ファイナンスのプロになる
Excel財務モデリングの教科書 I
ミスを減らせるルール編
財務モデリング業務を効率化させミスを減らす、
27のルール。
事業会社の経営企画部門の方々、
投資銀行やPEファンドなどのアソシエイト職の方々、
これらの業種に転職・就職を考えている方。
Excelで財務モデリング業務を行うという機会は頻繁にあると思います。
そこで、こんなストレスをお持ちではないでしょうか。
・計算を進めていくと混乱し、そもそも何を計算しているのかわからなくなる
・参照先がシートやブック中に散らばり、追いかけるのに疲れ果てる
・計算が複雑化してくると、チェックが疎かになりがち
・ファイルが多くなって動作が重くなり、頻繁にフリーズして効率が悪い
このようなストレスを抱えてしまうのは、
単に「ルールを知らないだけ」です。
実は、Excelを利用した財務モデリングには、誰でも真似できる方法論が存在します。
本書は、財務モデリングが速く、正確にできるようになるための、
27のルールをお伝えします。
これは、筆者が外資系投資銀行、コンサルティングファーム、商社での実務を通じて培った財務モデリングのルールや「お作法」を、体系的にまとめたものです。
ルールを守ることで、作業は楽になり、ミスを減らすことが可能です。
それほど難解なものではありません。
気づいてみれば、たいしたことのないものばかりです。
財務モデリングは、短い時間と少ない労力で大きな効果が出るビジネススキルなのです。
なお、演習用のExcelファイルはダウンロードすることが可能です。
ぜひ傍らにExcelを起動させておき、演習用ファイルも参考にしながら、ご自分の手を動かしつつ読み進めていただくことをお勧めします。
【著者プロフィール】
服部 浩弥(はっとり ひろみ)
公認会計士。慶応義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人国際部に7年所属、主に会計監査に7年間従事。その後シティグループ証券投資銀行部門M&Aグループに移籍し、M&A案件のExecution業務に3年間従事。その後KPMG FASに移籍し、引き続きM&A案件にかかるフィナンシャル・アドバイザリー業務に3年間従事。2012年よりKPMG LLPニューヨーク本社に出向し、M&A案件における評価価値分析業務に2年間従事。その後、大手総合商社の社内M&Aアドバイザリー部署に出向し、クロスボーダー及び国内におけるM&A・JV組成案件にかかるアドバイザリー業務に従事。その後ベンチャー企業WARCに取締役として参画し、組織の起ち上げに従事。2020年合同会社丸の内プレップを設立。財務モデリングを中心とする各種研修を手掛ける。
■しかく「丸の内ルール」の根本思想
■しかく丸の内ルール・お作法
◎にじゅうまるブックのお作法
ルール01 役割別にシートを分ける
ルール02 スキーム図を作る
◎にじゅうまるシートのお作法
ルール03 シートのデザイン
ルール04 テーマごとにセクションを分ける
ルール05 一行一式
ルール06 同列同年
ルール07 フリーズペイン
ルール08 不要なシートは削除
ルール09 シートは隠さずにしまう
ルール10 不使用地帯は非表示
◎にじゅうまる数式のお作法
ルール11 複雑な数式は禁止
ルール12 数式は短く
ルール13 IF のマトリョーシカは禁止
ルール14 フラグの活用
ルール15 複雑な数式は分解してシンプルに
ルール16 他のシートから参照された項目を数式に入れない
ルール17 数式内にベタ打ち禁止
ルール18 外部リンクは禁止
ルール19 マニアックな関数は使用しない
ルール20 隠れエラーに注意
ルール21 プラス主義
ルール22 デイジーチェーンは禁止
ルール23 計算は一か所のみ
ルール24 循環参照は禁止
ルール26 エラートラップを使う
◎にじゅうまるセルのお作法
ルール27 セルは色分けする
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