Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2017

Jan 一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年1月2日	會費收入-BIYANTO O	2,000	去年會費一同補繳
2017年1月3日	文具費	70
2017年1月3日	業務執行費	31,500
2017年1月4日	郵資-快遞帳務至會計事務所	70
2017年1月4日	郵資-亞洲月活動明信片與胸章寄送	970
2017年1月10日	會費收入-王O智	1,000
2017年1月15日	社群工作坊-餐費	375
2017年1月15日	社群工作坊交通補助-台北左營來回	2,530	黃O諺
2017年1月15日	社群工作坊交通補助-台北新竹來回	102	張O一
2017年1月15日	社群工作坊交通補助-台北花蓮單趟	340	林O云
2017年1月15日	會費收入-黃O諺	1,000
2017年1月16日	郵資-收據掛號	50
2017年1月16日	會費收入-陳心一	1,000
2017年1月16日	網站平面設計費-許O薇	12,000	政大原住民專案
2017年1月16日	會費收入-許O薇	1,000
2017年1月19日	文具費-信封	45
2017年1月22日	嘉義珍奇廟交通補助-台北嘉義共兩趟來回	2,020
2017年1月25日	影印費	10
2017年1月25日	文具費	83
2017年1月25日	郵資-收據掛號	25
小計		6,000	50,190	-44,190

Feb 二月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年2月3日	業務執行費	31,500
2017年2月3日	整年度工商登記	25,000
2017年2月3日	1-3月辦公室租金	30,000
2017年2月6日	郵資-公文掛號	30
2017年2月10日	原住民專案-伺服器建置及維護費	25,000
2017年2月10日	匯款手續費	30
2017年2月10日	郵資-公文寄至台灣民主基金會	25
2017年2月21日	影印費儲值	100
2017年2月21日	會議出席費-林O涵	2,000
2017年2月21日	會議出席費-張O	2,000
2017年2月22日	郵資-所得扣繳暨免扣繳憑單掛號	225
2017年2月24日	藝術與女性主義編輯松場地費訂金	6,000
2017年2月24日	會議出席費-簡O泰	2,000
2017年2月24日	會議出席費-林O云	2,000
2017年2月24日	會議出席費-陳O霖	2,000
2017年2月25日	會議出席費-卓O興	2,000
2017年2月28日	會議出席費-黃O弘	2,000
2017年2月28日	會費收入-巫O德	1,000
2017年2月28日	會費收入-陳O安	1,000
小計		2,000	131,910	-129,910

Mar 三月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年3月2日	快遞費-帳冊(全球商務)	70
2017年3月2日	郵資	86
2017年3月3日	匯款手續費(六筆)	180
2017年3月3日	業務執行費	31,500
2017年3月3日	捐款	2,000	張O
2017年3月6日	2017藝術+女性主義編輯松交通費	285
2017年3月6日	郵資-寄收據至嘉義文化觀光局	32
2017年3月9日	2017藝術+女性主義編輯松列印傳真費	35
2017年3月9日	2017藝術+女性主義編輯松列印費	20
2017年3月9日	2017藝術+女性主義編輯松印刷費	252
2017年3月11日	2017藝術+女性主義編輯松午餐費	3,190
2017年3月11日	2017藝術+女性主義編輯松午餐費	110
2017年3月11日	2017藝術+女性主義編輯松下午茶點心	1,500
2017年3月11日	2017藝術+女性主義編輯松晚餐費	2,648
2017年3月11日	2017藝術+女性主義編輯松保母費	2,200
2017年3月13日	2017藝術+女性主義編輯松場地費餘額	6,000
2017年3月15日	影印費儲值	200
2017年3月26日	捐款	10,000	台北同心扶輪社
小計		12,000	48,308	-36,308

Apr 四月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年4月5日	業務執行費	31,500
2017年4月14日	4月份辦公室租金	10,000
2017年4月20日	嘉義珍奇廟-地方知識編修及人才培訓服務案	96,000
2017年4月21日	會費收入-林O涵	1,000
2017年4月21日	會費收入-卓O興	1,000
2017年4月26日	會費收入-陳O霖	1,000
2017年4月27日	郵資-收據掛號	50
2017年4月28日	會費收入-邱O芸	1,000
2017年4月28日	捐款-邱O芸	1,000
小計		101,000	41,500	59,500

