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道路建設関係債務の状況

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INVESTOR RELATIONS

道路建設関係債務の状況

1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構引渡対象債務の状況

形態		調達時期		弁済期日	金額(百万円)
形態		調達時期		弁済期日	総額	引渡済	引渡未了
無利子借入	政府等からの無利子借入	2004年度、2005年度 (2004年12月及び2005年3,6,9月)	旧首都高速道路公団から承継	2010年3月〜 2025年3月	59,812	59,812	-
	政府等からの無利子借入	2005年度、2006年度、2007年度 (2005年12月〜四半期毎)	2011年3月〜 2027年3月	95,688	95,688	-
	機構からの無利子借入	2015年度 (2015年7月及び11月)	2016年度〜 2027年度	26,200	26,190	10
	機構からの無利子借入	2016年度 (2016年7月及び11月)	2016年度〜 2027年度	35,218	35,178	40
	機構からの無利子借入	2017年度 (2017年7月及び11月)	2017年度〜 2031年度	21,718	21,624	94
	機構からの無利子借入	2018年度 (2018年7月及び11月)	2019年度〜 2031年度	11,114	10,764	350
	機構からの無利子借入	2019年度 (2019年7月及び11月)	2019年度〜 2031年度	16,962	15,049	1,913
	機構からの無利子借入	2020年度 (2020年7月及び11月)	2020年度〜 2031年度	824	722	102
	機構からの無利子借入	2021年度 (2021年10月)	2021年度〜 2031年度	432	220	212
	機構からの無利子借入	2022年度 (2022年10月)	2027年度	4	-	4
	機構からの無利子借入	2022年度 (2023年3月)	2035年度	6,300	-	6,300
	機構からの無利子借入	2023年度 (2023年10月)	2027年度	10	-	10
有利子債務	第25回普通社債	2019年10月	2024年9月	40,000	40,000	-
	金融機関借入	2019年12月	2024年11月	10,000	10,000	-
	金融機関借入	2020年3月	2025年2月	15,000	15,000	-
	金融機関借入	2020年9月	2025年8月	14,000	14,000	-
	第26回普通社債	2020年10月	2025年9月	36,000	36,000	-
	金融機関借入	2020年12月	2025年11月	25,000	25,000	-
	第27回普通社債	2021年2月	2025年12月	20,000	20,000	-
	金融機関借入	2021年3月	2026年2月	10,000	10,000	-
	金融機関借入	2021年9月	2026年8月	10,000	10,000	-
	第28回普通社債	2021年10月	2026年9月	50,000	50,000	-
	金融機関借入	2021年12月	2026年11月	10,000	10,000	-
	第29回普通社債	2022年2月	2026年12月	25,000	-	25,000
	金融機関借入	2022年3月	2027年2月	10,000	-	10,000
	金融機関借入	2022年9月	2027年8月	12,000	-	12,000
	第30回普通社債	2022年10月	2027年9月	28,000	-	28,000
	金融機関借入	2022年12月	2027年11月	15,000	-	15,000
	第31回普通社債	2023年1月	2027年12月	20,000	-	20,000
	金融機関借入	2023年3月	2028年2月	10,000	-	10,000
	金融機関借入	2023年9月	2028年8月	10,000	-	10,000
	第32回普通社債	2023年10月	2028年9月	30,000	-	30,000
	金融機関借入	2023年12月	2028年11月	10,000	-	10,000
	第33回普通社債	2024年2月	2028年12月	35,000	-	35,000
	金融機関借入	2024年3月	2029年2月	10,000	-	10,000
	金融機関借入	2024年9月	2029年8月	12,000	-	12,000
合計					741,282	505,247	236,035

(注1)2024年9月18日現在
(注2)無利子借入については、原則として「都道首都高速1号線等に関する協定」(2024年3月28日付変更)の収支予算の明細に基づき引渡しを行う予定です。
(注3)有利子債務については、原則として弁済期日の早いものから順に引渡しを行う予定です。
(注4)社債は額面ベースです。

2.債務引渡予定額

(単位:百万円)
2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度
債務引渡予定額	201,773	85,502	98,035	151,719	244,378	58,216	49,772	118,322
うち無利子借入	1,825	0	0	1,660	0	0	0	706
うち有利子債務	199,948	85,502	98,035	150,059	244,378	58,216	49,772	117,616

(注1)2024年3月28日現在
(注2)引渡予定額は原則として「都道首都高速1号線等に関する協定」(2024年3月28日付変更)の収支予算の明細に基づき記載しています。
(注3)各年度における実際の債務引渡額は、工事の進捗状況等により上記予定と異なる場合があります。

3.債務引渡実績額

(単位:百万円)
2016年度迄	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	合計
債務引渡実績額	1,507,850	143,373	93,945	251,383	110,765	124,834	90,430	10,570	60,000	2,393,150
うち無利子借入	494,903	18,373	2,295	64,033	765	834	0	0	0	581,203
うち有利子債務	1,012,947	125,000	91,650	187,350	110,000	124,000	90,430	10,570	60,000	1,811,947

(注1)2024年6月28日現在
(注2)政府保証債及び社債(財投機関債)は額面ベースです。

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