基金名称 | 发行日期 | 基金类型 |
---|---|---|
鹏华制造升级混合A | 2025钳10奉09泣 | 混合型 |
鹏华制造升级混合C | 2025钳10奉09泣 | 混合型 |
易方达港股通科技混合A | 2025钳10奉09泣 | 混合型 |
易方达港股通科技混合C | 2025钳10奉09泣 | 混合型 |
富国医药精选混合(QDII)A | 2025钳10奉09泣 | QDII |
基金名称 | 除息日 | 单位分红 |
---|---|---|
易方达上证科创板50成份ETF | 2025钳10奉17泣 | 0.0140 |
摩根沪深300自由徍窘鹆鱁TF | 2025钳10奉16泣 | 0.0122 |
摩根中证A50ETF | 2025钳10奉16泣 | 0.0093 |
摩根中证A500ETF | 2025钳10奉16泣 | 0.0077 |
华夏鼎兴债券A | 2025钳10奉14泣 | 0.0400 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1001 | 1.1061 | 1.0165 | 1.0225 | 0.0836 | 8.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008051 | 同泰慧择混合C | 0.6842 | 0.6842 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0194 | 2.92% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008050 | 同泰慧择混合A | 0.7004 | 0.7004 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0198 | 2.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9725 | 0.9725 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0245 | 2.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0246 | 2.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.0095 | 2.0095 | 1.9656 | 1.9656 | 0.0439 | 2.23% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.9988 | 1.9988 | 1.9552 | 1.9552 | 0.0436 | 2.23% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 1.1428 | 1.1428 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0193 | 1.72% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0191 | 1.71% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9640 | 1.9640 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0330 | 1.71% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9725 | 0.9725 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0245 | 2.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0246 | 2.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 2.0095 | 2.0095 | 1.9656 | 1.9656 | 0.0439 | 2.23% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.9988 | 1.9988 | 1.9552 | 1.9552 | 0.0436 | 2.23% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.9640 | 1.9640 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0330 | 1.71% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.9961 | 1.9961 | 1.9627 | 1.9627 | 0.0334 | 1.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9686 | 2.3396 | 1.9357 | 2.3067 | 0.0329 | 1.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0014 | 2.3764 | 1.9680 | 2.3430 | 0.0334 | 1.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
016814 | 国联中证煤炭指数C | 1.8090 | 1.8090 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0300 | 1.69% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8197 | 0.8197 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0103 | 1.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3846 | 1.3846 | 1.3656 | 1.3656 | 0.0190 | 1.39% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3743 | 1.3743 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0188 | 1.39% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.4364 | 1.4364 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0161 | 1.13% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.6542 | 0.6542 | 0.6469 | 0.6469 | 0.0073 | 1.13% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001195 | 工银农业产业股票 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0110 | 1.05% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0915 | 1.0915 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0107 | 0.99% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.1019 | 1.1019 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0108 | 0.99% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 1.3974 | 1.3974 | 1.3839 | 1.3839 | 0.0135 | 0.98% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 1.3827 | 1.3827 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0133 | 0.97% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
320020 | 诺安策略精选股票A | 1.7719 | 2.5827 | 1.7550 | 2.5581 | 0.0169 | 0.96% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1001 | 1.1061 | 1.0165 | 1.0225 | 0.0836 | 8.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
022730 | 创金合信转债精选债券E | 1.4352 | 1.4352 | 1.4275 | 1.4275 | 0.0077 | 0.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.4042 | 1.3714 | 1.3967 | 1.3641 | 0.0075 | 0.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.4358 | 1.5285 | 1.4282 | 1.5204 | 0.0076 | 0.53% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
