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基金名称 发行日期 基金类型
鹏华制造升级混合A 2025钳10奉09泣混合型
鹏华制造升级混合C 2025钳10奉09泣混合型
易方达港股通科技混合A 2025钳10奉09泣混合型
易方达港股通科技混合C 2025钳10奉09泣混合型
富国医药精选混合(QDII)A 2025钳10奉09泣QDII
基金名称 除息日 单位分红
易方达上证科创板50成份ETF 2025钳10奉17泣0.0140
摩根沪深300自由徍窘鹆鱁TF 2025钳10奉16泣0.0122
摩根中证A50ETF 2025钳10奉16泣0.0093
摩根中证A500ETF 2025钳10奉16泣0.0077
华夏鼎兴债券A 2025钳10奉14泣0.0400

又火了?刚刚?易方达宣布

A股市场走好?新基金发行市场也捷报频传。[徎合改谌]
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基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
020908 中航瑞尚利率债C 1.10011.10611.01651.02250.08368.22%开放开放净值 购买
008051 同泰慧择混合C 0.68420.68420.66480.66480.01942.92%开放开放净值 购买
008050 同泰慧择混合A 0.70040.70040.68060.68060.01982.91%开放开放净值 购买
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.97250.97250.94800.94800.02452.58%开放开放净值 购买
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.97710.97710.95250.95250.02462.58%开放开放净值 购买
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.00952.00951.96561.96560.04392.23%开放开放净值 购买
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.99881.99881.95521.95520.04362.23%开放开放净值 购买
017261 大成成长领航一年持有混合A 1.14281.14281.12351.12350.01931.72%开放开放净值 购买
017262 大成成长领航一年持有混合C 1.13611.13611.11701.11700.01911.71%开放开放净值 购买
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.96401.96401.93101.93100.03301.71%开放开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.97250.97250.94800.94800.02452.58%开放开放净值 购买
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.97710.97710.95250.95250.02462.58%开放开放净值 购买
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.00952.00951.96561.96560.04392.23%开放开放净值 购买
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.99881.99881.95521.95520.04362.23%开放开放净值 购买
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.96401.96401.93101.93100.03301.71%开放开放净值 购买
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.99611.99611.96271.96270.03341.70%开放开放净值 购买
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.96862.33961.93572.30670.03291.70%开放开放净值 购买
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.00142.37641.96802.34300.03341.70%开放开放净值 购买
016814 国联中证煤炭指数C 1.80901.80901.77901.77900.03001.69%开放开放净值 购买
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.81970.81970.80940.80940.01031.27%开放开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
005106 银华农业产业股票发起式A 1.38461.38461.36561.36560.01901.39%开放开放净值 购买
014064 银华农业产业股票发起式C 1.37431.37431.35551.35550.01881.39%开放开放净值 购买
003634 嘉实农业产业股票A 1.43641.43641.42031.42030.01611.13%开放开放净值 购买
015468 嘉实农业产业股票C 0.65420.65420.64690.64690.00731.13%开放开放净值 购买
001195 工银农业产业股票 1.05801.05801.04701.04700.01101.05%开放开放净值 购买
020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.09151.09151.08081.08080.01070.99%徍鸫蠖开放净值 购买
020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.10191.10191.09111.09110.01080.99%徍鸫蠖开放净值 购买
007903 长城量化小盘股票A 1.39741.39741.38391.38390.01350.98%开放开放净值 购买
019272 长城量化小盘股票C 1.38271.38271.36941.36940.01330.97%开放开放净值 购买
320020 诺安策略精选股票A 1.77192.58271.75502.55810.01690.96%开放开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
020908 中航瑞尚利率债C 1.10011.10611.01651.02250.08368.22%开放开放净值 购买
022730 创金合信转债精选债券E 1.43521.43521.42751.42750.00770.54%开放开放净值 购买
002102 创金合信转债精选债券C 1.40421.37141.39671.36410.00750.54%开放开放净值 购买
002101 创金合信转债精选债券A 1.43581.52851.42821.52040.00760.53%开放开放净值 购买
003205 财通可转债债券C 1.20561.25331.19981.24750.00580.48%徍鸫蠖开放净值 购买
720002 财通可转债债券A 1.15971.52291.15421.51700.00550.48%徍鸫蠖开放净值 购买
005908 华泰保兴尊利债券A 1.30171.52621.29711.52160.00460.35%开放开放净值 购买
005909 华泰保兴尊利债券C 1.27501.48441.27051.47990.00450.35%开放开放净值 购买
000080 天治可转债增强债券A 1.54721.54721.54191.54190.00530.34%开放开放净值 购买
000081 天治可转债增强债券C 1.47541.47541.47041.47040.00500.34%开放开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
