経経 営
営 概
概 況
況 説
説 明
明 会会-平成21年度第2四半期決算説明資料-
-平成21年度第2四半期決算説明資料-
平成
平成21
21年
年11
11月月22日日本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく
保証するものではなく、
、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は
リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、
、経営環境
経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく 目
目 次
次 ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく
業績サマリー
21年度 第2四半期業績サマリー P 1
21年度 通期業績予想サマリー P 2
主要諸元及び変動要因影響額(個別) P 3
平成21年度 第2四半期決算について
販売電力量 P 4
大口電力推移(月別) P 5
発受電電力量 P 6
収支比較(個別) P 7
[増減説明] 経常収益 P 8
〃 人件費、燃料費 P 9
〃 修繕費、減価償却費 P10
〃 購入電力料、その他の費用 P11
貸借対照表(個別) P12
収支比較(連結) P13
セグメント情報 P14
キャッシュ・フロー(連結) P15
平成21年度 通期業績予想 補足資料
収支比較(個別) P16
サマリー 対前回公表 P17
収支比較(個別)対前回公表 P18
セグメント情報 P19
キャッシュフロー(個別) P20
■しかく 業績サマリー
(注)第2四半期決算の数値は4〜9月の累計値
連結 (単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
売 上 高 7,264 7,598 ▲さんかく333 95.6
営 業 利 益 825 290 534 283.9
経 常 利 益 675 134 540 501.2
四 半 期 純 利 益 426 111 314 381.9
個別 (単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
売 上 高 6,804 7,145 ▲さんかく340 95.2
営 業 利 益 777 246 530 315.3
経 常 利 益 622 91 531 680.8
四 半 期 純 利 益 387 88 299 438.0290825675134426111
7,264
7,598
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
H20/2Q H21/2Q
(億円)0500
1,000
(億円)
営業利益(右軸) 経常利益(右軸)
四半期純利益(右軸) 売上高(左軸)7772466229138788
6,804
7,145
4,000
5,000
6,000
7,000
H20/2Q H21/2Q
(億円)0500
1,000
(億円)
個別
連結
(注)H21/2Q末で、関係会社64社を連結決算の対象としております。
〔内訳〕連結子会社 33社(対H20年度末増減なし)
持分法適用会社31社(対H20年度末▲さんかく1社:除外1社)
【サマリー】 連結・個別ともに、7期ぶりの減収増益 電気事業において、
・販売電力量の減少による電灯電力料の減少
・燃料価格の下落や販売電力量の減少などによる
燃料費の減少
■しかく
■しかく 21
21年度
年度 第2四半期業績
第2四半期業績サマリー
サマリー ■しかく
■しかく1 ■しかく
■しかく 21
21年度
年度 通期
通期業績
業績予想
予想サマリー
サマリー ■しかく
■しかく2連結 (単位:億円、%)
H21年度 H20年度 増減 前年比
売 上 高 14,480 15,241 ▲さんかく761 95.0
営 業 利 益 900 847 53 106.2
経 常 利 益 570 504 66 113.0
当 期 純 利 益 350 339 11 103.0
個別 (単位:億円、%)
H21年度 H20年度 増減 前年比
売 上 高 13,500 14,301 ▲さんかく801 94.4
営 業 利 益 790 748 42 105.6
経 常 利 益 450 387 63 116.1
当 期 純 利 益 270 269 1 100.3900847570504350339
14,480
15,24105,000
10,000
15,000
H20年度 H21年度
(億円)0500
1,000
(億円)
営業利益(右軸) 経常利益(右軸)
当期純利益(右軸) 売上高(左軸)790748450387270269
13,500
14,30105,000
10,000
15,000
H20年度 H21年度
(億円)0500
1,000
(億円)
個別
連結
【サマリー】 連結・個別ともに、6期ぶりの減収増益の見通し 電気事業において、
・販売電力量の減少による電灯電力料の減少
・燃料価格の下落による燃料費や購入電力料の減少
配当
年間配当金は、1株につき60円を予定
(中間配当金30円、期末配当金30円) ※(注記)ともに前年と同額