May 五月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年5月1日	會費收入-張O懷	2,000
2017年5月2日	薪資-王O文	30,000
2017年5月2日	薪資-江O璇	16,500
2017年5月2日	郵資-收據掛號	50
2017年5月2日	實習生生活津貼	1,920
2017年5月2日	匯款手續費	90
2017年5月3日	5月份辦公室租金	10,000
2017年5月3日	傳真費	15
2017年5月3日	刻印印章	550
2017年5月3日	帳冊快遞費	70
2017年5月5日	郵資-亞洲月明信片	156
2017年5月5日	郵資-公文掛號	30
2017年5月5日	郵資	55
2017年5月7日	會費收入-張O柔	2,000
2017年5月12日	郵資-公文內政部	30
2017年5月16日	影印費加值	200
2017年5月16日	郵資	25
2017年5月17日	會費收入-王O文	1,000
2017年5月23日	醫學專案活動-餐飲費	70
2017年5月23日	醫學專案活動-場地費	3,000
2017年5月22日	會費收入-徐O壹	1,000
2017年5月23日	會費收入-黃O霖	1,000
2017年5月25日	郵資	25
2017年5月27日	維基教材手作坊聚會餐點費	470
2017年5月31日	印製獎狀	1,218
小計		7,000	64,474	-57,474

Jun 六月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年6月2日	薪資-王O文	30,000
2017年6月2日	薪資-江O璇	16,500
2017年6月2日	6月份辦公室租金	10,000
2017年6月2日	會計事務所費用	26,000
2017年6月2日	實習生生活津貼	1,800
2017年6月2日	5月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年6月2日	5月勞健保個人負擔費用-江O璇	347
2017年6月2日	匯款手續費	90
2017年6月4日	醫學專案-聚會場地費	1,240
2017年6月5日	郵資-獎狀掛號費	65
2017年6月4日	醫學專案-聚會場地費	2,935
2017年6月12日	郵資-掛號	25
2017年6月13日	郵資-掛號	50
2017年6月13日	會費收入-呂O宇	1,000
2017年6月13日	捐款-王O文	1,000
2017年6月19日	維基基金會補助	730,700
2017年6月19日	維基基金會補助內扣手續費、電報費、跨行手續費	830
2017年6月20日	會議出席費-陳O霖	2,000
2017年6月20日	會議出席費-方O彗	2,000
2017年6月20日	會議出席費-黃O弘	2,000
2017年6月20日	會議出席費-卓O興	2,000
2017年6月20日	會議出席費-王O銘	2,000
2017年6月20日	會議出席費-林O涵	2,000
2017年6月20日	會議出席費-張O一	2,000
2017年6月20日	會議出席費-簡O泰	2,000
2017年6月20日	會議出席費-上OO治	2,000
2017年6月20日	會議出席費-張O	2,000
2017年6月20日	會議出席費-趙O強	2,000
2017年6月20日	會費收入-趙O強	1,000
2017年6月20日	捐款-趙O強	1,000
2017年6月20日	捐款-張O	2,000
2017年6月20日	匯款手續費	360
2017年6月21日	存款利息	60
2017年6月21日	郵資-掛號	50
2017年6月27日	5月健康保險費	1,799
2017年6月27日	原住民語專案-伺服器建置及維護費	25,000	林O涵
2017年6月27日	5月勞工退休金-雇主提撥	2,808
2017年6月27日	5月勞工保險費	4,496
2017年6月27日	匯款手續費	30
2017年6月27日	郵資-掛號費	35
2017年6月30日	快遞帳冊至會計事務所	70
小計		738,170	146,183	591,987

