Wikimedia Venezuela/Reportes/Balance 2015
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Balance General del 01-01-2015 al 31-12-2015
| FECHA | CUENTAS | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Balance inicial Cta. Cte | Bs.16.036,81 | |
| 23-01-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Dennis Pierri | Bs.254,00 | |
| 30-01-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 30-01-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 06-02-2015 | CUENTAS POR PAGAR | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | Bs.450,00 | |
| 27-02-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 27-02-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 27-02-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Carlos Colina | Bs.300,00 | |
| 16-03-2015 | GASTOS DE REPRESENTACION | ALMUERZO HEINZ SONTAG | Bs.470,21 | |
| 17-03-2015 | GASTOS DE REPRESENTACION | ALMUERZO UCAB 00020598 | Bs.560,00 | |
| 19-03-2015 | CUENTAS POR PAGAR | TAXI 009070 | Bs.300,00 | |
| 31-03-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 31-03-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 30-04-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 30-04-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 07-05-2015 | CUENTAS POR PAGAR | IMPRESIONES 00093509 | Bs.2.106,00 | |
| 09-05-2015 | CUENTAS POR PAGAR | IMPRESIONES 00093692 | Bs.346,01 | |
| 29-05-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 29-05-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 12-06-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Préstamo Oscar Costero | Bs.4.000,00 | |
| 12-06-2015 | CUENTAS POR PAGAR | Préstamo Oscar Costero | Bs.4.000,00 | |
| 15-06-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago de Viaje a Bogotá Leonardy | Bs.20.000,00 | |
| 18-06-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Leonardy Fernandez | Bs.300,00 | |
| 25-06-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión de Chequeras | Bs.24,00 | |
| 30-06-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 30-06-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 21-07-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Omar Perez | Bs.300,00 | |
| 31-07-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 31-07-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 31-08-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 31-08-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 11-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Ricardo Carasquel | Bs.300,00 | |
| 24-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Oscar - Christian | Bs.600,00 | |
| 25-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Wiliam- Kevin | Bs.500,00 | |
| 29-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Jenner Fuentes | Bs.300,00 | |
| 30-09-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 30-09-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 30-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Ybsen Lucero | Bs.300,00 | |
| 30-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Carlos Mora | Bs.300,00 | |
| 30-09-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Samuel Cirilo | Bs.300,00 | |
| 01-10-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Societario Tomás Guardia | Bs.300,00 | |
| 30-10-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 30-10-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 20-11-2015 | PASAJES VARIOS GEN. | BOLETO CARLOS MORA | Bs.1.400,00 | |
| 20-11-2015 | CAJA CHICA | Cambio de divisas | Bs.60.000,00 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | Factura shawarmas asamblea 138164 | Bs.5.690,00 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | Factura El Leon 2 00096427 | Bs.10.199,94 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | Factura desayuno asamblea 008668 | Bs.1.140,00 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | Factura El León 1 00096351 | Bs.8.999,96 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | Factura Hotel Chacao Suites 00006775 | Bs.28.119,77 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | DESAYUNO ASAMBLEA 00096628 | Bs.340,00 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | DESAYUNO ASAMBLEA 00096658 | Bs.140,00 | |
| 21-11-2015 | GASTOS ASAMBLEA GENERAL | ALMUERZO WENDY'S 44862 | Bs.4.760,00 | |
| 30-11-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 30-11-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 | |
| 08-12-2015 | AC WMVE CTA.CTE. 100x100 BANCO | Pago Aporte Afiliación Rhaynel Parra | Bs.300,00 | |
| 31-12-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Emisión del Estado de Cuenta | Bs.1,40 | |
| 31-12-2015 | GAST.X SERV.BANC. | Cargo Mantenimiento Mensual | Bs.4,50 |