■しかく
■しかく 主要諸元及び変動要因影響額(個別)
主要諸元及び変動要因影響額(個別) ■しかく
■しかく3主要諸元(個別)
変動要因影響額 (個別)
下期 年度
為替レート
(1円/$)9 19原油CIF価格
(1$/b)6 13出水率(1%)1 2
原子力設備利用率(1%)10 21
H21年度
(参考)
販 売 電 力 量 837 億kWh 859 億kWh ▲さんかく22 億kWh 420 億kWh
為 替 レ ー ト 95 円/$ 100.7 円/$ ▲さんかく5.7 円/$ 95.0 円/$
原 油 C I F 価 格 66 $/b 90.5 $/b ▲さんかく24.5 $/b 70.0 $/b
出 水 率 77.4 % 99.7 % ▲さんかく22.3 % 100.0 %
原 子 力 設 備 利 用 率 84.6 % 84.6 % - % 84.0 %
H21年度下期
H21年度 H20年度 増減
(単位:億円)
H20年度
(参考)2915435
(注1) 上記数値は、燃料費及び他社購入電力料に与える影響額
(注2) 出水率及び原子力設備利用率の影響額は、代替で発電する燃料種別により変動する可能性がある
■しかく 平成21年度 第2四半期決算について
(注)第2四半期決算の数値は4〜9月の累計値
■しかく
■しかく 販売電力量
販売電力量 ■しかく
■しかく4
・一般需要は、7月の気温が前年に対し低めに推移したことによる冷房需要の減少や小規模工場・商店の
減少などから、前年同四半期に比べ7億kWh(2.0%)の減少
・大口電力は、電気・輸送用機械や鉄鋼など主要業種の生産が減少したことから、前年同四半期に比べ
19億kWh (14.5%)の減少
販売電力量実績 (単位:億kWh、%)
増減 比率
電 灯 138 ▲さんかく2 99.1
電 力 279 ▲さんかく24 92.1
販売電力量合計 417 ▲さんかく26 94.3
一般需要 305 ▲さんかく7 98.0
大口電力 112 ▲さんかく19 85.5再 掲実績
対前年同期
【参考】 販売電力量(用途別)実績 (単位:億kWh、%)
増減 比率
138 ▲さんかく2 99.1
低 圧 25 ▲さんかく1 96.2
その他 5 1 101.3
168 ▲さんかく2 98.7
105 ▲さんかく2 98.2
144 ▲さんかく22 87.2
249 ▲さんかく24 91.5
417 ▲さんかく26 94.3
実績
対前年同期
特定規模
需要以外
の需要
電 灯
電力
電灯電力計
販売電力量合計
特定規模
需要
業 務 用
産 業 用
特定規模需要計
大口電力の産業別内訳 (単位:億kWh、%)
増減 比率
34 ▲さんかく7 82.3
(再掲)
電気機械
24 ▲さんかく6 80.7
輸送用機械 7 ▲さんかく1 87.8
10 ▲さんかく5 67.2
11 ▲さんかく2 86.5
4 ▲さんかく2 74.5
8 ▲さんかく1 87.0
45 ▲さんかく2 94.7
112 ▲さんかく19 85.5
実績
対前年同期
機 械
鉄 鋼
化 学
窯業土石
非鉄金属
そ の 他
合 計
■しかく
■しかく 大口電力推移(月別)
大口電力推移(月別) ■しかく
■しかく5(百万kWh、%)
電力量 前年比 電力量 前年比 電力量 前年比 電力量 前年比 電力量 前年比 電力量 前年比 電力量 前年比
479 78.7 500 78.7 560 82.5 619 81.8 602 86.5 597 85.1 3,357 82.3
148 59.3 162 61.2 163 64.7 155 63.7 176 72.9 188 83.2 992 67.2
163 78.7 183 87.7 192 83.2 200 90.1 200 90.1 201 88.9 1,139 86.5
74 76.7 79 75.7 76 75.8 65 72.7 64 74.0 65 71.7 423 74.5
123 82.4 131 85.8 139 87.6 148 87.9 145 87.9 142 89.9 828 87.0
1,669 81.6 1,751 82.5 1,875 85.8 2,004 85.4 1,976 88.5 1,965 88.7 11,240 85.5
8月 9月 21/2Q
4月 5月 6月 7月
機 械
鉄 鋼
化 学
窯業土石
非鉄金属
大口合計50.060.070.080.090.0100.0
4月 5月 6月 7月 8月 9月前年比(%)
機 械
鉄 鋼
化 学
窯業土石
非鉄金属
大口合計
1 月別大口電力実績(産業別)
2 前年比の推移
■しかく
■しかく 発受電電力量
発受電電力量 ■しかく
■しかく6発受電電力量実績 (単位:億kWh、%)
増減 比率
18 ▲さんかく9 66.4
(63.8) (▲さんかく28.2)
180 ▲さんかく9 95.2
197 10 105.1
(85.2) (4.1)
395 ▲さんかく8 97.9
他 社 64 ▲さんかく25 72.8
融 通 - - -
揚水用 ▲さんかく3 3 52.5
合 計 456 ▲さんかく30 93.9
(注)出水率63.8%は、上期の過去1位の渇水
[第2位:66.0%(H6上期)]
実績
対前年同期