008051 同泰慧择混合C 0.68420.68420.66480.66480.01942.92%开放开放净值 购买
008050 同泰慧择混合A 0.70040.70040.68060.68060.01982.91%开放开放净值 购买
017261 大成成长领航一年持有混合A 1.14281.14281.12351.12350.01931.72%开放开放净值 购买
017262 大成成长领航一年持有混合C 1.13611.13611.11701.11700.01911.71%开放开放净值 购买
024641 中欧化工产业混合发起C 1.09961.09961.08121.08120.01841.70%开放开放净值 购买
024640 中欧化工产业混合发起A 1.10051.10051.08211.08210.01841.70%开放开放净值 购买
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.39312.39312.35322.35320.03991.70%徍鸫蠖开放净值 购买
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.36142.36142.32212.32210.03931.69%徍鸫蠖开放净值 购买
018890 大成锐见未来混合A 1.02881.02881.01251.01250.01631.61%开放开放净值 购买
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.40771.40771.38541.38540.02231.61%开放开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.54181.54181.54181.54180.00000.00%开放开放净值 购买
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.62807.41805.69417.4841-0.0661-1.16%徍鸫蠖开放净值 购买
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.91381.91381.94931.9493-0.0355-1.82%暂停暂停净值 购买
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.90281.90281.93811.9381-0.0353-1.82%暂停暂停净值 购买
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.78941.78941.85821.8582-0.0688-3.70%开放开放净值 购买
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.74221.74221.80921.8092-0.0670-3.70%开放开放净值 购买
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) ----1.36831.3683----徍鸫蠖开放净值 购买
000043 嘉实美国成长股票人民币 ----5.73505.7350----徍鸫蠖开放净值 购买
000044 嘉实美国成长股票美元徍净 ----4.92204.9220----暂停开放净值 购买
000103 国泰境外高收益债(QDII) ----0.78890.7889----徍鸫蠖开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率申购赎回徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.01201.01201.01601.0160-0.0040-0.39%开放开放净值 购买
024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.01131.01131.01531.0153-0.0040-0.39%开放开放净值 购买
024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.04181.04181.05531.0553-0.0135-1.28%开放开放净值 购买
024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.04071.04071.05421.0542-0.0135-1.28%开放开放净值 购买
013932 富国智徠判幸稻」善(FOF-LOF)C 0.86200.86200.87400.8740-0.0120-1.37%开放开放净值 购买
024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 1.11001.11001.13501.1350-0.0250-2.20%开放开放净值 购买
024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.10871.10871.13371.1337-0.0250-2.21%开放开放净值 购买
014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 0.96790.96790.99160.9916-0.0237-2.39%开放开放净值 购买
013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.03491.03491.06481.0648-0.0299-2.81%开放开放净值 购买
013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.02101.02101.05051.0505-0.0295-2.81%开放开放净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率最新价折溢价率徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.66350.66350.64610.64610.01742.69%0.66500.23%净值 购买
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.72700.72700.70800.70800.01902.68%0.72800.14%净值 购买
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.72650.72650.70760.70760.01892.67%0.72800.21%净值 购买
161724 煤炭等权LOF 2.01771.42461.97361.39530.04412.23%2.01800.01%净值 购买
515220 国泰中证煤炭ETF 1.11842.49681.09872.45740.01971.79%1.12000.14%净值 购买
168204 煤炭LOF 1.82501.82501.79401.79400.03101.73%1.8110-0.77%净值 购买
161032 煤炭龙头LOF 1.98001.38001.94701.35700.03301.69%1.9700-0.51%净值 购买
160921 多策略LOF 1.43591.79311.41311.77030.02281.61%1.4190-1.18%净值 购买
159207 广发中证智选高股息策略ETF 1.13681.13681.12031.12030.01651.47%1.14200.46%净值 购买
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.66210.66210.65330.65330.00881.35%0.66300.14%净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣日增长额日增长率最新价折溢价率徍亓唇
单位净值累计净值单位净值累计净值
159980 大成有色金属期货ETF 1.81131.81131.79521.79520.01610.90%1.7950-0.90%净值 购买
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.64011.70011.63551.69550.00460.28%1.64700.42%净值 购买
