昌峙寄畠-児署-屬発岻佛

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尖夏 | 咢佩隠孁仔署翌祉娥発豚歯紘峺豚歯

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鯖歪児署ETF

遍匈 > 児署> 昌峙寄畠

蝕児昌峙

畠何蝕児
峺方侏
紘同侏
娥発侏
詞栽侏
QDII
FOF

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
004937	嶄砂詞個娼僉詞栽C	0.9290	0.9290	0.8608	0.8608	0.0682	7.92%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
004936	嶄砂詞個娼僉詞栽A	0.9511	0.9511	0.8813	0.8813	0.0698	7.92%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
003304	念今蝕坿殺雇侮宰伉彿坿詞栽A	5.3980	5.4280	5.0340	5.0640	0.3640	7.23%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
003305	念今蝕坿殺雇侮宰伉彿坿詞栽C	5.3440	5.3740	4.9840	5.0140	0.3600	7.22%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014950	祉芦非剩眉定隔嗤豚詞栽A	1.2987	1.2987	1.2122	1.2122	0.0865	7.14%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014951	祉芦非剩眉定隔嗤豚詞栽C	1.2804	1.2804	1.1952	1.1952	0.0852	7.13%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
009566	祉芦笨剩眉定隔嗤豚詞栽	1.5301	1.5301	1.4320	1.4320	0.0981	6.85%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
005634	祉芦佩匍霜遊詞栽A	2.6972	2.6972	2.5268	2.5268	0.1704	6.74%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
022607	祉芦佩匍霜遊詞栽C	2.6861	2.6861	2.5165	2.5165	0.1696	6.74%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
168601	祉芦圍剩眉定隔嗤豚詞栽	1.8434	2.4654	1.7334	2.3554	0.1100	6.35%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
011035	捨糞嶄屬蓮輿恢匍ETF選俊A	1.3315	1.3315	1.2596	1.2596	0.0719	5.71%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
011036	捨糞嶄屬蓮輿恢匍ETF選俊C	1.3260	1.3260	1.2544	1.2544	0.0716	5.71%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014331	鯖密椅誹嶄屬蓮輿恢匍ETF窟軟塀選俊A	1.2761	1.2761	1.2088	1.2088	0.0673	5.57%	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択
014332	鯖密椅誹嶄屬蓮輿恢匍ETF窟軟塀選俊C	1.2640	1.2640	1.1974	1.1974	0.0666	5.56%	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択
013942	鯖右嶄屬蓮嗤署奉峺方奐膿窟軟A	0.9952	0.9952	0.9457	0.9457	0.0495	5.23%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
013943	鯖右嶄屬蓮嗤署奉峺方奐膿窟軟C	0.9839	0.9839	0.9350	0.9350	0.0489	5.23%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014111	捨糞嶄屬蓮嗤署奉麼籾ETF窟軟選俊C	0.8985	0.8985	0.8566	0.8566	0.0419	4.89%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014110	捨糞嶄屬蓮嗤署奉麼籾ETF窟軟選俊A	0.9071	0.9071	0.8648	0.8648	0.0423	4.89%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
019875	鴻窟嶄屬蓮嗤署奉ETF窟軟塀選俊C	1.6837	1.6837	1.6054	1.6054	0.0783	4.88%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
019874	鴻窟嶄屬蓮嗤署奉ETF窟軟塀選俊A	1.6926	1.6926	1.6139	1.6139	0.0787	4.88%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
019759	嶄天磯擬悶恢匍紘同窟軟A	1.7183	1.7183	1.6271	1.6271	0.0912	5.61%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
019764	嶄天磯擬悶恢匍紘同窟軟C	1.7025	1.7025	1.6122	1.6122	0.0903	5.60%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
020553	掴圭磯擬悶恢匍紘同窟軟A	2.1347	2.1347	2.0337	2.0337	0.1010	4.97%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
020554	掴圭磯擬悶恢匍紘同窟軟C	2.1227	2.1227	2.0223	2.0223	0.1004	4.96%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
015773	孃斌卞強札選利恢匍紘同児署C	1.8452	1.8452	1.7676	1.7676	0.0776	4.39%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
001404	孃斌卞強札選利恢匍紘同児署A	1.8409	1.8409	1.7636	1.7636	0.0773	4.38%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
005825	賦嵐曹佚崘嬬駁強紘同A	4.8855	5.3279	4.7178	5.1602	0.1677	3.55%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
005628	祉芦迫米強薦紘同A	1.4756	1.4756	1.4250	1.4250	0.0506	3.55%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
015159	賦嵐曹佚崘嬬駁強紘同C	4.7880	5.2445	4.6239	5.0804	0.1641	3.55%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
005629	祉芦迫米強薦紘同C	1.4176	1.4176	1.3691	1.3691	0.0485	3.54%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
021064	垢咢誹幅娥発C	1.0432	1.0492	1.0272	1.0332	0.0160	1.56%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
006738	垢咢誹佚耶斯娥発A	1.3012	1.3012	1.2900	1.2900	0.0112	0.87%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
006739	垢咢誹佚耶斯娥発C	1.2684	1.2684	1.2576	1.2576	0.0108	0.86%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