Jul 七月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年7月2日	社群工作坊餐費	1,030
2017年7月2日	醫學專案聚會交通費	2,980
2017年7月3日	薪資-江O璇	16,500
2017年7月3日	薪資-王O文	30,000
2017年7月3日	6月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年7月3日	6月勞健保個人負擔費用-江O璇	347
2017年7月3日	實習生生活津貼	1,800
2017年7月3日	7-9月辦公室租金	30,000
2017年7月3日	匯款手續費	60
2017年7月8日	醫學專案聚會餐飲費	265
2017年7月12日	7月嘉義珍奇廟交通費(上O良治)	2,015
2017年7月12日	7月嘉義珍奇廟交通費(王O文)	1,905
2017年7月12日	7月嘉義珍奇廟住宿費	2,000
2017年7月12日	7月社群工作坊交通補助費(黃O諺)	2,980
2017年7月12日	捐款-王O文	2,000
2017年7月16日	醫學專案聚會餐飲費	1,340
2017年7月17日	花蓮女中工作坊交通費	972
2017年7月21日	清大教室租借費用	34,000
2017年7月21日	台大維基社上半年社群補助款	11,000
2017年7月25日	捐款-王O文	419
2017年7月26日	捐款-上O良治	554
2017年7月26日	匯款手續費	30
2017年7月26日	維基愛地球評審會議餐飲費	198
2017年7月26日	6月勞工退休金-雇主提撥	2,808
2017年7月26日	6月勞工保險費	4,496
2017年7月27日	維基愛地球評審會議出席費共4人	6,000
小計		4,383	152,379	-147,996

Aug 八月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年8月1日	印泥	120
2017年8月3日	薪資-江O璇	16,500
2017年8月3日	薪資-王O文	30,000
2017年8月3日	7月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年8月3日	7月勞健保個人負擔費用-江O璇	643
2017年8月7日	社團法人設立聲請費	1,000
2017年8月8日	醫學專案獎品海關稅費	2,986
2017年8月11日	登報廣告費(申請社團法人)	530
2017年8月14日	捐款-王O文	5,000
2017年8月14日	傳真費	30
2017年8月23日	維基愛地球-獎品購買	7,000
2017年8月24日	醫學專案餐飲費	681
2017年8月24日	醫學專案文具費	33
2017年8月24日	醫學專案餐飲費	1,265
2017年8月26日	捐款-張O輝	5,000
2017年8月27日	文具-氣泡紙	105
2017年8月28日	文具	128
2017年8月28日	傳真費	15
2017年8月28日	維基愛地球-獎狀獎品郵寄費	530
2017年8月28日	十週年慶祝活動-住宿費訂金	5,000
2017年8月29日	106年6月健康保險費(1人)	1,799
2017年8月29日	106年7月健康保險費(2人)	3,047
小計		11,706	70,769	-59,063