003205 | 财通可转债债券C | 1.2056 | 1.2533 | 1.1998 | 1.2475 | 0.0058 | 0.48% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
720002 | 财通可转债债券A | 1.1597 | 1.5229 | 1.1542 | 1.5170 | 0.0055 | 0.48% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.3017 | 1.5262 | 1.2971 | 1.5216 | 0.0046 | 0.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.2750 | 1.4844 | 1.2705 | 1.4799 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
000080 | 天治可转债增强债券A | 1.5472 | 1.5472 | 1.5419 | 1.5419 | 0.0053 | 0.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
000081 | 天治可转债增强债券C | 1.4754 | 1.4754 | 1.4704 | 1.4704 | 0.0050 | 0.34% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
008051 | 同泰慧择混合C | 0.6842 | 0.6842 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0194 | 2.92% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
008050 | 同泰慧择混合A | 0.7004 | 0.7004 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0198 | 2.91% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 1.1428 | 1.1428 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0193 | 1.72% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 1.1361 | 1.1361 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0191 | 1.71% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.0996 | 1.0996 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0184 | 1.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.1005 | 1.1005 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0184 | 1.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.3931 | 2.3931 | 2.3532 | 2.3532 | 0.0399 | 1.70% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.3614 | 2.3614 | 2.3221 | 2.3221 | 0.0393 | 1.69% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0163 | 1.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 1.4077 | 1.4077 | 1.3854 | 1.3854 | 0.0223 | 1.61% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5418 | 1.5418 | 1.5418 | 1.5418 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.6280 | 7.4180 | 5.6941 | 7.4841 | -0.0661 | -1.16% | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9138 | 1.9138 | 1.9493 | 1.9493 | -0.0355 | -1.82% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9028 | 1.9028 | 1.9381 | 1.9381 | -0.0353 | -1.82% | 暂停 | 暂停 | 净值 购买 |
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7894 | 1.7894 | 1.8582 | 1.8582 | -0.0688 | -3.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7422 | 1.7422 | 1.8092 | 1.8092 | -0.0670 | -3.70% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.3683 | 1.3683 | -- | -- | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 5.7350 | 5.7350 | -- | -- | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
000044 | 嘉实美国成长股票美元徍净 | -- | -- | 4.9220 | 4.9220 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | -- | -- | 0.7889 | 0.7889 | -- | -- | 徍鸫蠖 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0040 | -0.39% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0553 | 1.0553 | -0.0135 | -1.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0135 | -1.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013932 | 富国智徠判幸稻」善(FOF-LOF)C | 0.8620 | 0.8620 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0120 | -1.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0250 | -2.20% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 1.1087 | 1.1087 | 1.1337 | 1.1337 | -0.0250 | -2.21% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 0.9679 | 0.9679 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0237 | -2.39% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0299 | -2.81% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0295 | -2.81% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.6635 | 0.6635 | 0.6461 | 0.6461 | 0.0174 | 2.69% | 0.6650 | 0.23% | 净值 购买 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.7270 | 0.7270 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0190 | 2.68% | 0.7280 | 0.14% | 净值 购买 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.7265 | 0.7265 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0189 | 2.67% | 0.7280 | 0.21% | 净值 购买 |
161724 | 煤炭等权LOF | 2.0177 | 1.4246 | 1.9736 | 1.3953 | 0.0441 | 2.23% | 2.0180 | 0.01% | 净值 购买 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1184 | 2.4968 | 1.0987 | 2.4574 | 0.0197 | 1.79% | 1.1200 | 0.14% | 净值 购买 |