008525	鯖密椅誹助誹娥発C	1.1889	1.1889	1.1813	1.1813	0.0076	0.64%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
008524	鯖密椅誹助誹娥発A	1.2164	1.2164	1.2087	1.2087	0.0077	0.64%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
000081	爺嵶辛廬娥奐膿娥発C	1.4841	1.4841	1.4754	1.4754	0.0087	0.59%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
000080	爺嵶辛廬娥奐膿娥発A	1.5563	1.5563	1.5472	1.5472	0.0091	0.59%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
519190	嵐社褒旋娥発A	1.3414	1.6289	1.3338	1.6213	0.0076	0.57%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
017622	揖密冴腹娥発A	1.1336	1.3666	1.1274	1.3604	0.0062	0.55%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
020709	揖密冴腹娥発D	1.1337	1.2447	1.1276	1.2386	0.0061	0.54%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
004937	嶄砂詞個娼僉詞栽C	0.9290	0.9290	0.8608	0.8608	0.0682	7.92%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
004936	嶄砂詞個娼僉詞栽A	0.9511	0.9511	0.8813	0.8813	0.0698	7.92%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
003304	念今蝕坿殺雇侮宰伉彿坿詞栽A	5.3980	5.4280	5.0340	5.0640	0.3640	7.23%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
003305	念今蝕坿殺雇侮宰伉彿坿詞栽C	5.3440	5.3740	4.9840	5.0140	0.3600	7.22%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014950	祉芦非剩眉定隔嗤豚詞栽A	1.2987	1.2987	1.2122	1.2122	0.0865	7.14%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014951	祉芦非剩眉定隔嗤豚詞栽C	1.2804	1.2804	1.1952	1.1952	0.0852	7.13%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
009566	祉芦笨剩眉定隔嗤豚詞栽	1.5301	1.5301	1.4320	1.4320	0.0981	6.85%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
005634	祉芦佩匍霜遊詞栽A	2.6972	2.6972	2.5268	2.5268	0.1704	6.74%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
022607	祉芦佩匍霜遊詞栽C	2.6861	2.6861	2.5165	2.5165	0.1696	6.74%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
168601	祉芦圍剩眉定隔嗤豚詞栽	1.8434	2.4654	1.7334	2.3554	0.1100	6.35%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
007280	彫功晩云娼僉紘同(QDII)A	1.9252	1.9252	1.9138	1.9138	0.0114	0.60%	壙唯	壙唯	昌峙杭択
019449	彫功晩云娼僉紘同(QDII)C	1.9140	1.9140	1.9028	1.9028	0.0112	0.59%	壙唯	壙唯	昌峙杭択
015884	嶄天雇紘方忖将蔀詞栽窟軟(QDII)A	1.7826	1.7826	1.7894	1.7894	-0.0068	-0.38%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
015885	嶄天雇紘方忖将蔀詞栽窟軟(QDII)C	1.7354	1.7354	1.7422	1.7422	-0.0068	-0.39%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
110011	叟圭器單嵎娼僉詞栽(QDII)	5.5612	7.3512	5.6280	7.4180	-0.0668	-1.19%	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択
000041	鯖歪畠白紘同(QDII)(繁酎衛)	--	--	1.3271	1.3271	--	--	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択
000043	捨糞胆忽撹海紘同繁酎衛	--	--	5.5390	5.5390	--	--	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択
000044	捨糞胆忽撹海紘同胆圷孖祉	--	--	4.7580	4.7580	--	--	壙唯	蝕慧	昌峙杭択
000103	忽密廠翌互辺吩娥(QDII)	--	--	0.7890	0.7890	--	--	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択
000274	鴻窟冉湊嶄互辺吩娥(QDII)A	--	--	1.2284	1.2984	--	--	尫寄駆	蝕慧	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	賦杭	戊指	屢購全俊
014197	忽密佩匍態強紘同(FOF-LOF)C	1.4421	1.4421	1.3956	1.3956	0.0465	3.33%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
013933	垢咢遑崘序函紘同(FOF-LOF)C	1.0511	1.0511	1.0454	1.0454	0.0057	0.55%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
024495	峠芦哢偸90爺隔嗤娥発(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
024496	峠芦哢偸90爺隔嗤娥発(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
013849	揖密單僉塘崔3倖埖隔嗤詞栽(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0349	1.0349	-0.0009	-0.09%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
013850	揖密單僉塘崔3倖埖隔嗤詞栽(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
014079	鯖歪佩匍塘崔紘同(FOF-LOF)C	0.9665	0.9665	0.9679	0.9679	-0.0014	-0.14%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
024061	祉耶源佩匍態強90爺隔嗤詞栽窟軟(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1100	1.1100	-0.0037	-0.33%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
024062	祉耶源佩匍態強90爺隔嗤詞栽窟軟(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1087	1.1087	-0.0038	-0.34%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択
024021	嶄天持自謹圷塘崔3倖埖隔嗤詞栽(ETF-FOF)A	1.0379	1.0379	1.0418	1.0418	-0.0039	-0.37%	蝕慧	蝕慧	昌峙杭択

