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短 线 交 易 军 规 根据益盟首席讲师 俞 ?老师讲座整理 许多投资者都喜欢做短线,似乎认为做短线比较容易盈利,但是实际上它的风险也是非常大的,所谓的高风险才有高收益就是这个道理。当然做短线也有做短线的原则和方法。 一、为什么要做短线? 1、市场处于熊市或者弱势,只有短线机会。 有人认为,哪怕市场处于熊市或者弱势,也一定是有短线机会的,从理论上来说,这句话是正确的,只要市场上有资金存在,资金就一定会寻求它的交易机会,因为资金只要在证券市场中存在,就一定有它的机会成本和融资成本在付出,对主力而言也是一样的,所以主力一定会寻找一些机会来不断地增加自己的收益,而只要有资金特别是主力资金的运作,就一定会存在一些短线机会的。但是,我们一定要清楚,在熊市做短线和在牛市做短线收益的目标预期一定是不一样的,在牛市中,我们可能更希望将收益最大化;而在熊市中,我们还是尽量不在刀尖上舔血,如果说一定要做的话,也要把自己的仓位控制在20%甚至更低的水平上,并且一定要清楚,熊市操作,安全与生存永远是第一位的,而赚钱则是第二位的,只要有一定的收益就应该说达到了自己的目标。 2、每天都有上涨的股票,不做就是浪费机会。 其实这种心态存在一定的误区,不论大盘的情况如何,每天确实都有上涨甚至于涨停的股票,不做就是在浪费机会。其实这句话是有一定问题的。因为并没有一个方法让我们一定能够去买到这样大涨甚至有涨停的股票,即使是在熊市中我们偶然买到了这种股票,也极有可能是非常偶然的,我们绝不能将这种偶然性当成是必然性,认为自己已经找到了这种做短线的方法,因为世界上绝对没有百分之百保证赚钱的方法。盈利固然是好的,但是一旦买错了,我们就应该及时止损出局,绝对不能死抗,因为亏损的毕竟是自己的血汗钱。 3、没有只跌不涨的走势,反弹也能够赚钱。 物极必反,股市中没有只涨不跌的走势,同样也没有只跌不涨的走势,这种认识本身是没有任何问题的。有人认为,只要股市超跌了,就一定有报复性的反弹,而在反弹的过程中,我们就一定能够赚钱,这实际上却是不一定的。因为我们抢超跌反弹的风险是非常大的,即使我们真的抢对了,一般而论也不可能抢在最低点而卖在最高点,所以我们的利润空间并不是特别大。反过来,如果说抢在半山腰甚至是顶部(而且这种机会是非常大的),这种时候我们就应该及时止损出局。只要保住了资金,我们就有可能去"抄底",而如果说死不认错,只能使自己血本无归,即使自己将来真正看到了"底部",也只能是"望底兴叹"了,因为自己的资金早已套牢在半山腰甚至于是山顶上了,反而真正浪费了来之不易的机会。 4、频繁地参与短线交易可以快速积累财富。 有人抱着一夜暴富的心态,频繁地参与短线交易,认为这样就可以快速积累财富,这种心态本身就是有很大问题的。我们认为,做短线尤其要有一个稳定的心态,对于盈利的目标预期不能过高,因为就盈利而言,最有效的方法还是以中、长线的心态进行波段操作,短线投机更多的可能是追求一种心理上的刺激,追求的是赚多而赔少。 二、短线操作的四大要点 1、一定要学会控制仓位 就短线投机而言,任何时候都不能以满仓进行操作,一定要把资金进行适当的分配。有做中、长线的资金;有做板块热点进行波段操作的资金;有做短线投机的资金。就一般情况而言,进行短线投机的资金一定不能超过资金总量的三分之一。 2、一定要学会止盈止损 我们一直在讲,就盈利而言,最有效的方法还是以中、长线的心态进行波段操作,短线更多的可能是追求一种心理上的刺激,追求的是赚多而赔少。