美股道瓊在上週五強勢反彈並首度站上五萬點大關,看似投資情緒回穩;但接下來還是要看能不能站穩五萬大關,維持成功的前高壓力突破型態就能海闊天空持續往上。財經專家「王董大盤籌碼」在臉書發文指出,投資人對於AI資本支出的疑慮,在輝達執行長黃仁勳一句話點火美股之下,帶動半導體供應鏈反彈,不過風險並未完全解除,AI供應鏈起飛,但這美股4大巨頭仍在逆境中。
王董大盤籌碼表示,上週美股投資人一度對於AI的資本支出有非常大的燒錢疑慮,所幸黃仁勳公開談話認為資本支出完全合理,而且付得起也賺得到,立刻帶動半導體供應鏈反彈。iShares軟體ETF在上週一整週崩跌了8.7%,今年以來的跌幅則擴大至23%;跟前一陣子才攻上七千點的S&P500,以上上週五剛剛攻上五萬點的道瓊完全反向。
王董大盤籌碼認為,其實跌了很深並不代表風險解除,這些AI軟體要能向市場證明一件事,那就是能不能真的在未來維持大幅度的獲利成長?否則您燒了這麼多錢來投資,結果從消費者或者企業身上變現卻十分有限,錢是賺不回來的。黃仁勳的談話只有解決了AI供應鏈,尤其是晶片半導體這些硬體與設備股的擔憂,所以Nvidia與AMD還有台積電全數大漲。
王董大盤籌碼提到,但是Amazon、Google、Meta與Microsoft居然卻是逆勢續跌,說明市場對於這些科技巨頭高達6600億美元的AI投資,未來回收效率還是充滿不安,至於比特幣在上週曾經短短兩天之內就暴跌12%跌破6.5萬美元,連帶拖累Strategy、Robinhood與Coinbase出現雙位數回檔。上週五反彈站回7萬美元之後,就看本週市場情緒能不能重返樂觀,是風險性資產信心如何的重要參考。
王董大盤籌碼指出,本週企業財報主要還有Coca-Cola、McDonald’s、Cisco與ON Semiconductor要公布財報,雖然這些都不是AI最核心的大型科技股,但還是可以反映消費與企業支出的真實狀況,至於上週跟大家談過很多的軟體族群,能不能擺脫重災區的命運也是市場焦點,不少華爾街外資都已經開始轉向看好浮現投資價值,甚至認為有機會像上週五美股一樣出現報復性反彈。
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