168204 | 煤炭LOF | 1.8250 | 1.8250 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0310 | 1.73% | 1.8110 | -0.77% | 净值 购买 |
161032 | 煤炭龙头LOF | 1.9800 | 1.3800 | 1.9470 | 1.3570 | 0.0330 | 1.69% | 1.9700 | -0.51% | 净值 购买 |
160921 | 多策略LOF | 1.4359 | 1.7931 | 1.4131 | 1.7703 | 0.0228 | 1.61% | 1.4190 | -1.18% | 净值 购买 |
159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 1.1368 | 1.1368 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0165 | 1.47% | 1.1420 | 0.46% | 净值 购买 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.6621 | 0.6621 | 0.6533 | 0.6533 | 0.0088 | 1.35% | 0.6630 | 0.14% | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 徍亓唇 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.8113 | 1.8113 | 1.7952 | 1.7952 | 0.0161 | 0.90% | 1.7950 | -0.90% | 净值 购买 |
513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6401 | 1.7001 | 1.6355 | 1.6955 | 0.0046 | 0.28% | 1.6470 | 0.42% | 净值 购买 |
511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 99.8897 | 1.0049 | 99.8275 | 1.0043 | 0.0622 | 0.06% | 99.4820 | -0.41% | 净值 购买 |
511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.2704 | 1.0027 | 100.2122 | 1.0021 | 0.0582 | 0.06% | 99.8590 | -0.41% | 净值 购买 |
511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 100.5272 | 1.0053 | 100.4703 | 1.0047 | 0.0569 | 0.06% | 100.0960 | -0.43% | 净值 购买 |
511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 100.6091 | 1.0061 | 100.5523 | 1.0055 | 0.0568 | 0.06% | 100.1620 | -0.44% | 净值 购买 |
159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 99.2062 | 0.9921 | 99.1546 | 0.9915 | 0.0516 | 0.05% | 99.0200 | -0.19% | 净值 购买 |
159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 99.3904 | 0.9939 | 99.3410 | 0.9934 | 0.0494 | 0.05% | 99.2280 | -0.16% | 净值 购买 |
551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 99.4048 | 0.9940 | 99.3566 | 0.9936 | 0.0482 | 0.05% | 99.1950 | -0.21% | 净值 购买 |
551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 99.5171 | 0.9952 | 99.4689 | 0.9947 | 0.0482 | 0.05% | 99.3240 | -0.19% | 净值 购买 |
基金代码 | 基金简称 | 2025钳10奉10泣 | 2025钳10奉09泣 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
005150 | 红土创新优淳货币A | 0.1381 | 1.7850% | 2.2302 | 1.8210% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 1.55% | 1.11% | 21.21% |
005151 | 红土创新优淳货币B | 0.1378 | 1.7850% | 2.2301 | 1.8210% | 0.09% | 0.29% | 0.65% | 1.55% | 1.11% | 23.22% |
002234 | 泰信天天收益货币B | 0.4213 | 1.7410% | 0.9771 | 1.7230% | 0.13% | 0.37% | 0.77% | 1.61% | 1.22% | 26.22% |
001843 | 九泰日添金货币B | 0.8034 | 1.7280% | 0.3879 | 1.5240% | 0.12% | 0.33% | 0.65% | 1.48% | 1.07% | 25.68% |
290001 | 泰信天天收益货币A | 0.4153 | 1.7200% | 0.9715 | 1.7020% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | 1.40% | 1.06% | 76.04% |
000301 | 德邦德利货币B | 0.3382 | 1.6520% | 1.0411 | 1.6590% | 0.13% | 0.38% | 0.81% | 1.61% | 1.24% | 39.07% |
020827 | 交银货币D | 0.7575 | 1.6250% | 0.3860 | 1.4300% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.67% | 1.25% | 2.82% |
519589 | 交银货币B | 0.7575 | 1.6250% | 0.3859 | 1.4300% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.67% | 1.25% | 67.48% |
001842 | 九泰日添金货币A | 0.7646 | 1.5850% | 0.3496 | 1.3820% | 0.11% | 0.30% | 0.58% | 1.34% | 0.96% | 22.97% |
002235 | 泰信天天收益货币E | 0.3793 | 1.5820% | 0.9378 | 1.5620% | 0.11% | 0.33% | 0.69% | 1.45% | 1.09% | 23.51% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2025钳10奉10泣 | 2.9427 | 2.9427 | 8.50% | 69.73% | 116.90% | 164.18% | 132.39% | 194.27% |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2025钳10奉10泣 | 2.9067 | 2.9067 | 8.44% | 69.48% | 116.27% | 162.65% | 131.31% | 190.67% |
014938 | 同泰产业升级混合A | 2025钳10奉10泣 | 2.0499 | 2.0499 | 1.24% | 28.82% | 32.17% | 161.83% | 153.89% | 104.99% |
014939 | 同泰产业升级混合C | 2025钳10奉10泣 | 2.0212 | 2.0212 | 1.21% | 28.69% | 31.91% | 160.80% | 153.09% | 102.12% |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025钳10奉10泣 | 2.6994 | 2.6994 | -3.66% | 17.21% | 46.71% | 157.87% | 111.30% | 169.94% |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025钳10奉10泣 | 2.6655 | 2.6655 | -3.69% | 17.09% | 46.42% | 156.87% | 110.66% | 166.55% |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2025钳10奉10泣 | 2.4456 | 2.4456 | 7.50% | 41.64% | 49.00% | 153.25% | 93.36% | 144.56% |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2025钳10奉10泣 | 2.4226 | 2.4226 | 7.47% | 41.51% | 48.72% | 152.22% | 92.76% | 142.26% |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2025钳10奉10泣 | 2.5882 | 2.5882 | -2.16% | 14.10% | 31.63% | 152.14% | 92.56% | 158.82% |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2025钳10奉10泣 | 2.0162 | 2.0162 | 7.72% | 44.85% | 48.86% | 145.55% | 103.21% | 101.62% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