511190 海富通上证基准做市公司债ETF 99.88971.004999.82751.00430.06220.06%99.4820-0.41%净值 购买
511070 南方上证基准做市公司债ETF 100.27041.0027100.21221.00210.05820.06%99.8590-0.41%净值 购买
511110 易方达上证基准做市公司债ETF 100.52721.0053100.47031.00470.05690.06%100.0960-0.43%净值 购买
511200 华夏上证基准做市公司债ETF 100.60911.0061100.55231.00550.05680.06%100.1620-0.44%净值 购买
159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.20620.992199.15460.99150.05160.05%99.0200-0.19%净值 购买
159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 99.39040.993999.34100.99340.04940.05%99.2280-0.16%净值 购买
551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.40480.994099.35660.99360.04820.05%99.1950-0.21%净值 购买
551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.51710.995299.46890.99470.04820.05%99.3240-0.19%净值 购买
基金代码基金简称2025钳10奉10泣2025钳10奉09泣近一个月近三个月近半年近一年今年以来成立以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
005150 红土创新优淳货币A 0.13811.7850%2.23021.8210%0.09%0.29%0.65%1.55%1.11%21.21%
005151 红土创新优淳货币B 0.13781.7850%2.23011.8210%0.09%0.29%0.65%1.55%1.11%23.22%
002234 泰信天天收益货币B 0.42131.7410%0.97711.7230%0.13%0.37%0.77%1.61%1.22%26.22%
001843 九泰日添金货币B 0.80341.7280%0.38791.5240%0.12%0.33%0.65%1.48%1.07%25.68%
290001 泰信天天收益货币A 0.41531.7200%0.97151.7020%0.12%0.34%0.68%1.40%1.06%76.04%
000301 德邦德利货币B 0.33821.6520%1.04111.6590%0.13%0.38%0.81%1.61%1.24%39.07%
020827 交银货币D 0.75751.6250%0.38601.4300%0.12%0.38%0.78%1.67%1.25%2.82%
519589 交银货币B 0.75751.6250%0.38591.4300%0.12%0.38%0.78%1.67%1.25%67.48%
001842 九泰日添金货币A 0.76461.5850%0.34961.3820%0.11%0.30%0.58%1.34%0.96%22.97%
002235 泰信天天收益货币E 0.37931.5820%0.93781.5620%0.11%0.33%0.69%1.45%1.09%23.51%
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基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
018993 中欧数字经济混合发起A 2025钳10奉10泣2.94272.94278.50%69.73%116.90%164.18%132.39%194.27%
018994 中欧数字经济混合发起C 2025钳10奉10泣2.90672.90678.44%69.48%116.27%162.65%131.31%190.67%
014938 同泰产业升级混合A 2025钳10奉10泣2.04992.04991.24%28.82%32.17%161.83%153.89%104.99%
014939 同泰产业升级混合C 2025钳10奉10泣2.02122.02121.21%28.69%31.91%160.80%153.09%102.12%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2025钳10奉10泣2.69942.6994-3.66%17.21%46.71%157.87%111.30%169.94%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2025钳10奉10泣2.66552.6655-3.69%17.09%46.42%156.87%110.66%166.55%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2025钳10奉10泣2.44562.44567.50%41.64%49.00%153.25%93.36%144.56%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2025钳10奉10泣2.42262.42267.47%41.51%48.72%152.22%92.76%142.26%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2025钳10奉10泣2.58822.5882-2.16%14.10%31.63%152.14%92.56%158.82%
016530 鹏华碳中和主题混合A 2025钳10奉10泣2.01622.01627.72%44.85%48.86%145.55%103.21%101.62%
基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
008326 东财通信A 2025钳10奉10泣2.38412.38417.24%64.16%109.66%88.18%79.15%138.41%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2025钳10奉10泣2.50782.50787.48%69.53%122.48%88.06%85.39%150.78%
008327 东财通信C 2025钳10奉10泣2.35012.35017.22%64.06%109.40%87.71%78.80%135.01%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2025钳10奉10泣2.46002.46007.46%69.40%122.14%87.49%84.96%146.00%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2025钳10奉10泣2.15712.15717.38%69.98%124.04%87.39%85.41%115.71%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2025钳10奉10泣2.15142.15147.37%69.90%123.82%87.03%85.13%115.14%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2025钳10奉10泣2.22542.22547.68%71.71%125.86%86.87%85.78%122.54%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2025钳10奉10泣2.21902.21907.66%71.62%125.62%86.50%85.49%121.90%
021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 2025钳10奉10泣2.60502.605022.51%61.45%62.94%86.00%67.02%160.50%