撃液塀児署孵勺楕

魁坪児署
ETF

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	恷仟勺	孵吝勺楕	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	恷仟勺	孵吝勺楕	屢購全俊
516150	捨糞嶄屬蓮輿恢匍ETF	1.9363	1.9363	1.8218	1.8218	0.1145	6.28%	1.9520	0.81%	昌峙杭択
516780	鯖密椅誹嶄屬蓮輿恢匍ETF	1.8699	1.8699	1.7595	1.7595	0.1104	6.27%	1.8830	0.70%	昌峙杭択
159713	源忽嶄屬蓮輿恢匍ETF	1.3873	1.3873	1.3054	1.3054	0.0819	6.27%	1.4040	1.20%	昌峙杭択
159715	叟圭器嶄屬蓮輿恢匍ETF	1.2707	1.2707	1.1957	1.1957	0.0750	6.27%	1.2880	1.36%	昌峙杭択
562800	捨糞嶄屬蓮嗤署奉麼籾ETF	0.8866	0.8866	0.8391	0.8391	0.0475	5.66%	0.8950	0.95%	昌峙杭択
561800	鯖源嶄屬蓮嗤署奉麼籾ETF	0.9431	0.9431	0.8926	0.8926	0.0505	5.66%	0.9560	1.37%	昌峙杭択
159608	鴻窟嶄屬蓮嗤署奉麼籾ETF	1.0186	1.0186	0.9641	0.9641	0.0545	5.65%	1.0270	0.82%	昌峙杭択
159671	垢咢誹佚嶄屬蓮嗤署奉麼籾ETF	1.2362	1.2362	1.1702	1.1702	0.0660	5.64%	1.2440	0.63%	昌峙杭択
161810	咢鯖坪俶LOF	4.1490	3.9450	3.9660	3.7710	0.1830	4.61%	4.1450	-0.10%	昌峙杭択
501079	親幹寄撹LOF	3.2676	3.2676	3.1309	3.1309	0.1367	4.37%	3.1720	-2.93%	昌峙杭択