(設備利用率)計自 社
水 力
火 力
原子力
(出水率)
発受電電力量の推移
194 205 196 187
163 163 188 1891927
23 277480 831971801861810100200300400500600
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
自社(原子力) 自社(火力)
自社(水力) 他社ほか
(億kWh)487469486<83.9> <88.7> <85.0> <81.1>
< >は原子力設備利用率(%)457<85.2>456 (単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比 主な増減説明
電 灯 料 2,777 2,814 ▲さんかく37 98.7
電 力 料 3,821 4,076 ▲さんかく255 93.7
販 売 電 力 料 17 39 ▲さんかく21 44.7 他社販売電力料 ▲さんかく20
そ の 他 226 250 ▲さんかく23 90.5 附帯事業営業収益 ▲さんかく22(ガス供給事業▲さんかく28)
( 売 上 高 ) (6,804) (7,145) (▲さんかく340) (95.2)
6,842 7,181 ▲さんかく338 95.3
人 件 費 866 692 174 125.3 退職給与金 176
燃 料 費 1,064 1,798 ▲さんかく734 59.2
燃料価格(CIF)下落 ▲さんかく425、為替レート差 ▲さんかく124、
販売電力量の減 ▲さんかく247、他社火力減 184
修 繕 費 909 886 23 102.6 汽力 43、配電 10、原子力 ▲さんかく44
減 価 償 却 費 987 977 10 101.0
購 入 電 力 料 562 815 ▲さんかく252 69.0 他社購入電力料 ▲さんかく252
支 払 利 息 167 164 2 101.7
公 租 公 課 481 497 ▲さんかく16 96.7 電源開発促進税 ▲さんかく10
原子力バックエンド費用 249 266 ▲さんかく17 93.5 使用済燃料再処理等費 ▲さんかく22
そ の 他 929 989 ▲さんかく60 93.9 固定資産除却費 ▲さんかく29、附帯事業営業費用 ▲さんかく26(ガス供給事業▲さんかく27)
6,219 7,089 ▲さんかく869 87.7
(777) (246) (530) (315.3)
622 91 531 680.8
- 54 ▲さんかく54 - 有価証券売却益 ▲さんかく54
387 88 299 438.0
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
合 計
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
四 半 期 純 利 益
特 別 利 益
販売電力量の減 ▲さんかく378、
構成差などによる単価差 86経常収益経常費用
合 計
(主要諸元)
為 替 レ ー ト 95.5 円/$ 106.1 円/$ ▲さんかく10.6 円/$
原 油 C I F 価 格 61.8 $/b 119.7 $/b ▲さんかく57.9 $/b
出 水 率 63.8 % 92.0 % ▲さんかく28.2 %
原子力設備利用率 85.2 % 81.1 % 4.1 %
(注)石炭CIF価格はH20.4月〜H21.2月までの実績
H21/2Q H20/2Q 増減
■しかく
■しかく 収支比較(
収支比較(個別
個別)
) ■しかく
■しかく7 ■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 経常収益
経常収益 ■しかく
■しかく8 (注)その他の収益:販売電力料及びその他の合計額
<増減説明> 増 減 <増減説明> 増 減 H21/2Q H20/2Q
1需要減による販売電力量の減 ▲さんかく 378 1附帯事業営業収益 ▲さんかく 22 ( 120 ← 142 )
・販売電力量の減(417 ← 443億kWh、対前年同期 ▲さんかく26億kWh) ・ガス供給事業 ▲さんかく 28 ( 46 ← 75 )
・燃料費調整額(180→504億円、対前年+324億円) ・光ファイバ心線貸し事業 5 ( 52 ← 46 )
2他社販売電力料 ▲さんかく 20 ( 16 ← 37 )
・販売電力量の減(881→859億kWh、対前年▲さんかく22億kWh) ・他社販売電力量の減(1.0 ← 3.6億kWh、対前年同期 ▲さんかく2.6億kWh)
2構成差などによる単価差 86
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
その他
の収益 244 289 ▲さんかく 45 84.2
そ の 他 の 収 益 の 推 移172247310289244100200300400H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
電灯電力料 6,598 6,891 ▲さんかく 292 95.8
電 灯 電 力 料 の 推 移
6,598
6,430 6,556 6,660
6,891