021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 2025钳10奉10泣2.59902.599022.49%61.38%62.79%85.64%66.76%159.90%
基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
019457 平安先进制造主题股票发起A 2025钳10奉10泣1.98981.98983.45%24.59%39.88%113.41%88.16%98.98%
019458 平安先进制造主题股票发起C 2025钳10奉10泣1.96691.96693.40%24.40%39.47%112.13%87.31%96.69%
006502 财通集成电路产业股票A 2025钳10奉10泣3.38643.38645.94%71.74%113.92%98.41%72.47%238.64%
015641 银华数字经济股票发起式A 2025钳10奉10泣1.75321.753213.29%27.98%38.31%97.61%34.34%75.32%
015642 银华数字经济股票发起式C 2025钳10奉10泣1.74021.740213.28%27.92%38.17%97.10%34.05%74.02%
006503 财通集成电路产业股票C 2025钳10奉10泣3.20573.20575.87%71.40%113.07%96.83%71.40%220.57%
010013 易方达信息行业精选股票A 2025钳10奉10泣1.70391.703911.46%69.91%107.94%95.49%96.32%70.39%
010391 易方达战略新兴产业股票A 2025钳10奉10泣1.61181.611812.06%67.49%97.62%94.92%94.78%61.18%
019024 易方达信息行业精选股票C 2025钳10奉10泣1.68751.687511.41%69.70%107.41%94.48%95.54%116.46%
010392 易方达战略新兴产业股票C 2025钳10奉10泣1.58111.581112.00%67.29%97.19%94.10%94.14%58.11%
基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
020824 汇泉安阳纯债C 2025钳10奉10泣1.61101.89980.03%-0.49%43.41%49.06%47.38%100.37%
006030 南方昌元可转债债券A 2025钳10奉10泣1.91391.93399.47%27.76%38.75%46.73%43.17%94.22%
006031 南方昌元可转债债券C 2025钳10奉10泣1.87741.87749.42%27.59%38.40%46.00%42.61%87.74%
001045 华夏可转债增强债券A 2025钳10奉10泣1.73751.73758.92%24.91%30.42%39.35%31.79%73.75%
240012 华宝增强收益债券A 2025钳10奉10泣1.68762.06762.58%12.96%24.94%39.29%26.13%126.99%
012887 华夏可转债增强债券C 2025钳10奉10泣1.71811.71818.88%24.78%30.16%38.78%31.37%5.60%
240013 华宝增强收益债券B 2025钳10奉10泣1.56391.94392.55%12.84%24.69%38.74%25.75%112.52%
690002 民生增强收益债券A 2025钳10奉10泣1.93802.66305.93%21.06%28.94%38.73%29.81%216.21%
690202 民生增强收益债券C 2025钳10奉10泣1.87432.54435.89%20.93%28.73%38.12%29.35%198.04%
050019 博时转债增强债券A 2025钳10奉10泣2.25022.25526.05%16.60%25.61%37.97%30.69%125.72%
基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
018993 中欧数字经济混合发起A 2025钳10奉10泣2.94272.94278.50%69.73%116.90%164.18%132.39%194.27%
018994 中欧数字经济混合发起C 2025钳10奉10泣2.90672.90678.44%69.48%116.27%162.65%131.31%190.67%
014938 同泰产业升级混合A 2025钳10奉10泣2.04992.04991.24%28.82%32.17%161.83%153.89%104.99%
014939 同泰产业升级混合C 2025钳10奉10泣2.02122.02121.21%28.69%31.91%160.80%153.09%102.12%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2025钳10奉10泣2.69942.6994-3.66%17.21%46.71%157.87%111.30%169.94%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2025钳10奉10泣2.66552.6655-3.69%17.09%46.42%156.87%110.66%166.55%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2025钳10奉10泣2.44562.44567.50%41.64%49.00%153.25%93.36%144.56%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2025钳10奉10泣2.42262.42267.47%41.51%48.72%152.22%92.76%142.26%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2025钳10奉10泣2.58822.5882-2.16%14.10%31.63%152.14%92.56%158.82%
016530 鹏华碳中和主题混合A 2025钳10奉10泣2.01622.01627.72%44.85%48.86%145.55%103.21%101.62%
基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
470888 汇添富?港优势精选混合(QDII)A 2025钳10奉09泣1.51501.6650-7.45%26.46%91.53%123.45%152.92%72.27%
017873 汇添富?港优势精选混合(QDII)C 2025钳10奉09泣1.50001.5000-7.46%26.37%91.82%123.21%152.95%63.04%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 2025钳10奉09泣0.99910.999113.82%42.10%73.18%88.97%85.36%-0.09%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 2025钳10奉09泣0.97510.975113.75%41.89%72.68%87.84%84.50%-2.49%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2025钳10奉09泣2.37342.37349.82%43.36%88.80%82.77%74.23%137.34%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元徍净鉇 2025钳10奉09泣0.33380.33389.83%43.37%88.77%82.73%74.23%137.55%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元徍净) 2025钳10奉09泣0.20590.2059-5.11%26.37%84.44%82.01%105.30%62.06%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 2025钳10奉09泣1.46391.4639-5.10%26.36%84.42%81.99%105.23%61.99%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2025钳10奉09泣2.33642.33649.79%43.23%88.37%81.78%73.58%133.64%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元徍净鉉 2025钳10奉09泣0.32860.32869.78%43.24%88.42%81.77%73.62%133.85%
