おはようございます。

昨日のNY株式市場は反落。前日のタウンホール会合におけるパウエルFRB議長の発言が無難なものに終始したことに加えて、朝方発表された8月個人消費支出(PCE)におけるコア物価指数が前月比+0.1%で着地し、市場予想の+0.2%を下回った事でFRBの利上げ長期化懸念が和らぎ、寄り付き直後に33,893ドル(+228)まで上昇。

しかし、新会計年度のスタート(10/1)が目前に迫っているにもかかわらず 米議会での予算協議が難航していたため、政府機関の一部閉鎖は不可避との見方からリスク回避売りが増幅。四半期末のポジション整理売りも重石として14時台に33,407ドル(−158)まで下値を切り下げた後、33,507ドルで取引を終了。終値ベースでの8月来安値を更新。

NYダウ 33,507ドル −158

ナスダック 13,219 +18

米10年債利回り 4.579% +0.001

為替 149.28円/ドル

NY原油 91.71 −1.97

日経先物 31,800円 −220

□しろいしかく テクニカル : NYダウは右肩下がりの5日線に上値抵抗感を示す下落トレンドを継続。ナスダックも売り方優位の形状ながら、連日で5日線を上回り、うっすらと底打ち気配を匂わす格好。

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米10年債利回りは20日線をサポートラインとする上昇トレンドを継続中。NY原油は、高水準でのMACD陰転、右肩下がりに転じつつある10日線などが調整局面入りを示唆。

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■しかく NY株展望 : 売り優勢 ± 米予算協議

インフレとFRBの利上げ長期化懸念を背景とする金利高・株安トレンドを引き継ぎつつ、米議会における新年度予算協議の成り行き、月初の重要マクロ市場の内容を加減した推移へ。想定レンジは33,000−33,900ドル。

予算協議に関しては・・・、与党民主党・野党共和党ともに、政府機関の一部閉鎖による国民への不利益回避に対してはほぼ無関心。来年11月の大統領選を見据えて 自らの正当性を訴えながら相手方を貶めるスタンスに終始しているため、合意までの日柄が読みにくい環境です。予算成立後は相応のリバウンドが期待されますが、現況では持続的な悪材料としてケア。

米マクロ指標では月曜の9月ISM製造業景況感指数、火曜の8月JOLT求人件数、水曜の9月ADP雇用報告、週末の9月雇用統計に注目。総じて雇用≒景気の安定感を示すと同時にインフレ鈍化基調を示す → 株価のサポート要因としての機能が期待されますが、(1)景況感の改善がインフレ・FRBの利上げ長期化懸念を高めるケース、(2)景気停滞下での物価高=スタグフレーション懸念を高めるケースには要注意。

本日の日経平均は小幅に続落。前日の大幅安の反動 ≒ 売り方の買い戻し主導で寄り付き直後に32,027円(+154)まで上昇したものの、直近のテクニカル悪化による戻り売りバイアス、米長期金利の高止まりや米重要イベント(今晩の8月個人消費支出)への警戒感、中間期末・期初に起因するリバランス売りなどが重石となり、引けにかけては31,700円台前半から31,900円付近にかけて持ち合う展開に。東証主力株は半導体が買い戻された他は概ね軟調。

中小型株は 9229 サンウェルズ、6181 タメニー、6227 AIメカテック、9327 イーロジット、4552 JCRなどに短期資金が流入。

日経平均 31,857円 −14、Topix 2,323 −22

日経先物(12月限)32,020円、為替 148.79円/ドル

NYダウ先物 33,974ドル +82

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■しかく 後記 :週初の展望にて「弱気優位の展開。想定レンジ31,700−32,600円」と予想した今週の日経平均は、概ね想定内で推移(31,674−32,722円)。来週も「米長期金利の騰勢に変化が生じるか否か」が最注目ポイントであり、週末の米雇用統計まで続く重要マクロ指標次第では更なる下押しに警戒したいところ。

もっとも、近々にも米10年債利回りの騰勢や中間期末・期初の特殊需給の売り傾斜は落ち着きを見せる可能性が高いことに加えて、東証グロース・マザーズ指数のテクニカル良化気配を踏まえれば、現況は少なからぬチャンスを内包していると判断しています。

