信託財産留保額

信託期間の途中で換金する場合に、ファンド運用の安定性を高め、かつ継続して保有する投資家との公平性を確保するために、換金受付日(あるいは、翌営業日)の基準価額から控除される資金のことです。かかるファンドとかからないファンドがあります。