Sep 九月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年9月1日	醫學上半年補助款	34,970
2017年9月1日	7月勞工保險費	4,496
2017年9月1日	7月勞工退休金-雇主提繳	2,808
2017年9月1日	影印費加值	50
2017年9月4日	薪資-江O璇	16,500
2017年9月4日	薪資-王O文	30,000
2017年9月4日	8月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年9月4日	8月勞健保個人負擔費用-江O璇	643
2017年9月4日	Wikimania 2017補助款第一期(75%)	57,942	生活費9,000;機票48,942
2017年9月4日	牛皮紙	16
2017年9月4日	匯款手續費	30
2017年9月4日	全球快遞-會計事務所	70
2017年9月4日	收據掛號寄出	28
2017年9月4日	維基愛地球-獎狀獎品郵寄費	56
2017年9月7日	十週年慶祝活動-展示品印製費	4,158
2017年9月8日	文具-信封袋	32
2017年9月10日	捐款-王O文	1,000
2017年9月12日	十週年慶祝活動-公告印製	72
2017年9月13日	十週年慶祝活動-手冊印製	1,638
2017年9月13日	十週年慶祝活動-文具費	398
2017年9月14日	十週年慶祝活動-海報印製	378
2017年9月14日	十週年慶祝活動-資料印製	57
2017年9月15日	十週年慶祝活動-紙杯紙盤	220
2017年9月15日	十週年慶祝活動-交通費(台北新竹區間車)	342
2017年9月15日	十週年慶祝活動-計程車費(清大到悅豪飯店)	165
2017年9月15日	十週年慶祝活動-交通費(岡山到新竹)	617
2017年9月16日	十週年慶祝活動-冷飲費	500
2017年9月16日	十週年慶祝活動-素便當	875
2017年9月16日	十週年慶祝活動-葷食便當	2,295
2017年9月16日	捐款-募款箱	150
2017年9月16日	十週年慶祝活動-晚宴	12,400
2017年9月16日	十週年慶祝活動-蛋糕	1,000
2017年9月16日	十週年慶祝活動-零食	90
2017年9月16日	十週年慶祝活動-電池	109
2017年9月16日	十週年慶祝活動-住宿費餘款	20,700
2017年9月16日	捐款-O遠	500
2017年9月16日	捐款-彭O伶	800
2017年9月16日	捐款-林O立	500
2017年9月17日	十週年慶祝活動-葷素便當	3,040
2017年9月17日	十週年慶祝活動-交通費(新竹台北區間車)	342
2017年9月17日	十週年慶祝活動-計程車費(清大到新竹車站)	150
2017年9月17日	十週年慶祝活動-冷飲費	300
2017年9月17日	十週年慶祝活動-計程車費(清大到新竹車站)	145
2017年9月17日	十週年慶祝活動-計程車費(台北車站到卡市達)	110
2017年9月17日	十週年慶祝活動-交通費(新竹-台中-嘉義-岡山)	618
2017年9月18日	十週年慶祝活動-講師費	26,000
2017年9月24日	9月份維基教材手作坊聚會便當	540
2017年9月24日	9月份維基教材手作坊聚會飲料	50
2017年9月25日	會議出席費	18,000	張O一、上OO治、方O彗、林O云、卓O興、陳O霖、黃O弘、簡O泰、林O涵
2017年9月25日	匯款手續費	240
2017年9月25日	Wikimania 2017餘款補助(25%)	18,314	生活費3,000;機票16,314
2017年9月25日	會員年費-廖O瑄	1,000
2017年9月26日	9月嘉義珍奇廟交通費-台北嘉義(上官高鐵去回)	2,160
2017年9月26日	9月嘉義珍奇廟住宿費	2,400
2017年9月26日	9月嘉義珍奇廟交通費-嘉義高鐵站至民雄客運	51
2017年9月26日	9月嘉義珍奇廟交通費-台北嘉義	970
2017年9月28日	9月嘉義珍奇廟交通費-民雄至嘉義客運	111
2017年9月28日	9月嘉義珍奇廟交通費-嘉義台北	970
2017年9月28日	收據掛號寄出	28
2017年9月29日	8月勞工保險費	4,496
2017年9月29日	8月勞工退休金-雇主提繳	2,808
2017年9月29日	106年8月健康保險費(2人)	3,047
小計		5,656	277,902	-272,246

Oct 十月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年10月2日	薪資-江O璇	16,500
2017年10月2日	薪資-王O文	30,000
2017年10月2日	9月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年10月2日	9月勞健保個人負擔費用-江O璇	643
2017年10月2日	辦公室租金/押金/鑰匙押金(滾出趣)	48,000
2017年10月2日	匯款手續費	30
2017年10月26日	補助成效訪談場地費	300
2017年10月27日	補助成效訪談場地費	314
2017年10月31日	名片印刷(上官)	184
2017年10月31日	工作務餐	215
小計		1,706	95,543	-93,837

Nov 十一月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年11月1日	9月勞工保險費	4,496
2017年11月1日	9月勞工退休金-雇主提繳	2,808
2017年11月1日	106年9月健康保險費(2人)	3,047
2017年11月1日	自黏標紙清除劑	24
2017年11月1日	帳冊影印費	39
2017年11月1日	會計帳冊快捷掛號	100
2017年11月3日	薪資-江O璇	16,500
2017年11月3日	薪資-王O文	30,000
2017年11月3日	10月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年11月3日	10月勞健保個人負擔費用-江O璇	643
2017年11月13日	教材校稿列印	70
2017年11月14日	卡市達退回押金	6,500
2017年11月14日	工商登記押金	4,000
2017年11月14日	工商登記手續費	30
2017年11月17日	郵資-公文掛號	44
2017年11月23日	送印費	227
2017年11月26日	教材列印費	116
2017年11月27日	網路攝影機	790
2017年11月29日	教材影印費	92
小計		8,206	62,383	-54,177