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
【参考】販売電力量の増減要因(試算値)
H21/2Q H20/2Q 増減 要因
一般需要 305 312 ▲さんかく 7
・気温影響 ▲さんかく4
・小規模工場・商店の減 ▲さんかく3
大口電力 112 131 ▲さんかく 19 ・電気・輸送用機械や鉄鋼などの減 ▲さんかく19
(億kWh程度)
<増減説明> 増 減 H21/2Q H20/2Q <増減説明> 増 減
退職給与金 176 ( 160 ← ▲さんかく 15 ) 1燃料価格の下落 ▲さんかく 637
◆だいやまーく数理計算上の差異償却費 94 ( 44 ← ▲さんかく 49 ) ◆だいやまーく燃料(CIF)価格下落の影響 ▲さんかく 425
・H15年度発生分 36億円(H20年度で償却完了) (参考)全日本通関CIF価格
・H20年度発生分 57億円 ・原油(61.8 ← 119.7$/b、対前年同期 ▲さんかく57.9$/b)
・石炭(102.6 ← 130.1$/t、対前年同期 ▲さんかく27.5$/t)
・LNG(395.9 ← 651.9$/t、対前年同期 ▲さんかく256.0$/t)
◆だいやまーく円高(為替レート)の影響 ▲さんかく 124
(参考)インターバンク
・為替レートの円高(95.5 ← 106.1円/$、対前年同期 10.6円/$ 円高)
◆だいやまーく期待運用収益 47 ( - ← ▲さんかく 47 ) 2販売電力量の減少 ▲さんかく 247
・H21年度期待運用収益率の見直し(0% ← 3%) ・販売電力量の減(417 ← 443億kWh、対前年同期 ▲さんかく26億kWh)
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
人件費 866 692 174 125.3
燃 料 費 の 推 移900996
1,411
1,798
1,0645001,000
1,500
2,000
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
人 件 費 の 推 移6928667027428776007008009001,000
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
燃料費 1,064 1,798 ▲さんかく 734 59.2
[参考]数理計算上の差異
(億円)
発生年度 発生額 費用処理額 増減
21/2Q(A) 20/2Q(B) (A-B)
15年度 ▲さんかく 369 - ▲さんかく 36 36
16年度 ▲さんかく 89 ▲さんかく 8 ▲さんかく 8 -
17年度 ▲さんかく 295 ▲さんかく 29 ▲さんかく 29 -
18年度 ▲さんかく 70 ▲さんかく 7 ▲さんかく 7 -
19年度 332 33 33 -
20年度 570 57 - 57
合計 44 ▲さんかく 49 94
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 人件費、燃料費
人件費、燃料費 ■しかく
■しかく9 ■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 修繕費、減価償却費
修繕費、減価償却費 ■しかく
■しかく10<増減説明> 増 減 H21/2Q H20/2Q <増減説明> 増 減 H21/2Q H20/2Q
1汽力 43 ( 228 ← 185 ) 1原子力 18 ( 193 ← 174 )
・苓北1号ボイラー脱硝触媒修繕工事 2配電 8 ( 139 ← 131 )
2配電 10 ( 270 ← 259 ) 3汽力 ▲さんかく 14 ( 159 ← 173 )
3送電 9 ( 45 ← 36 )
4原子力 ▲さんかく 44 ( 283 ← 327 )
・定検サイクル差に伴う減
原子力定期検査日数 ▲さんかく47日(180←227日)
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
減価償却費 987 977 10 101.0
減 価 償 却 費 の 推 移
1,0249521,004
977 987800900
1,000
1,100
1,200
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
修繕費 909 886 23 102.6
修 繕 費 の 推 移708893 886909716600700800900
1,000
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 購入電力料、その他の費用
購入電力料、その他の費用 ■しかく
■しかく11 (注)その他の費用:支払利息、公租公課、原子力バックエンド費用
及びその他の合計額
<増減説明> 増 減 H21/2Q H20/2Q <増減説明> 増 減
他社購入電力料 ▲さんかく 252 ( 561 ← 814 ) 1固定資産除却費 ▲さんかく 29 ( 64 ← 94 )
◆だいやまーく他社火力からの購入の減 ▲さんかく 260 ( 402 ← 662 ) ・H20玄海2号機炉内構造物取替工事
