業績・割安放置銘柄。持ち合いからの上放れ気配も買い増しへ。

●くろまる 8308 りそなHD : 短期的には仕上げを優先。中長期的には押し目買いスタンスを継続。

(会員サークルより)

『 みんなで一緒に新年度のスタートダッシュを!』

3/21−31スタートコースの新メンバー募集は今日まで!

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※(注記) 今なら3月中の参加費は無料です。

日経平均 40,762円 +364、Topix 2,780 +3

日経先物 40,190円、為替 151.68円/ドル

NYダウ先物 39,820ドル +140

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中小型株は 8061 西華産業、8217 オークワ、4922 コーセー、9552 M&A総研、6775 TB、3264 アスコット、147A ソラコム、143A イシン、145A LISBなどに短期資金が流入。

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【ウォッチ&Sラボ銘柄】


△しろさんかく 7261 マツダ、4182 三菱ガス化学
新年度入りに絡めた低PBR物色狙いで注目。