Dec 十二月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017年12月1日	工商登記租金	3,150
2017年12月1日	會議出席費-共十名	20,000
2017年12月2日	12月社群工作坊交通補助費	2,235
2017年12月2日	會費收入-黃O弘	1,000
2017年12月4日	薪資-江O璇	16,500
2017年12月4日	薪資-王O文	30,000
2017年12月4日	11月勞健保個人負擔費用-王O文	1,063
2017年12月4日	11月勞健保個人負擔費用-江O璇	643
2017年12月4日	10月勞工保險費	4,496
2017年12月4日	10月勞工退休金-雇主提繳	2,808
2017年12月4日	106年10月健康保險費(2人)	3,047
2017年12月4日	匯款手續費	30
2017年12月4日	12/2社群工作坊租借場地費用	2,250
2017年12月4日	12/1理監事會租借場地費用	1,500
2017年12月6日	亞洲月明信片印製	578
2017年12月6日	掛號收據	28
2017年12月7日	刻印章	300
2017年12月7日	掛號收據	28
2017年12月14日	聚餐費(基金會教育專案人員)	3,114
2017年12月14日	掛號收據	84
2017年12月18日	嘉義專案-禮品寄送	28
2017年12月19日	捐款-王則文	6,000
2017年12月20日	會員大會資料影印	75
2017年12月21日	銀行利息	130
2017年12月21日	12月教材手作坊場地費	1,500
2017年12月24日	會員大會餐點費用	3,800
2017年12月25日	維基基金會補助	487,485
2017年12月25日	捐款-張O	2,000
2017年12月25日	會員年費-16名	17,000	簡O泰、卓O興、徐O壹、陳O霖、王O文、陳O光、方O彗、蕭O杰、尤O庭、張O柔、楊O會、張O豪、陳O安、張O鳳、OREBIN、楊O青
2017年12月26日	影印費	56
2017年12月26日	醫學下半年補助款	31,200
2017年12月26日	薇姬的房間補助款	16,260
2017年12月26日	伺服器建置及維護費-林O涵	50,000
2017年12月26日	11月勞工保險費	4,496
2017年12月26日	11月勞工退休金-雇主提繳	2,808
2017年12月26日	106年11月健康保險費(2人)	3,047
2017年12月26日	匯款手續費	240
2017年12月27日	台大維基社下半年社群補助款	7,900
2017年12月27日	會員大會場地租金	5,000
2017年12月27日	掛號費	420
2017年12月27日	會員年費-張O典	1,000
2017年12月29日	教材印製費	25,000
2017年12月29日	嘉義珍奇廟-專案服務收入	96,000
小計		612,321	191,978	420,343

Balance Sheet 資產負債表

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Assets
資產 Liabilities
負債

Account
科目 Amount
金額 Account
科目 Amount
金額

Current Assets
流動資產 743,900 Current liabilities
流動負債 201,763

Cash in Wallet
庫存現金

2,791

Receipts under custody
代收款項

68,263

Demand deposits
銀行存款

431,045

Accounts payable
應付款項

111,500

Receivables
應收帳款

300,064

Unearned revenue
預收款項

22,000

Prepayments
預付帳款

10,000 Long-term liabilities
長期負債 0

Fund
基金 86,500 Other liabilities
其他負債 0

Reserve fund
準備基金

86,500 Total liabilities
負債合計 201,763

Fixed asset
固定資產 7,802 Funds
基金 86,500

Equipment
儀器設備

14,256

Allocate fund
提撥基金

86,500

Accumulated depreciation
累積折舊

(6,414) Surplus or Deficit
餘絀 639,816

Other asset
其他資產 89,880

Accumulated surplus and deficit
累計餘絀

309,079

Refundable deposits
存出保證金

89,880

Current year surplus and deficit
本期餘絀

330,740

Total asset
資產合計 928,082 Total equity
負債、基金合計 928,082

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