おはようございます。

週末のNY株式市場は小幅に続伸。42,100ドル台では利確売りが重石となった一方、41,900ドル付近ではFOMCでの大幅利下げ決定(による景気浮揚効果)を好感した押し目買いが下支えに。ウォラーFRB理事による「利下げピッチ加速の可能性」への言及も。株価をサポート。

ナスダックは直近高値圏での持ち合いの末に反落。主要銘柄は特色の乏しい高安マチマチの構図に。

日経先物は日銀金融政策決定会合を経て144円水準まで切り返したドル円を追い風に、前日比440円高の大幅高でNYタイムを終了。

NYダウ 42,063ドル +38

ナスダック 17,948 −65

米10年債利回り 3.745 +0.030

為替 143.91円/ドル

日経先物 37,970円 +440

□しろいしかく テクニカル : NYダウは8月序盤の安値から8月末高値までの上昇幅2,860ドルに対するフィボナッチ(0.382)押しとなる40,400ドル水準までの良識的な調整(9/6)を経て上値模索トレンドに移行。目先の下値は41,000ドル台半ばまで切り上がってくる10日線が、上値は8月末から9月序盤までの下落幅の倍返しとなる42,700ドル付近から節目の43,000ドル圏内が抵抗帯として意識されます。

前場の日経平均は連騰。FOMCでの大幅利下げ方針を改めて買い材料視した前日のNY市場に呼応して37,700円台で寄り付くと、11時過ぎには37,974円(+819)まで上昇。引けにかけては直近の大幅高の反動や3連休前のポジション整理、ドル円の軟勢などが重石となったものの、37,700円台で取引を終了。昼に公開された日銀会合の結果は市場予想通りの「現状維持」で着地し、株価への影響は限定的に。

東証主力株は、半導体・素材セクターを中心に買いが優勢。中小型株は 4384 ラクスル、2884 ヨシムラフード、3103 ユニチカ、4592 サンバイオ、7707 PSS、4593 ヘリオスなどに短期資金が流入。

日経平均 37,723円 +568、Topix 2,642 +25

日経先物 37,530円、為替 142.21円/ドル

NYダウ先物 42,037ドル −20

[画像:big (8)]

■しかく 後記 : 今週の戦略(9/15)にて、今週は「8月同様の序盤の下振れ後の持ち直し、日米中銀会合後の買い安心感の高まり」をメインシナリオと予想。上値メドを37,500円付近に想定していただけに、本日の37,900円台までの上昇は想定外のものとなりましたが、「週初の突っ込み買い」も合わせれば売買戦略はスムーズに機能。

少なからぬアドバンテージを活かして来週も血気盛んに・・・・と行きたいところですが、日経先物との相関性の高いドル円の停滞、38,000円台に累積している戻り売りバイアスを踏まえれば、売り買いには工夫が必要な環境となりそうです。


人気ブログランキング

来週の売買戦略は本日15時配信の無料メルマガも参考に!

mglogo_c3

昨日のNY株式市場は大幅反発にて最高値を更新。前日のFOMCにおける「0.5%利下げ決定、年内0.5%の追加利下げ示唆」直後は利確売りで反応したものの、一夜明けたマーケットは「米経済の先行きに対する楽観的な見方」が支配的となり、寄り付き直後に節目の42,000ドルをブレイク。雇用環境の底堅さを示した週間新規失業保険申請者件数も追い風に13時台に42,160ドル(+657)まで上昇すると、引けにかけてもしっかりと経過。

ナスダックも主要銘柄が全面高となり、8月序盤の暴落以降の戻り高値を更新。

NYダウ 42,025ドル +522

ナスダック 18,013 +440

米10年債利回り 3.718 +0.013

為替 142.57円/ドル

日経先物 37,490円 +600

□しろいしかく テクニカル : NYダウは上値模索トレンド継続、日経先物は本格反騰トレンド入りを示唆。ただし、日経先物の先行指標性の高いドル円に関しては「下落トレンド内の持ち合いによる日柄調整」優位の形状だけに、日本株に対する楽観はNG。

[画像:big (5)]

□しろいしかく 本日の展望 : 買い優勢 ± 日銀会合

前日比約600円高で返って来た日経先物なりの大幅続伸スタート後、引けにかけては3連休も意識した良識的な利確売りを重石としながら、日銀会合後のドル円動向を加減した推移へ。想定レンジは37,400−37,900円。

日銀会合に関しては現状維持による無風通過を本命視していますが、ドル円と先物需給次第で上下にブレる場面(本日高値から500円超の下落、38,000円超え)も念頭に。

★ 本日の戦略 : Aタイプの利確・ストレス玉の損切り!