よって、来週も脇を締めつつ、機を見て敏に攻め入る構えでマーケットに対峙してください。

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では 今週もお疲れさまでした。

お帰り前にこちらも是非!☆



来週のNY展望は明日、日本株展望は日曜の更新予定です。

来週の売買戦略は 10/1 15時配信の無料メルマガをチェック!mglogo_c3

△しろさんかく 5574 ABEJA、5240 Monoai
東証グロース・マザーズ指数のテクニカル良化気配に順じた割り切り対象として継続注視。44●くろまる●くろまる、GS銘柄のエヌピーシー(6255)、52●くろまる●くろまるも同様。ARENT(5254)は利確後、乗り換え優先。

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おはようございます。

昨日のNY株式市場は反発。9月に入って1,170ドル近く下落していた反動に加えて、朝方発表された4−6月期GDPにおける個人消費伸び率の下方修正(1.7%→0.8%)、コンセンサスを下回った新規失業保険申請者件数などがインフレ懸念を和らげ、12時台に33,777ドル(+227)まで上昇。引けにかけては政府機関閉鎖リスクや直近のテクニカル悪化が重石となった一方、長期金利や原油市場の軟化が下支えに。

ナスダックは続伸。決算を嫌気されたマイクロンテクノロジーを除いて、主要銘柄が概ね堅調に推移。

NYダウ 33,666ドル +116

ナスダック 13,201 +108

米10年債利回り 4.580% −0.045

為替 149.28円/ドル

NY原油 91.71 −1.97

日経先物 32,010円 +160

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直近8日で1,600円強もの下落に対する反動高をベースとしながら、午前中に予定されているタウンホール会合でのパウエルFRB議長の発言や先物需給を加減した推移へ。想定レンジは31,700−32,100円。

★ 本日の戦略 : 余力残しで一段安と物色対象の変化をケア!

現時点では米長期金利の頭打ち、NY株の底打ちはともに未確定。テクニカル悪化による(戻り)売り優位の趨勢や米イベントリスク(8月個人消費支出、新年度予算協議)を踏まえれば、本日も3割+アルファの余力維持、ストレス玉の大胆な縮小、手仕舞い条件の徹底によるリスク管理を優先。

攻撃面でも継続予定銘柄を丁寧に対応しつつ、週明けの地合いや物色テーマを確認しながら本腰を入れる構えで臨んでください。

では 本日もよろしくお願いします。

本日中にお手続きいただいた方にはスタート期間を前倒ししてID・パスワードをお送りさせていただきます。

本日の日経平均は大幅反落。中間配当落ち分(約225円)に加えて、前日のNY市場における米長期金利高・株安基調を嫌気して9時台に節目の32,000円を割り込むと、前引け際には「実質新年度入りの特殊需給の売り傾斜」とみられる機械的な売り浴びせにあい、後場寄り直後に31,674円(−697)まで下落。東証主力株は石油・薬品関連の一角を除いて概ね軟調。

日経平均のテクニカルは、右肩下がりの5日線をレジスタンスラインとする下落トレンドを継続。今週の展望にて下値メドとお伝えした31,700円水準の抵抗力が期待される一方、一目均衡表の雲下限割れ、10日・20日線のデッドクロスが示唆する調整トレンドの中長期化にも要注意。

日経平均 31,872円 −499、Topix 2,345 −34

日経先物(12月限)31,850円、為替 149.38円/ドル

NYダウ先物 33,813ドル +22

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中小型株は 5254 Arent、4882 ペルセウス、5010 日本精蝋、4107 伊勢化学、5957 日東精工などに短期資金が流入。東証グロース・マザーズ指数は、4日連続の持ち合いにより、次に動いた方向に値が振れやすい形状。

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【ウォッチ銘柄】


明日お手続きいただいた方にはスタート期間を前倒ししてID・パスワードをお送りさせていただきます。

日経平均 11:30現在 31,813円 −558

前場の日経平均は急反落。中間配当落ち分(約225)による機械的な下落とNY株安を重石に売り優勢で寄り付くと、前引け際には先物主導で下げ幅を拡大。東証主力株はNY原油高を追い風にエネルギー関連が買われた他は売り優勢。

中小型株は 5010 日本精蝋、1514 住石HD、4875 メディシノバ、3645 メディカルネット、4882 ペルセウス、5957 日東精工などに短期資金が流入。

4.6%台で高止まりしている米10年債(先物)、前引け際の先物への売り攻勢などを嫌った軟調地合いが本線。

おはようございます。

昨日のNY株式市場は続落。8月米耐久財受注のコンセンサスに反する前月比プラス着地、年初来高値水準まで上昇した原油市況などを受けて、米10年債利回りが前日比で一時0.11%上昇。10/1からの新年度の予算協議に対する警戒感も重石に売りが先行。13時台に33,306ドル(−312)まで下落した後、引けにかけては長期金利の低下とともに持ち直し、33,500ドル台で取引を終了。