008326 | 东财通信A | 2025钳10奉10泣 | 2.3841 | 2.3841 | 7.24% | 64.16% | 109.66% | 88.18% | 79.15% | 138.41% |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2025钳10奉10泣 | 2.5078 | 2.5078 | 7.48% | 69.53% | 122.48% | 88.06% | 85.39% | 150.78% |
008327 | 东财通信C | 2025钳10奉10泣 | 2.3501 | 2.3501 | 7.22% | 64.06% | 109.40% | 87.71% | 78.80% | 135.01% |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2025钳10奉10泣 | 2.4600 | 2.4600 | 7.46% | 69.40% | 122.14% | 87.49% | 84.96% | 146.00% |
020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2025钳10奉10泣 | 2.1571 | 2.1571 | 7.38% | 69.98% | 124.04% | 87.39% | 85.41% | 115.71% |
020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2025钳10奉10泣 | 2.1514 | 2.1514 | 7.37% | 69.90% | 123.82% | 87.03% | 85.13% | 115.14% |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2025钳10奉10泣 | 2.2254 | 2.2254 | 7.68% | 71.71% | 125.86% | 86.87% | 85.78% | 122.54% |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2025钳10奉10泣 | 2.2190 | 2.2190 | 7.66% | 71.62% | 125.62% | 86.50% | 85.49% | 121.90% |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2025钳10奉10泣 | 2.6050 | 2.6050 | 22.51% | 61.45% | 62.94% | 86.00% | 67.02% | 160.50% |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2025钳10奉10泣 | 2.5990 | 2.5990 | 22.49% | 61.38% | 62.79% | 85.64% | 66.76% | 159.90% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2025钳10奉10泣 | 1.9898 | 1.9898 | 3.45% | 24.59% | 39.88% | 113.41% | 88.16% | 98.98% |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2025钳10奉10泣 | 1.9669 | 1.9669 | 3.40% | 24.40% | 39.47% | 112.13% | 87.31% | 96.69% |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 2025钳10奉10泣 | 3.3864 | 3.3864 | 5.94% | 71.74% | 113.92% | 98.41% | 72.47% | 238.64% |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2025钳10奉10泣 | 1.7532 | 1.7532 | 13.29% | 27.98% | 38.31% | 97.61% | 34.34% | 75.32% |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2025钳10奉10泣 | 1.7402 | 1.7402 | 13.28% | 27.92% | 38.17% | 97.10% | 34.05% | 74.02% |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 2025钳10奉10泣 | 3.2057 | 3.2057 | 5.87% | 71.40% | 113.07% | 96.83% | 71.40% | 220.57% |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 2025钳10奉10泣 | 1.7039 | 1.7039 | 11.46% | 69.91% | 107.94% | 95.49% | 96.32% | 70.39% |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2025钳10奉10泣 | 1.6118 | 1.6118 | 12.06% | 67.49% | 97.62% | 94.92% | 94.78% | 61.18% |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2025钳10奉10泣 | 1.6875 | 1.6875 | 11.41% | 69.70% | 107.41% | 94.48% | 95.54% | 116.46% |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2025钳10奉10泣 | 1.5811 | 1.5811 | 12.00% | 67.29% | 97.19% | 94.10% | 94.14% | 58.11% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
020824 | 汇泉安阳纯债C | 2025钳10奉10泣 | 1.6110 | 1.8998 | 0.03% | -0.49% | 43.41% | 49.06% | 47.38% | 100.37% |
006030 | 南方昌元可转债债券A | 2025钳10奉10泣 | 1.9139 | 1.9339 | 9.47% | 27.76% | 38.75% | 46.73% | 43.17% | 94.22% |
006031 | 南方昌元可转债债券C | 2025钳10奉10泣 | 1.8774 | 1.8774 | 9.42% | 27.59% | 38.40% | 46.00% | 42.61% | 87.74% |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 2025钳10奉10泣 | 1.7375 | 1.7375 | 8.92% | 24.91% | 30.42% | 39.35% | 31.79% | 73.75% |
240012 | 华宝增强收益债券A | 2025钳10奉10泣 | 1.6876 | 2.0676 | 2.58% | 12.96% | 24.94% | 39.29% | 26.13% | 126.99% |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 2025钳10奉10泣 | 1.7181 | 1.7181 | 8.88% | 24.78% | 30.16% | 38.78% | 31.37% | 5.60% |
240013 | 华宝增强收益债券B | 2025钳10奉10泣 | 1.5639 | 1.9439 | 2.55% | 12.84% | 24.69% | 38.74% | 25.75% | 112.52% |
690002 | 民生增强收益债券A | 2025钳10奉10泣 | 1.9380 | 2.6630 | 5.93% | 21.06% | 28.94% | 38.73% | 29.81% | 216.21% |
690202 | 民生增强收益债券C | 2025钳10奉10泣 | 1.8743 | 2.5443 | 5.89% | 20.93% | 28.73% | 38.12% | 29.35% | 198.04% |