基金代码基金简称净值日期 单位净值 累计净值 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 2025钳09奉30泣1.32191.321912.03%55.79%73.52%64.05%77.13%32.19%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 2025钳10奉10泣1.39561.395611.36%56.18%69.90%57.73%70.78%39.56%
012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 2025钳10奉09泣1.34991.349913.44%47.80%65.29%51.73%55.63%34.99%
012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 2025钳10奉09泣1.33451.334513.41%47.69%65.06%51.29%55.28%33.45%
018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 2025钳10奉09泣1.27441.274411.81%43.93%64.99%49.95%56.37%35.83%
015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 2025钳10奉09泣1.37101.371013.36%47.31%63.80%49.87%53.77%37.10%
015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 2025钳10奉09泣1.35831.358313.33%47.19%63.55%49.41%53.41%35.83%
014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 2025钳10奉09泣1.40001.400012.59%38.19%52.03%43.65%44.29%40.00%
018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 2025钳09奉30泣1.35091.35096.53%21.80%37.61%43.61%41.62%35.09%
013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 2025钳10奉09泣1.20831.208311.72%39.51%52.91%43.32%45.67%20.83%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000003 中海可转债债券A 中海基金 くろまる5.28%12.49%24.07%33.51%24.37%
000004 中海可转债债券C 中海基金 くろまる5.20%12.44%23.72%32.81%24.02%
000006 西部利得量化成长混合A 西部利得基金 --1.09%10.68%27.53%36.20%28.58%
000015 华夏纯债债券A 华夏基金 --0.02%-0.08%0.38%3.22%0.96%
000016 华夏纯债债券C 华夏基金 ---0.01%-0.17%0.19%2.81%0.66%
000047 华夏双债债券A 华夏基金 くろまる3.80%9.84%15.30%23.58%17.05%
000048 华夏双债债券C 华夏基金 くろまる3.78%9.75%15.13%23.21%16.78%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 国联安基金 --1.47%3.75%5.64%6.13%4.82%
000065 国富焦点驱动混合A 国海富兰克林基金 --1.15%2.13%4.17%6.10%3.72%
000104 华宸未来稳健添利债券A 华宸未来基金 --0.16%0.39%0.88%2.32%1.03%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000051 华夏沪深300ETF联接A 华夏基金 --3.74%15.24%24.68%17.31%18.94%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实基金 ---0.04%-0.86%0.25%3.55%0.99%
000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金 ---0.08%-0.24%1.54%6.17%2.53%
000201 诺安泰徠乓荒甓ㄆ诳耪疉 诺安基金 ---0.32%-0.34%0.67%4.18%1.03%
000212 泰信徠乓娑ㄆ诳臕 泰信基金 ---0.13%-0.23%0.71%2.07%0.96%
000244 天弘稳利定期开放A 天弘基金 くろまる-0.20%-0.45%0.86%4.07%1.12%
000251 工银金融地产混合A 工银瑞信基金 くろまる-3.33%-7.44%8.28%6.47%4.50%
000254 长城增强收益定开债券A 长城基金 --0.26%0.33%1.66%6.40%2.41%
000270 建信灵活配置混合A 建信基金 --0.22%10.98%38.15%65.79%51.02%
000305 中银中高等级债券A 中银基金 ---0.07%-0.78%0.12%2.97%0.19%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000032 易方达信用债债券A 易方达基金 ---0.03%-0.70%0.27%3.04%0.54%
000033 易方达信用债债券C 易方达基金 ---0.05%-0.80%0.07%2.63%0.23%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 国联安基金 --1.47%3.75%5.64%6.13%4.82%
000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金 --0.45%1.21%2.44%5.54%3.03%
000090 民生加银高等级信用债A 民生加银基金 --0.07%0.19%0.78%2.28%1.26%
000104 华宸未来稳健添利债券A 华宸未来基金 --0.16%0.39%0.88%2.32%1.03%
000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金 --0.98%2.46%6.11%14.72%7.88%
000130 大成景兴信用债债券A 大成基金 --0.18%0.47%1.48%4.90%2.31%
000131 大成景兴信用债债券C 大成基金 --0.15%0.38%1.28%4.50%1.99%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金 くろまる3.46%16.71%28.23%20.58%23.24%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000032 易方达信用债债券A 易方达基金 くろまる-0.03%-0.70%0.27%3.04%0.54%
000047 华夏双债债券A 华夏基金 --3.80%9.84%15.30%23.58%17.05%
000048 华夏双债债券C 华夏基金 --3.78%9.75%15.13%23.21%16.78%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 嘉实基金 くろまる4.79%21.22%31.49%24.39%26.52%
000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金 --0.98%2.46%6.11%14.72%7.88%