但是就是在追求一种心理刺激的过程中,我们一定要学会止盈和止损。止盈是帮助我们克服"贪婪"的心态,将到手的利润最终锁定;而止损则是帮助我们克服"幻想"的心态,避免使我们的亏损越来越大,甚至于最终导致套牢。 3、一定要学会调整心态 做股票特别注重心态,而做短线心态就更加重要了。因为如果说在做短线过程中心态把握不好的话,可能会导致一系列的错误操作。如果说我们的心态控制好了,理性地去面对亏损或者盈利,我们就能够比较好地进行决策。 4、一定要学会控制贪婪 股市不是赌场,在证券市场进行投资,特别是进行短线投机的过程中,我们在赚钱的同时也千万不要忘记了可能的风险,要理性地面对这种可能的机会和可能的风险,来控制自己的贪婪。 三、短线交易的天敌 1、短线买入,长线持有。 短线不涨做中线,中线不强做长线,长线不赚天天扛,全为股市做贡献。很多人做股票的时候是冲着短线去的,他觉得这只股票的形态非常好,因而给自己确定了一个短线的心理预期,但是我们千万不要忘记了,股市可以说是瞬息万变的,所以我们的心理预期也就必须跟着变化了的情况进行随时随地的调整。但是有很多人一旦确定了自己的心理预期之后,就抱着不达目标,誓不罢休的心态,在股市发生变化没有达到自己的心理预期之后,甚至股价是掉头向下的,反而已经出现了一定的亏损,我们应该及时止损了,而他们却一厢情愿地认为这是一个合理的调整,是一种正常的洗盘,只要坚持一下,股价一定会达到目标的。但事与愿违股价开始向下了,从而错过了一个最佳的止损价位,从而将短线做成了中线;但中线持股之后股价还是不涨,由于心态的影响,不得已拿成了长线,短线的资金变成了长线,而且长线还是被套牢的。所以很多时候并不是我们愿意做长线,而是因为被套牢了,所以不得不做长线。所以要坚持原则,短线就是短线,如果说短线没有达到自己的心理预期,甚至是发生了亏损,只要形势发生了变化,就一定要及时止损出局,绝对不能因为没有达到自己的心理预期,就被动地做成了中线甚至是长线。 2、死要面子活受罪。 不愿面对选股失败,不愿承认操作失误,钻了面子的牛角尖,亏了自己的人民币。做短线我们一直强调两个字,就是"心态"。有的人即使是和别人同时做同一只股票,最终的盈亏也一定是不一样的,有的人赚钱了而有的人亏损了;有的人赚得多而有的人赚得少;有的人亏损少而有的人亏损多。为什么会造成这种不同的结果,就是由参与者个人的心态所决定的:你是否能够克服贪婪与恐惧的弱点?你是否遵守短线交易的原则?等等。纪律和原则是帮助我们实现最终的盈利目标的,长线有长线的选股方法,短线有短线的选股策略,两者是完全不同的,也就是说,用短线选择出来的股票,一定不适合进行中、长线的操作,而用中、长线选择出来的股票也一定不适于用短线操作进行投机。 四、短线交易的军规 (一)、操作??坚决止盈止损。 我们一旦短线买入操作,就只能面对面两种情况:对??止盈;错??止损。 1、以市场的强弱确定合理的止盈止损位。 这就和我们操盘线相关了:牛市以60分钟线"S"点止盈止损;熊市以30分钟线"S"点止盈止损。这是因为,在牛市中,个股的走势都相对而言强势,股价都有较大的涨幅,我们怕的是在上升的中途被"震"出来或者"洗"出来。但是股价一定不会出现单边上升,它也一定有调整,那么在这种时候我们先出局,锁定利润或者亏损。如果说我们真的发现这只股票就是一个强势股,最多在下一次60分钟线发出"B"点时我们再买进来,即使我们买进的价格可能还高一些,但这样做短线我们会非常的踏实和安全。而在熊市中,我们所担心的是反弹的时间不长,力度不大,反弹在中途就有可能夭折,所以我们就应该以30分钟线"S"点止盈止损。 