050019 | 博时转债增强债券A | 2025钳10奉10泣 | 2.2502 | 2.2552 | 6.05% | 16.60% | 25.61% | 37.97% | 30.69% | 125.72% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2025钳10奉10泣 | 2.9427 | 2.9427 | 8.50% | 69.73% | 116.90% | 164.18% | 132.39% | 194.27% |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2025钳10奉10泣 | 2.9067 | 2.9067 | 8.44% | 69.48% | 116.27% | 162.65% | 131.31% | 190.67% |
014938 | 同泰产业升级混合A | 2025钳10奉10泣 | 2.0499 | 2.0499 | 1.24% | 28.82% | 32.17% | 161.83% | 153.89% | 104.99% |
014939 | 同泰产业升级混合C | 2025钳10奉10泣 | 2.0212 | 2.0212 | 1.21% | 28.69% | 31.91% | 160.80% | 153.09% | 102.12% |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025钳10奉10泣 | 2.6994 | 2.6994 | -3.66% | 17.21% | 46.71% | 157.87% | 111.30% | 169.94% |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025钳10奉10泣 | 2.6655 | 2.6655 | -3.69% | 17.09% | 46.42% | 156.87% | 110.66% | 166.55% |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2025钳10奉10泣 | 2.4456 | 2.4456 | 7.50% | 41.64% | 49.00% | 153.25% | 93.36% | 144.56% |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2025钳10奉10泣 | 2.4226 | 2.4226 | 7.47% | 41.51% | 48.72% | 152.22% | 92.76% | 142.26% |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2025钳10奉10泣 | 2.5882 | 2.5882 | -2.16% | 14.10% | 31.63% | 152.14% | 92.56% | 158.82% |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2025钳10奉10泣 | 2.0162 | 2.0162 | 7.72% | 44.85% | 48.86% | 145.55% | 103.21% | 101.62% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
470888 | 汇添富?港优势精选混合(QDII)A | 2025钳10奉09泣 | 1.5150 | 1.6650 | -7.45% | 26.46% | 91.53% | 123.45% | 152.92% | 72.27% |
017873 | 汇添富?港优势精选混合(QDII)C | 2025钳10奉09泣 | 1.5000 | 1.5000 | -7.46% | 26.37% | 91.82% | 123.21% | 152.95% | 63.04% |
012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2025钳10奉09泣 | 0.9991 | 0.9991 | 13.82% | 42.10% | 73.18% | 88.97% | 85.36% | -0.09% |
012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2025钳10奉09泣 | 0.9751 | 0.9751 | 13.75% | 41.89% | 72.68% | 87.84% | 84.50% | -2.49% |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 2025钳10奉09泣 | 2.3734 | 2.3734 | 9.82% | 43.36% | 88.80% | 82.77% | 74.23% | 137.34% |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元徍净鉇 | 2025钳10奉09泣 | 0.3338 | 0.3338 | 9.83% | 43.37% | 88.77% | 82.73% | 74.23% | 137.55% |
019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元徍净) | 2025钳10奉09泣 | 0.2059 | 0.2059 | -5.11% | 26.37% | 84.44% | 82.01% | 105.30% | 62.06% |
019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2025钳10奉09泣 | 1.4639 | 1.4639 | -5.10% | 26.36% | 84.42% | 81.99% | 105.23% | 61.99% |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 2025钳10奉09泣 | 2.3364 | 2.3364 | 9.79% | 43.23% | 88.37% | 81.78% | 73.58% | 133.64% |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元徍净鉉 | 2025钳10奉09泣 | 0.3286 | 0.3286 | 9.78% | 43.24% | 88.42% | 81.77% | 73.62% | 133.85% |
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 2025钳09奉30泣 | 1.3219 | 1.3219 | 12.03% | 55.79% | 73.52% | 64.05% | 77.13% | 32.19% |
014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 2025钳10奉10泣 | 1.3956 | 1.3956 | 11.36% | 56.18% | 69.90% | 57.73% | 70.78% | 39.56% |
012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2025钳10奉09泣 | 1.3499 | 1.3499 | 13.44% | 47.80% | 65.29% | 51.73% | 55.63% | 34.99% |
012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2025钳10奉09泣 | 1.3345 | 1.3345 | 13.41% | 47.69% | 65.06% | 51.29% | 55.28% | 33.45% |
018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2025钳10奉09泣 | 1.2744 | 1.2744 | 11.81% | 43.93% | 64.99% | 49.95% | 56.37% | 35.83% |
015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2025钳10奉09泣 | 1.3710 | 1.3710 | 13.36% | 47.31% | 63.80% | 49.87% | 53.77% | 37.10% |
015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2025钳10奉09泣 | 1.3583 | 1.3583 | 13.33% | 47.19% | 63.55% | 49.41% | 53.41% | 35.83% |
014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2025钳10奉09泣 | 1.4000 | 1.4000 | 12.59% | 38.19% | 52.03% | 43.65% | 44.29% | 40.00% |
018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2025钳09奉30泣 | 1.3509 | 1.3509 | 6.53% | 21.80% | 37.61% | 43.61% | 41.62% | 35.09% |
013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2025钳10奉09泣 | 1.2083 | 1.2083 | 11.72% | 39.51% | 52.91% | 43.32% | 45.67% | 20.83% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 上海证券 | 国泰海通 | 银河证券 | 招商证券 | 晨星 | 济安金信 | 天徍豆 |
000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | |||||||
000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | |||||||