000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金 --0.95%2.35%5.90%14.26%7.55%
000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金 ---0.08%-0.24%1.54%6.17%2.53%
000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金 くろまる-0.08%-0.32%1.40%5.74%2.24%
000184 工银添福债券A 工银瑞信基金 --0.59%2.50%7.12%14.10%7.57%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 景顺长城基金 --3.90%20.09%25.25%14.21%17.67%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000008 嘉实中证500ETF联接A 嘉实基金 --6.47%22.67%33.33%29.85%29.36%
000032 易方达信用债债券A 易方达基金 ---0.03%-0.70%0.27%3.04%0.54%
000033 易方达信用债债券C 易方达基金 ---0.05%-0.80%0.07%2.63%0.23%
000043 嘉实美国成长股票人民币 嘉实基金 --4.06%11.58%36.16%23.57%16.26%
000044 嘉实美国成长股票美元徍净 嘉实基金 --4.07%11.58%36.17%23.55%16.25%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实基金 ---0.04%-0.86%0.25%3.55%0.99%
000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金 くろまる0.98%2.46%6.11%14.72%7.88%
000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金 くろまる0.95%2.35%5.90%14.26%7.55%
000214 广发成长优选混合 广发基金 --3.52%14.60%23.15%20.40%20.40%
000251 工银金融地产混合A 工银瑞信基金 くろまる-3.33%-7.44%8.28%6.47%4.50%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000003 中海可转债债券A 中海基金 くろまる5.28%12.49%24.07%33.51%24.37%
000004 中海可转债债券C 中海基金 くろまる5.20%12.44%23.72%32.81%24.02%
000006 西部利得量化成长混合A 西部利得基金 --1.09%10.68%27.53%36.20%28.58%
000015 华夏纯债债券A 华夏基金 --0.02%-0.08%0.38%3.22%0.96%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 国联安基金 --1.47%3.75%5.64%6.13%4.82%
000104 华宸未来稳健添利债券A 华宸未来基金 --0.16%0.39%0.88%2.32%1.03%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实基金 ---0.04%-0.86%0.25%3.55%0.99%
000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金 ---0.08%-0.24%1.54%6.17%2.53%
000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金 ---0.08%-0.32%1.40%5.74%2.24%
000212 泰信徠乓娑ㄆ诳臕 泰信基金 くろまる-0.13%-0.23%0.71%2.07%0.96%
基金代码基金简称基金公司3年评级评级变动近一月 近三月 近半年 近一年今年以来
000003 中海可转债债券A 中海基金 くろまる5.28%12.49%24.07%33.51%24.37%
000006 西部利得量化成长混合A 西部利得基金 --1.09%10.68%27.53%36.20%28.58%
000032 易方达信用债债券A 易方达基金 ---0.03%-0.70%0.27%3.04%0.54%
000047 华夏双债债券A 华夏基金 くろまる3.80%9.84%15.30%23.58%17.05%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 国联安基金 --1.47%3.75%5.64%6.13%4.82%
000065 国富焦点驱动混合A 国海富兰克林基金 --1.15%2.13%4.17%6.10%3.72%
000072 华安稳健回报混合A 华安基金 --0.59%1.73%3.59%4.64%3.17%
000104 华宸未来稳健添利债券A 华宸未来基金 --0.16%0.39%0.88%2.32%1.03%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实基金 ---0.04%-0.86%0.25%3.55%0.99%
000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金 --0.98%2.46%6.11%14.72%7.88%
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  • 行业选基
截止日期?2025钳06奉30泣
行业名称基金家数持仓市值(万元)占净值比徍亓唇
农、林、牧、渔业 3133 5493747.95 0.64%基金明细
采矿业 7599 35691408.70 4.15%基金明细
制造业 13318 556820077.04 64.69%基金明细
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5350 16065226.19 1.87%基金明细
建筑业 3828 7438559.37 0.86%基金明细
批发和零售业 7351 7869387.78 0.91%基金明细
交通运输、仓储和邮政业 6792 18917870.02 2.20%基金明细
住宿和餐饮业 996 599166.70 0.07%基金明细
信息传输、软件和信息技术服务业 10057 64944930.27 7.54%基金明细
金融业 7975 108150116.21 12.56%基金明细
房地产业 3706 6785865.39 0.79%基金明细
租赁和商务服务业 4954 8900308.52 1.03%基金明细
科学研究和技术服务业 7879 13176673.83 1.53%基金明细
水利、环境和公共设施管理业 3545 2406070.89 0.28%基金明细
居民服务、修理和其他服务业 61 2690.07 0.00%基金明细
教育 940 388641.54 0.05%基金明细
卫生和社会工作 2180 3071163.44 0.36%基金明细
文化、体育和娱乐业 3431 3756542.84 0.44%基金明细
综合 470 313657.65 0.04%基金明细
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  • 重仓股选基
截止日期?2025钳09奉30泣
股票代码股票简称持有基金家数(家)持股总数(万股)持股市值(亿元)持股变化持股变动数值(万股) 持股变动比例徍亓唇
300409 道氏技术 4 2141.025.44减仓-788.70-26.92%受益基金
000655 金岭矿业 2 632.890.56增仓257.0768.40%受益基金
600801 华新水泥 2 1878.553.48减仓-9820.29-83.94%受益基金
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代?机构档案
姓名基金公司代表基金任职回报徍救巫什芄婺(亿元)累计任职时间徍亓唇
朱少醒富国基金富国天惠LOF 1669.77%235.4419年又335天

