キャッシュ・フロー

連結キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

区分	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,821	14,545	15,590	5,729	22,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	△しろさんかく13,770	△しろさんかく11,620	△しろさんかく4,863	△しろさんかく9,594	△しろさんかく17,557
フリー・キャッシュ・フロー^(注)	51	2,924	10,726	△しろさんかく3,865	5,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,722	△しろさんかく4,802	△しろさんかく10,441	6,694	△しろさんかく5,390
現金及び現金同等物に係る換算差額	278	523	301	873	△しろさんかく433
現金及び現金同等物の増減額(△しろさんかく減少額)	2,053	△しろさんかく1,355	586	3,702	△しろさんかく744
現金及び現金同等物の期首残高	17,200	19,253	17,898	18,484	22,188
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	191
現金及び現金同等物の期末残高	19,253	17,898	18,484	22,187	21,635