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 华润元大基金 | |||||||
000573 | 天弘通利混合A | 天弘基金 | |||||||
000628 | 大成高徠殴善盇 | 大成基金 | |||||||
000940 | 富国中小盘精选混合A | 富国基金 | |||||||
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 申万菱信基金 | |||||||
001167 | 金鹰科技创新股票A | 金鹰基金 | |||||||
001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | |||||||
001230 | 鹏华医药科技股票A | 鹏华基金 |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000003 | 中海可转债债券A | 中海基金 | ↑くろまる | 5.28% | 12.49% | 24.07% | 33.51% | 24.37% | |
000004 | 中海可转债债券C | 中海基金 | ↑くろまる | 5.20% | 12.44% | 23.72% | 32.81% | 24.02% | |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 西部利得基金 | -- | 1.09% | 10.68% | 27.53% | 36.20% | 28.58% | |
000015 | 华夏纯债债券A | 华夏基金 | -- | 0.02% | -0.08% | 0.38% | 3.22% | 0.96% | |
000016 | 华夏纯债债券C | 华夏基金 | -- | -0.01% | -0.17% | 0.19% | 2.81% | 0.66% | |
000047 | 华夏双债债券A | 华夏基金 | ↑くろまる | 3.80% | 9.84% | 15.30% | 23.58% | 17.05% | |
000048 | 华夏双债债券C | 华夏基金 | ↑くろまる | 3.78% | 9.75% | 15.13% | 23.21% | 16.78% | |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 国联安基金 | -- | 1.47% | 3.75% | 5.64% | 6.13% | 4.82% | |
000065 | 国富焦点驱动混合A | 国海富兰克林基金 | -- | 1.15% | 2.13% | 4.17% | 6.10% | 3.72% | |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 华宸未来基金 | -- | 0.16% | 0.39% | 0.88% | 2.32% | 1.03% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 华夏基金 | -- | 3.74% | 15.24% | 24.68% | 17.31% | 18.94% | |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 嘉实基金 | -- | -0.04% | -0.86% | 0.25% | 3.55% | 0.99% | |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 景顺长城基金 | -- | -0.08% | -0.24% | 1.54% | 6.17% | 2.53% | |
000201 | 诺安泰徠乓荒甓ㄆ诳耪疉 | 诺安基金 | -- | -0.32% | -0.34% | 0.67% | 4.18% | 1.03% | |
000212 | 泰信徠乓娑ㄆ诳臕 | 泰信基金 | -- | -0.13% | -0.23% | 0.71% | 2.07% | 0.96% | |
000244 | 天弘稳利定期开放A | 天弘基金 | ↑くろまる | -0.20% | -0.45% | 0.86% | 4.07% | 1.12% | |
000251 | 工银金融地产混合A | 工银瑞信基金 | ↑くろまる | -3.33% | -7.44% | 8.28% | 6.47% | 4.50% | |
000254 | 长城增强收益定开债券A | 长城基金 | -- | 0.26% | 0.33% | 1.66% | 6.40% | 2.41% | |
000270 | 建信灵活配置混合A | 建信基金 | -- | 0.22% | 10.98% | 38.15% | 65.79% | 51.02% | |
000305 | 中银中高等级债券A | 中银基金 | -- | -0.07% | -0.78% | 0.12% | 2.97% | 0.19% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000032 | 易方达信用债债券A | 易方达基金 | -- | -0.03% | -0.70% | 0.27% | 3.04% | 0.54% | |
000033 | 易方达信用债债券C | 易方达基金 | -- | -0.05% | -0.80% | 0.07% | 2.63% | 0.23% | |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 国联安基金 | -- | 1.47% | 3.75% | 5.64% | 6.13% | 4.82% | |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 国投瑞银基金 | -- | 0.45% | 1.21% | 2.44% | 5.54% | 3.03% | |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 民生加银基金 | -- | 0.07% | 0.19% | 0.78% | 2.28% | 1.26% | |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 华宸未来基金 | -- | 0.16% | 0.39% | 0.88% | 2.32% | 1.03% | |
000122 | 汇添富实业债债券A | 汇添富基金 | -- | 0.98% | 2.46% | 6.11% | 14.72% | 7.88% | |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 大成基金 | -- | 0.18% | 0.47% | 1.48% | 4.90% | 2.31% | |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 大成基金 | -- | 0.15% | 0.38% | 1.28% | 4.50% | 1.99% | |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 华泰柏瑞基金 | ↑くろまる | 3.46% | 16.71% | 28.23% | 20.58% | 23.24% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000032 | 易方达信用债债券A | 易方达基金 | ↑くろまる | -0.03% | -0.70% | 0.27% | 3.04% | 0.54% | |
000047 | 华夏双债债券A | 华夏基金 | -- | 3.80% | 9.84% | 15.30% | 23.58% | 17.05% | |
000048 | 华夏双债债券C | 华夏基金 | -- | 3.78% | 9.75% | 15.13% | 23.21% | 16.78% | |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 嘉实基金 | ↑くろまる | 4.79% | 21.22% | 31.49% | 24.39% | 26.52% | |
000122 | 汇添富实业债债券A | 汇添富基金 | -- | 0.98% | 2.46% | 6.11% | 14.72% | 7.88% | |
000123 | 汇添富实业债债券C | 汇添富基金 | -- | 0.95% | 2.35% | 5.90% | 14.26% | 7.55% | |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 景顺长城基金 | -- | -0.08% | -0.24% | 1.54% | 6.17% | 2.53% | |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 景顺长城基金 | ↑くろまる | -0.08% | -0.32% | 1.40% | 5.74% | 2.24% | |
000184 | 工银添福债券A | 工银瑞信基金 | -- | 0.59% | 2.50% | 7.12% | 14.10% | 7.57% | |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 景顺长城基金 | -- | 3.90% | 20.09% | 25.25% | 14.21% | 17.67% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 嘉实基金 | -- | 6.47% | 22.67% | 33.33% | 29.85% | 29.36% | |