朱少醒先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。徍救胃还鸸芾碛袕吼公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。曾任华夏证券研究所分析师,2000年6月起就职于富国基金管理有徍鸸,历任富国基金管理有徍鸸狙芯坎呋糠治鍪Α⒉房⒅鞴堋⒒鹁碇怼⒒鹁怼⒀芯坎孔芫砑婊鹁怼⒆芫碇砑嫜芯坎孔芫砑婊鹁怼⒆芫碇砑嫒ㄒ嫱蹲什孔芫砑婊鹁怼2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理,2005年11月起任富国天惠精选成长基金经理,2008年11月起同时担任汉盛基金经理。

杨谷诺安基金诺安先锋混合A 1130.99%51.3319年又237天

杨谷先生:中国国籍,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部。2003年加入诺安基金管理有徍鸸,历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理,徍救问紫呗允Α2023年2月起兼任投资经理。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2023年10月至2025年3月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理,2023年10月21日起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。

杜猛摩根基金(中国)摩根新兴动力混合A 753.07%117.1914年又95天

杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有徍鸸,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,徍镜H胃弊芫砑嫱蹲首芗唷W2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月至2019年4月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

谢治宇兴证全球基金兴全合润LOF 733.09%392.6612年又259天

谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴证全球基金管理有徍鸸狙芯坎垦芯吭薄⒆ɑ蹲什客蹲示怼⒒鸸芾聿炕鹁怼⒒鸸芾聿客蹲矢弊芗嗉婊鹁怼⒒鸸芾聿客蹲首芗嗉婊鹁怼⒐咀芫碇砑婊鸸芾聿客蹲首芗唷⑿巳嶙什蹲驶旌闲椭と蹲驶(LOF)基金经理、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、基金管理部总监、投资总监。徍救涡酥と蚧鸸芾碛袕吼公司副总经理、研究部总监、国际业务部总监、兴全合润混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2019年12月26日起至今)。