不论是在牛市还是在熊市,我们担心的一个问题就是万一我们中途被"震"出来或者"洗"出来,我们卖早了怎么办?这就需要我们结合周期共振跟庄法进行操作。在牛市操作,如果说日线是红色持股阶段,在下一次60分钟线发出"B"点时我们再买进来,这就表明,上一次60分钟的"S"点,就是主力机构的洗盘,我们应该再次介入。即使我们买进的价格可能还高一些,但这样做短线我们会非常的踏实和安全。在熊市中也是一样的,如果说日线是红色持股阶段,在下一次30分钟线发出"B"点时我们再买进来,这就表明,上一次30分钟的"S"点,就是主力机构的洗盘,我们应该再次介入。即使我们买进的价格可能还高一些,但这样做短线我们会非常的踏实和安全。 2、以"QSDD"指标的顶部区域提示确定止盈位。 当在股价高位出现空心的红色块时,表示股价可能短期见顶,或者指标中短期线达到100,也表示股价可能短期见顶,谨慎的投资者就可以在"S"点出现之前提前止盈,获利了结。 2008年11月18日,狮头股份高开低走,收出了一根中阴线,QSDD指标在股价高位出现空心的红色块,表示股价可能短期风顶,谨慎的投资者可以在"S"点出现之前提前止盈,获利了结。当然,我们依然可以结合60分钟或30分钟线上"S"点的出现,来进行双条件卖出的确认。第三天,日线果然发出了"S"信号。如下图所示: QSDD指标在股价高位出现空心的红色块,表示股价可能短期风顶示意图 再如浦东建设,在2008年11月19日出现大涨,虽然说不论是30分钟还是60分钟操盘线都没有出现"S"信号,QSDD指标也没有在股价高位出现空心的红色块,但短期线达到100,也表示股价经过短期拉升,已经上涨乏力,股价可能短期风顶,谨慎的投资者可以在"S"点出现之前提前止盈,获利了结。如下图所示: QSDD短期线达到100股价可能短期风顶示意图 2、依据盘中的大单动向、内外盘对比、多空意愿等指标确定止盈位。 (1)、以多空意愿等指标确定止盈位。一般而论,如果说盘中多空意愿指标出现突然的买卖力度反向骤变,突然出现大量抛压,委卖总数急剧增加,而委买总数又不能及时有效跟上,考虑到短期的风险,也可以止盈止损,提前出局。如下图所示: 盘中多空意愿指标出现突然的买卖力度反向骤变示意图 盘中多空意愿指标出现突然的买卖力度反向骤变相应K线示意图 (2)、以大单比率指标确定止盈位。经过一段时间的上涨,股价已有较大幅度的上涨,9月25日,股价高开低走,收出一根小阴线,应该说这是很正常的,但我们发现,这一天成交量放出近期的天量,特别严重的是大单比率更是放出了近期的天量,而且远远超过前期出现的红柱,说明当天的阴线是有效的,是以大单卖出为主导的阴线。说明极有可能主力机构在借机出货,做为短线投机,我们就应该止盈或者止损出局了。如下图所示: 以大单比率指标确定止盈位示意图 3、依据下跌的绝对值确定止损位。经常有人以设定-3%为止损位,不论何种情况,只要股价下跌-3%就一律止损出局,以进一步减少亏损,保存资金争取下一次机会。 4、阶梯式确定止盈止损位。如下图所示: 阶梯式卖出法则示意图 以上的止盈止损方法就短线来说都是合适的,我们可以选择其中之一,也可以综合利用,但关键的一点是既然已经确定了止盈止损位,一旦达到条件,就要立即执行,因为纪律的制定是为了来执行的,而不是用来看的。 五、短线选股??择强避弱。 1、强者恒强,做短线就更应该选择最强势的股票。 2、量价齐升,有消息刺激,同类股齐动的龙头是最好的短线目标。 3、选择有主力资金明显介入的个股,与主力同进,和散户唱反调。 4、不以自己的喜好选股票。 5、不要盲目地去赌弱势股的当日超跌反弹。 所有这五点我们总结起来,其实就是"追涨杀跌", |