000032 | 易方达信用债债券A | 易方达基金 | -- | -0.03% | -0.70% | 0.27% | 3.04% | 0.54% | |
000033 | 易方达信用债债券C | 易方达基金 | -- | -0.05% | -0.80% | 0.07% | 2.63% | 0.23% | |
000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 嘉实基金 | -- | 4.06% | 11.58% | 36.16% | 23.57% | 16.26% | |
000044 | 嘉实美国成长股票美元徍净 | 嘉实基金 | -- | 4.07% | 11.58% | 36.17% | 23.55% | 16.25% | |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 嘉实基金 | -- | -0.04% | -0.86% | 0.25% | 3.55% | 0.99% | |
000122 | 汇添富实业债债券A | 汇添富基金 | ↑くろまる | 0.98% | 2.46% | 6.11% | 14.72% | 7.88% | |
000123 | 汇添富实业债债券C | 汇添富基金 | ↑くろまる | 0.95% | 2.35% | 5.90% | 14.26% | 7.55% | |
000214 | 广发成长优选混合 | 广发基金 | -- | 3.52% | 14.60% | 23.15% | 20.40% | 20.40% | |
000251 | 工银金融地产混合A | 工银瑞信基金 | ↑くろまる | -3.33% | -7.44% | 8.28% | 6.47% | 4.50% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000003 | 中海可转债债券A | 中海基金 | ↑くろまる | 5.28% | 12.49% | 24.07% | 33.51% | 24.37% | |
000004 | 中海可转债债券C | 中海基金 | ↑くろまる | 5.20% | 12.44% | 23.72% | 32.81% | 24.02% | |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 西部利得基金 | -- | 1.09% | 10.68% | 27.53% | 36.20% | 28.58% | |
000015 | 华夏纯债债券A | 华夏基金 | -- | 0.02% | -0.08% | 0.38% | 3.22% | 0.96% | |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 国联安基金 | -- | 1.47% | 3.75% | 5.64% | 6.13% | 4.82% | |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 华宸未来基金 | -- | 0.16% | 0.39% | 0.88% | 2.32% | 1.03% | |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 嘉实基金 | -- | -0.04% | -0.86% | 0.25% | 3.55% | 0.99% | |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 景顺长城基金 | -- | -0.08% | -0.24% | 1.54% | 6.17% | 2.53% | |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 景顺长城基金 | -- | -0.08% | -0.32% | 1.40% | 5.74% | 2.24% | |
000212 | 泰信徠乓娑ㄆ诳臕 | 泰信基金 | ↑くろまる | -0.13% | -0.23% | 0.71% | 2.07% | 0.96% |
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 3年评级 | 评级变动 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
000003 | 中海可转债债券A | 中海基金 | ↑くろまる | 5.28% | 12.49% | 24.07% | 33.51% | 24.37% | |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 西部利得基金 | -- | 1.09% | 10.68% | 27.53% | 36.20% | 28.58% | |
000032 | 易方达信用债债券A | 易方达基金 | -- | -0.03% | -0.70% | 0.27% | 3.04% | 0.54% | |
000047 | 华夏双债债券A | 华夏基金 | ↑くろまる | 3.80% | 9.84% | 15.30% | 23.58% | 17.05% | |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 国联安基金 | -- | 1.47% | 3.75% | 5.64% | 6.13% | 4.82% | |
000065 | 国富焦点驱动混合A | 国海富兰克林基金 | -- | 1.15% | 2.13% | 4.17% | 6.10% | 3.72% | |
000072 | 华安稳健回报混合A | 华安基金 | -- | 0.59% | 1.73% | 3.59% | 4.64% | 3.17% | |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 华宸未来基金 | -- | 0.16% | 0.39% | 0.88% | 2.32% | 1.03% | |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 嘉实基金 | -- | -0.04% | -0.86% | 0.25% | 3.55% | 0.99% | |
000122 | 汇添富实业债债券A | 汇添富基金 | -- | 0.98% | 2.46% | 6.11% | 14.72% | 7.88% |
行业名称 | 基金家数 | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 徍亓唇 |
农、林、牧、渔业 | 3133 | 5493747.95 | 0.64% | 基金明细 |
采矿业 | 7599 | 35691408.70 | 4.15% | 基金明细 |
制造业 | 13318 | 556820077.04 | 64.69% | 基金明细 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5350 | 16065226.19 | 1.87% | 基金明细 |
建筑业 | 3828 | 7438559.37 | 0.86% | 基金明细 |
批发和零售业 | 7351 | 7869387.78 | 0.91% | 基金明细 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6792 | 18917870.02 | 2.20% | 基金明细 |
住宿和餐饮业 | 996 | 599166.70 | 0.07% | 基金明细 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10057 | 64944930.27 | 7.54% | 基金明细 |
金融业 | 7975 | 108150116.21 | 12.56% | 基金明细 |
房地产业 | 3706 | 6785865.39 | 0.79% | 基金明细 |
租赁和商务服务业 | 4954 | 8900308.52 | 1.03% | 基金明细 |
科学研究和技术服务业 | 7879 | 13176673.83 | 1.53% | 基金明细 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3545 | 2406070.89 | 0.28% | 基金明细 |
居民服务、修理和其他服务业 | 61 | 2690.07 | 0.00% | 基金明细 |
教育 | 940 | 388641.54 | 0.05% | 基金明细 |
卫生和社会工作 | 2180 | 3071163.44 | 0.36% | 基金明细 |
文化、体育和娱乐业 | 3431 | 3756542.84 | 0.44% | 基金明细 |
综合 | 470 | 313657.65 | 0.04% | 基金明细 |
姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任职回报 | 徍救巫什芄婺(亿元) | 累计任职时间 | 徍亓唇 | |
朱少醒 | 富国基金 | 富国天惠LOF | 1669.77% | 235.44 | 19年又335天 | ||
朱少醒先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。徍救胃还鸸芾碛袕吼公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。曾任华夏证券研究所分析师,2000年6月起就职于富国基金管理有徍鸸,历任富国基金管理有徍鸸狙芯坎呋糠治鍪Α⒉房⒅鞴堋⒒鹁碇怼⒒鹁怼⒀芯坎孔芫砑婊鹁怼⒆芫碇砑嫜芯坎孔芫砑婊鹁怼⒆芫碇砑嫒ㄒ嫱蹲什孔芫砑婊鹁怼2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理,2005年11月起任富国天惠精选成长基金经理,2008年11月起同时担任汉盛基金经理。 | |||||||