金梓才财通基金财通价值动量混合A 591.66%43.1810年又330天

金梓才先生:中国国籍,上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产管理有徍鸸就蹲示碇,信诚基金管理有徍鸸綯MT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有徍鸸,曾任基金投资部基金经理、副总监、副总监(主持工作)、总监、公司总经理助理。徍救尾仆ɑ鸸芾碛袕吼公司党委委员、副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。2020年4月3日至2025年09月19日担任财通智慧成长混合型证券投资基金基金经理。2020年07月07日至2023年7月3日担任财通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2022年8月5日担任财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。徍救尾仆ɑ鸸芾碛袕吼公司副总经理。曾任财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

莫海波万家基金万家品质生活A 515.76%112.8010年又162天

莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有徍鸸,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有徍鹪鹑喂净,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月入职万家基金管理有徍鸸,徍救喂靖弊芫怼⒒鹁,历任投资研究部总监、总经理助理。徍救瓮蚣壹壑涤攀埔荒瓿钟衅诨旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣液托吃龀せ旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣移分噬盍榛钆渲没旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣倚滦死冻锪榛钆渲没旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣疑缁嵩鹑18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。

缪玮彬金元顺安基金金元顺安元启灵活配置混合 512.12%13.508年又302天

缪玮彬先生:金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有徍鸸竟潭ㄊ找娌孔芫,宝盈基金管理有徍鸸狙芯吭,金元证券有徍鹪鹑喂咀什芾聿孔芫碇,联合证券有徍鹪鹑喂靖呒锻蹲示,华宝信托投资有徍鹪鹑喂就蹲示怼2016年10月加入金元顺安基金管理有徍鸸,历任金元顺安价值增长股票型证券投资基金的基金经理。

刘元海东吴基金东吴移动互联混合A 482.99%64.0813年又21天

刘元海先生:中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有徍鸸狙芯吭薄⒒鹁碇怼⒒鹁怼⑼蹲使芾聿扛弊芫(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有徍鸸,徍救稳ㄒ嫱蹲首懿孔芫怼⒒鹁怼2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值?灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。

张自力嘉实基金嘉实美国成长股票(QDII)人民币 473.50%49.3812年又123天

张自力先生:理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监従锘鹁,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多?大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有徍鸸,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起担任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理,2015年6月9日至2023年09月26日担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。

韩创大成基金大成新锐产业混合A 434.46%161.216年又277天

韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有徍鸸,担任股票投资决策委员会委员,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成徎鸱阎魈饣旌闲椭と蹲驶鸹鹁怼2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。徍救未蟪纱从艔婆选混合型证券投资基金基金经理。

基金公司管理资产规模(亿元)旗下基金数旗下基金经理联系电话官方网站基金公司档案
易方达基金 20561.46811108400-881-8088进入官网 查看档案
华夏基金 19956.84929136400-818-6666进入官网 查看档案
广发基金 14579.808309695105828进入官网 查看档案
南方基金 13525.89800103400-889-8899进入官网 查看档案
天弘基金 12562.814915895046进入官网 查看档案
富国基金 11669.707811004008880688,95105686进入官网 查看档案
嘉实基金 11097.73633101400-600-8800进入官网 查看档案
博时基金 10860.7173810695105568进入官网 查看档案
汇添富基金 9976.3875694400-888-9918进入官网 查看档案
鹏华基金 9470.2171484400-6788-999,0755-82353668进入官网 查看档案
机构名称旗下基金数总经理官方网站
上海天天基金?售有徍鸸21759进入官网
珠海盈米基金?售有徍鸸21224进入官网
蚂蚁(杭州)基金?售有徍鸸20903进入官网
上海好买基金?售有徍鸸20262进入官网
京东肯特瑞基金?售有徍鸸20141进入官网
中信建投证券股份有徍鸸19578金剑华进入官网
浙江同花顺基金?售有徍鸸19458凌顺平进入官网
上海基煜基金?售有徍鸸19313进入官网
上海利得基金?售有徍鸸19254进入官网
中信证券股份有徍鸸19111邹迎光进入官网
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