昨日の日経平均のテクニカル良化(10日線超え)に続く、日経先物の一段高による「反騰トレンド本格化」を踏まえ、以下の段取りでの強気度アップへ。

(1)Aタイプ銘柄の吹き値売り : 9月序盤の日経暴落時にお伝えしたように、今回の上昇波動においても38,000円台は厚めの上値抵抗帯となり、日経連動タイプの上値は重くなると想定されます。日銀会合後の円高を含む3連休中の環境悪化リスクへの備えも念頭に、本日前場の好地合い下ではAタイプ銘柄の利確売りとストレス玉の損切りによる1〜3割の余力拡充を優先。

(2)Bタイプ銘柄の軸足移動 : 昨日からの短期上昇波動一服後の個別物色は、横並びの底上げではなく、買われる銘柄と放置される銘柄の"二極化"が本線。よって、流動性高めの好トレンド銘柄をポジションの中核に据えた押し目買い・上昇時の売りすぎ注意方針を再確認。

※(注記) 連休明けの対処法 : 日経再暴落ならAタイプの買い直し、それ以外はBタイプ銘柄を軸としながらボラティリティ高め銘柄(Cタイプ銘柄)での短期回転狙いに派生するイメージで。

【ウォッチ銘柄】

△しろさんかく 5616 雨風太陽
民泊企業との提携を発表。マネーゲーム狙いでケア。

△しろさんかく 9755 応用地質、1447 SAAF etc

<< Sラボ銘柄戦略 >>
★ 1570 日経レバ : Aタイプ銘柄の中核として対応中。本日寄りからの日経一段高局面では利確を進め、連休明けの下振れ、B・Cタイプ銘柄への乗り換え準備へ。

Bタイプ銘柄としては、「メルカリ(4385)の後継銘柄」として★ 4700番台銘柄の買い増し狙いを優先。☆ 2400番台、☆ 6200番台も昨夕の売買プランを丁寧に。

『 ビジョンと戦略で周囲の半歩前を!』

本日の日経平均は急騰。前日のFOMCとパウエルFRB議長の会見内容は市場予想内の「0.5%利下げ決定、年内0.5%の追加利下げ示唆」で着地し、NYタイム中に直近の米債券買い・NY株買いの巻き戻し(米債券売り = 米金利高・NY株安)が進展。日経先物は米金利高に伴うドル円の騰勢を好感して36,400円台でナイトセッションを終了。

東京時間に入ってからは、リスクイベント通過による買い安心感を背景にNY株先物が切り返した他、高市首相の誕生を期待する外資勢の買いなども追い風となり、昼前に37,394円(+1,014)まで上昇した後、引けにかけてもしっかりと推移。

東証主力株はほぼ全面高。6902 レーザーテック、6501 日立、7203 トヨタ、6098 リクルートなどが前日比5%超上昇。

日経平均 37,155円 +775、Topix 2,616 +51

日経先物 36,890円、為替 142.70円/ドル

NYダウ先物 41,771ドル +245

日経平均のテクニカルは、終値での10日線超えに加えて、9月安値(35,619円)後の戻り高値更新、5日・10日線のゴールデンクロス、均衡表の雲上限上抜けなどが「本格反騰トレンド入り」を示唆。あっさりと37,500円を超えてくるシーンも念頭に。

ドル円もトレンド陽転気配を強めているものの、右肩下がりの20日線への上値抵抗感、10日線(142.10)を上放れきれなかった経緯から、「140円水準を底値圏とする低位持ち合い」優位とみておくのが賢明。

中小型株は 3153 八洲電機、7721 東京計器、3903 gumi、4480 メドレー、3660 アイスタイル、5726 大阪チタニウム、4449 ギフティ、5595 QPS研究所、7776 セルシード、4592 サンバイオ、186A アストロスケール、7362 TSI、4593 ヘリオス、5254 Arent、8890 レーサム、212A フィットイージー、3663 セルシス、3399 丸千代、3350 メタプラネット、5889 アイウェア、6227 AIメカテックなどに短期資金が流入。

△しろさんかく▼ 6561 ハナツアー

24年12月期経常益予想を3.1億円から6.1億円に上方修正。6402 兼松エンジとともに割り切り対象でケア。

★ 1570 日経レバ
9/5 + 9/9 ≒ 22,837円 → 9/19 24,770円 +1,933 8.4%上昇
8月序盤同様、9月序盤の日経暴落もポジションの中核として対応。ツボを押さえた複数回の回転により日経レバだけで10%以上のリターンを叩き出した方も少なくないかと思います。

[画像:big (3)]

会員サークルでは、予定通り本日前場24,500円付近から24,700円台にかけて追加利確で対応。明日からは再度余力を3分割したうえで、23,●くろまる00円割れ、23,000円割れの二か所で買い直す予定です。※(注記) 更なる地合い良化に伴う戦略ステージ2(個別株での効率アップ狙い)への移行に際しては、新規買い対象から外す予定です。


『 ビジョンと戦略をリンク! 』


9/21−30スタートコースの新メンバー募集開始!

4343aquab02-001

今なら「9月分の参加費は無料」です。明日中お手続きいただいた方には、スタート期間を前倒ししてID・パスワードパスをご連絡させていただきます。

勘助氏注力中。動意含み。昨日からの新銘柄は急騰中。

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村