杨谷 | 诺安基金 | 诺安先锋混合A | 1130.99% | 51.33 | 19年又237天 | ||
杨谷先生:中国国籍,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部。2003年加入诺安基金管理有徍鸸,历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理,徍救问紫呗允Α2023年2月起兼任投资经理。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2023年10月至2025年3月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理,2023年10月21日起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。 | |||||||
杜猛 | 摩根基金(中国) | 摩根新兴动力混合A | 753.07% | 117.19 | 14年又95天 | ||
杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有徍鸸,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,徍镜H胃弊芫砑嫱蹲首芗唷W2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月至2019年4月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 | |||||||
谢治宇 | 兴证全球基金 | 兴全合润LOF | 733.09% | 392.66 | 12年又259天 | ||
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴证全球基金管理有徍鸸狙芯坎垦芯吭薄⒆ɑ蹲什客蹲示怼⒒鸸芾聿炕鹁怼⒒鸸芾聿客蹲矢弊芗嗉婊鹁怼⒒鸸芾聿客蹲首芗嗉婊鹁怼⒐咀芫碇砑婊鸸芾聿客蹲首芗唷⑿巳嶙什蹲驶旌闲椭と蹲驶(LOF)基金经理、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、基金管理部总监、投资总监。徍救涡酥と蚧鸸芾碛袕吼公司副总经理、研究部总监、国际业务部总监、兴全合润混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2019年12月26日起至今)。 | |||||||
金梓才 | 财通基金 | 财通价值动量混合A | 591.66% | 43.18 | 10年又330天 | ||
金梓才先生:中国国籍,上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产管理有徍鸸就蹲示碇,信诚基金管理有徍鸸綯MT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有徍鸸,曾任基金投资部基金经理、副总监、副总监(主持工作)、总监、公司总经理助理。徍救尾仆ɑ鸸芾碛袕吼公司党委委员、副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。2020年4月3日至2025年09月19日担任财通智慧成长混合型证券投资基金基金经理。2020年07月07日至2023年7月3日担任财通科技创新混合型证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2022年8月5日担任财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。徍救尾仆ɑ鸸芾碛袕吼公司副总经理。曾任财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 | |||||||
莫海波 | 万家基金 | 万家品质生活A | 515.76% | 112.80 | 10年又162天 | ||
莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有徍鸸,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有徍鹪鹑喂净,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月入职万家基金管理有徍鸸,徍救喂靖弊芫怼⒒鹁,历任投资研究部总监、总经理助理。徍救瓮蚣壹壑涤攀埔荒瓿钟衅诨旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣液托吃龀せ旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣移分噬盍榛钆渲没旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣倚滦死冻锪榛钆渲没旌闲椭と蹲驶稹⑼蚣疑缁嵩鹑18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。 | |||||||
缪玮彬 | 金元顺安基金 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 512.12% | 13.50 | 8年又302天 | ||
缪玮彬先生:金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有徍鸸竟潭ㄊ找娌孔芫,宝盈基金管理有徍鸸狙芯吭,金元证券有徍鹪鹑喂咀什芾聿孔芫碇,联合证券有徍鹪鹑喂靖呒锻蹲示,华宝信托投资有徍鹪鹑喂就蹲示怼2016年10月加入金元顺安基金管理有徍鸸,历任金元顺安价值增长股票型证券投资基金的基金经理。 | |||||||
刘元海 | 东吴基金 | 东吴移动互联混合A | 482.99% | 64.08 | 13年又21天 | ||
刘元海先生:中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有徍鸸狙芯吭薄⒒鹁碇怼⒒鹁怼⑼蹲使芾聿扛弊芫(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有徍鸸,徍救稳ㄒ嫱蹲首懿孔芫怼⒒鹁怼2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值?灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 | |||||||
张自力 | 嘉实基金 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 473.50% | 49.38 | 12年又123天 | ||
张自力先生:理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监従锘鹁,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多?大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有徍鸸,任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起担任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理,2015年6月9日至2023年09月26日担任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。 | |||||||
韩创 | 大成基金 | 大成新锐产业混合A | 434.46% | 161.21 | 6年又277天 | ||
韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有徍鸸,担任股票投资决策委员会委员,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成徎鸱阎魈饣旌闲椭と蹲驶鸹鹁怼2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。徍救未蟪纱从艔婆选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金公司 | 管理资产规模(亿元) | 旗下基金数 | 旗下基金经理 | 联系电话 | 官方网站 | 基金公司档案 |
易方达基金 | 20561.46 | 811 | 108 | 400-881-8088 | 进入官网 | 查看档案 |
华夏基金 | 19956.84 | 929 | 136 | 400-818-6666 | 进入官网 | 查看档案 |
广发基金 | 14579.80 | 830 | 96 | 95105828 | 进入官网 | 查看档案 |
南方基金 | 13525.89 | 800 | 103 | 400-889-8899 | 进入官网 | 查看档案 |
天弘基金 | 12562.81 | 491 | 58 | 95046 | 进入官网 | 查看档案 |
富国基金 | 11669.70 | 781 | 100 | 4008880688,95105686 | 进入官网 | 查看档案 |
嘉实基金 | 11097.73 | 633 | 101 | 400-600-8800 | 进入官网 | 查看档案 |
博时基金 | 10860.71 | 738 | 106 | 95105568 | 进入官网 | 查看档案 |
汇添富基金 | 9976.38 | 756 | 94 | 400-888-9918 | 进入官网 | 查看档案 |
鹏华基金 | 9470.21 | 714 | 84 | 400-6788-999,0755-82353668 | 进入官网 | 查看档案 |