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NYダウ 33,550ドル −68

ナスダック 13,092 +29

米10年債利回り 4.611% +0.054

為替 149.07円/ドル

NY原油 93.68 +3.29

日経先物 32,070円 −80

□しろいしかく 本日の展望 : 配当落ち ー アルファ

中間配当の権利落ち(約225円)とNYダウの下落を背景に、機械的に日経先物(12月限)にサヤ寄せした軟調スタートへ。引けにかけては節目の32,000円を意識した先物での売り方の買い戻しの下支え効果が期待される反面、今晩のタウンミーティングにおけるパウエルFRB議長の発言、週末の8月個人消費支出におけるインフレ指標(PCEデフレータ)を前に実需買いは期待しにくいため、直近安値圏で持ち合う展開が本命視されます。想定レンジは32,000−32,300円。

本日の日経平均は反発。9月3連休明けからのテクニカルと市場マインドの悪化、米金利の騰勢を嫌気した前日のNY株安などが重石となって、9時台に31,960円(−354)まで下落。売り一巡後は中間期末配当狙いの買い、節目割れによる先物での売り方の買い戻し、NY株先物のリバウンドなどが下支えとなり、引けにかけて下値を切り上げる展開に。東証主力株は薬品株が買われた他は特色の乏しい高安マチマチの構図に。

日経平均 32,371円 +56、Topix 2,379 +7

日経先物(12月限)32,150円、為替 149.10円/ドル

NYダウ先物 33,956ドル +81

日経平均は右肩下がりの5日線をレジスタンスとする調整トレンドを継続。6月から7月前半までと同様の32,000円付近の下値抵抗力に期待。

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中小型株は 7803 ブシロード、9246 プロジェクトC、9166 GENDA、5254 Arent、4716 オラクル、2345 クシム、2375 ギグワークスなどに短期資金が流入。

東証グロース・マザーズ指数は、右肩下がりの5日・10日線間の推移を継続。調整トレンド継続が優勢なものの、目先の大陽線でトレンド陽転気配が強まる格好。

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【ウォッチ銘柄】



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★☆8月以降の全Sラボ銘柄

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現在の★☆Sラボ新規買い対象は4銘柄。日経平均のテクニカル底打ちサイン(安値から3日程度の騰勢継続、終値10日線超え)までは脇を締めた戦略を継続する予定ですが、会員サークルでご説明している条件が整う場合には、前倒しで☆★現銘柄の買い増し、☆★新銘柄への派生などによる踏み込み強化を計る予定です。

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おはようございます。

昨日のNY株式市場は急反落。9月消費者信頼感指数や8月新築住宅販売がコンセンサスを下回った他、2007年10月以来となる米10年債利回りの4.56%台乗せ、月末期限の新年度予算協議の難航 → 政府機関の一部閉鎖 → 格付け会社による米国債の格下げ懸念などを重石に終日軟調に推移。

ナスダックも主要銘柄が全面安となり大幅反落。

NYダウ 33,618ドル −388

ナスダック 13,063 −207

米10年債利回り 4.549% +0.008

為替 149.07円/ドル

NY原油 90.39 +0.71

日経先物 31,900円 −180

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□しろいしかく 本日の展望 : 実質上半期末は売り優勢

NY株安を嫌気した軟調スタート後、引けにかけては本日最終日となる配当権利狙いの買いが下支えとなる一方、リスク回避売りがネックとなる不安定な推移へ。想定レンジは32,000−32,300円。中間期末期初の特殊需給の売り傾斜 → 先物主導の下ブレにも要警戒。

★ 本日の戦略 : 仕込みはタイミング分散も意識!

底打ちサインとしている「安値から3日程度の騰勢、10日線超え」を拒否した昨日の日経平均のテクニカル、週末にかけての米リスクイベント(木曜のパウエルFRB議長参加のタウンミーティング、週末の米8月PCEデフレータ、月末期限の米予算協議)などに起因する一段安リスクへの備えを優先。

本日3割+アルファの余力維持、ストレス玉の大胆な縮小、持ち株内で条件や売却手法を分散させた手仕舞い条件の徹底を丁寧に。

【ウォッチ銘柄】

△しろさんかく 3666 テクノスJ
24年3月期純利益予想を9.55億円から12.6億円に上方修正。割り切り対象でケア。