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月13日		2025年10月10日		晩奐海駆	晩奐海楕	恷仟勺	孵吝勺楕	屢購全俊
児署旗鷹	児署酒各	汽了昌峙	拙柴昌峙	汽了昌峙	拙柴昌峙	晩奐海駆	晩奐海楕	恷仟勺	孵吝勺楕	屢購全俊
159937	鴬扮仔署ETF	8.8495	3.4748	8.5720	3.3658	0.2775	3.24%	8.8410	-0.10%	昌峙杭択
159934	叟圭器仔署ETF	9.2627	3.5778	8.9723	3.4656	0.2904	3.24%	9.2480	-0.16%	昌峙杭択
518850	鯖歪仔署ETF	8.9219	2.2967	8.6425	2.2248	0.2794	3.23%	8.9140	-0.09%	昌峙杭択
518880	鯖芦仔署叟ETF	8.8669	3.3483	8.5894	3.2435	0.2775	3.23%	8.8590	-0.09%	昌峙杭択
518800	忽密仔署ETF	8.7592	3.3134	8.4851	3.2097	0.2741	3.23%	8.7560	-0.04%	昌峙杭択
159812	念今蝕坿仔署ETF	8.8334	2.2731	8.5572	2.2020	0.2762	3.23%	8.8190	-0.16%	昌峙杭択
518660	垢咢誹佚仔署ETF	8.8647	2.2974	8.5876	2.2256	0.2771	3.23%	8.8670	0.03%	昌峙杭択
518680	源忽貧今署ETF	9.2349	2.2080	8.9758	2.1461	0.2591	2.89%	9.2410	0.07%	昌峙杭択
518890	嶄咢貧今署ETF	8.8623	2.1325	8.6139	2.0728	0.2484	2.88%	8.8850	0.26%	昌峙杭択
159831	捨糞貧今署ETF	8.9334	2.2470	8.6831	2.1840	0.2503	2.88%	8.9430	0.11%	昌峙杭択

歯衛塀児署昌峙

児署旗鷹	児署酒各	2025年10月10日		2025年10月09日		除匯倖埖	除眉倖埖	除磯定	除匯定	書定參栖	撹羨參栖
児署旗鷹	児署酒各	嵐芸辺吩	7晩定晒	嵐芸辺吩	7晩定晒	除匯倖埖	除眉倖埖	除磯定	除匯定	書定參栖	撹羨參栖
005150	碕輿幹仟單款歯衛A	0.1381	1.7850%	2.2302	1.8210%	0.09%	0.29%	0.65%	1.55%	1.11%	21.21%
005151	碕輿幹仟單款歯衛B	0.1378	1.7850%	2.2301	1.8210%	0.09%	0.29%	0.65%	1.55%	1.11%	23.22%
002234	密佚爺爺辺吩歯衛B	0.4213	1.7410%	0.9771	1.7230%	0.13%	0.37%	0.77%	1.61%	1.23%	26.24%
001843	湘密晩耶署歯衛B	0.8034	1.7280%	0.3879	1.5240%	0.12%	0.33%	0.65%	1.48%	1.08%	25.69%
290001	密佚爺爺辺吩歯衛A	0.4153	1.7200%	0.9715	1.7020%	0.12%	0.34%	0.68%	1.40%	1.06%	76.04%
000301	蟻溢蟻旋歯衛B	0.3382	1.6520%	1.0411	1.6590%	0.13%	0.38%	0.81%	1.61%	1.25%	39.08%
020827	住咢歯衛D	0.7575	1.6250%	0.3860	1.4300%	0.12%	0.38%	0.78%	1.67%	1.25%	2.82%
519589	住咢歯衛B	0.7575	1.6250%	0.3859	1.4300%	0.12%	0.38%	0.78%	1.67%	1.25%	67.48%
001842	湘密晩耶署歯衛A	0.7646	1.5850%	0.3496	1.3820%	0.11%	0.30%	0.58%	1.34%	0.97%	22.98%
002235	密佚爺爺辺吩歯衛E	0.3793	1.5820%	0.9378	1.5620%	0.11%	0.33%	0.69%	1.44%	1.10%	23.53%

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