・他社購入電力量の減(65.6←92.4億kWh、対前年同期 ▲さんかく26.8億kWh)
2附帯事業営業費用 ▲さんかく 26 ( 113 ← 140 )
・ガス供給事業 ▲さんかく 27 ( 41 ← 68 )
3使用済燃料再処理等費 ▲さんかく 22 ( 148 ← 171 )
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
購入電力料 562 815 ▲さんかく 252 69.0
そ の 他 の 費 用 の 推 移
1,785 1,796 1,789
1,919
1,827
1,000
1,500
2,000
2,500
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
購 入 電 力 料 の 推 移815562617558572400600800
1,000
H17/2Q H18/2Q H19/2Q H20/2Q H21/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
その他
の費用 1,827 1,919 ▲さんかく 91 95.3
H21/2Q H20/2Q
■しかく
■しかく 貸借対照表
貸借対照表(
(個別
個別)
) ■しかく
■しかく12【資産の部】 (単位:億円)
H21年
9月末
H21年
3月末
増減 主な増減説明
電気事業固定資産 25,380 25,820 ▲さんかく 440 減価償却 ▲さんかく988、竣工 591
投資その他の資産 4,663 4,706 ▲さんかく 43
そ の 他 8,026 7,814 212 短期投資 250
合 計 38,070 38,341 ▲さんかく 271
【負債及び純資産の部】 (単位:億円)
H21年
9月末
H21年
3月末
増減 主な増減説明
有 利 子 負 債 19,619 19,896 ▲さんかく 276
[D/Eレシオ]
H21.9末 1.95倍 ← H21.3末 2.03倍
そ の 他 の 負 債 8,388 8,629 ▲さんかく 240
未払費用 ▲さんかく274、関係会社短期債務 ▲さんかく228
未払税金 267
純 資 産 10,061 9,815 246
第2四半期純利益 387、配当金 ▲さんかく142
[自己資本比率]
H21.9末 26.4% ← H21.3末 25.6%
合 計 38,070 38,341 ▲さんかく 271
■しかく
■しかく 収支
収支比較
比較(
(連結
連結)
) ■しかく
■しかく13(単位:億円、%)
H21/2Q H20/2Q 増減 前年同期比
電 気 事 業 営 業 収 益 6,674 6,991 ▲さんかく317 95.5
その他事業営業収益 590 606 ▲さんかく16 97.3
7,264 7,598 ▲さんかく333 95.6 (1.07)
50 46 4 108.8
7,315 7,644 ▲さんかく329 95.7
電 気 事 業 営 業 費 用 5,891 6,723 ▲さんかく831 87.6
その他事業営業費用 547 584 ▲さんかく37 93.7
6,438 7,307 ▲さんかく868 88.1
201 202 ▲さんかく1 99.3
6,640 7,510 ▲さんかく870 88.4
(825) (290) (534) (283.9) (1.06)
675 134 540 501.2 (1.08)
- 54 ▲さんかく54 -
426 111 314 381.9 (1.10)
四 半 期 純 利 益
営 業 外 費 用
合 計
合 計経常費用経常収益
営 業 収 益 ( 売 上 高 )
営 業 外 収 益
営 業 費 用
特 別 利 益
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
H21/2Q
連単倍率
■しかく
■しかく セグメント情報
セグメント情報 ■しかく
■しかく14 [参考]ブロードバンドサービス(BBIQ)回線数
(単位:億円)
6,684 670 437 126 7,918 ▲さんかく 654 7,264
(▲さんかく 318) (▲さんかく 38) (8) (8) (▲さんかく 340) (6) (▲さんかく 333)
6,674 265 275 48 7,264 - 7,264
(▲さんかく 317) (▲さんかく 33) (9) (6) (▲さんかく 333) (-) (▲さんかく 333)
771 8 23 17 821 4 825
(526) (▲さんかく 25) (27) (6) (535) (-) (534)
623 16 17 14 671 3 675
(523) (▲さんかく 23) (30) (11) (540) (-) (540)
(注) ( )内は対前年同期増減額
(※(注記)) エネルギー関連事業の経常利益 16億円に含まれる海外事業分は 3億円(対前年 0.3億円)
海外事業分:海外事業投資を行う連結子会社及び持分法適用会社分(キューデンインターナショナルなど5社)
エネルギー関連事業
営 業 利 益
経 常 利 益
(再掲)外部売上高
連結
売 上 高
情報通信事業 その他の事業 計 消去
電気事業
営業利益増減要因
・エネルギー関連事業
ガス販売の減少などによる売上高の減少や、LNG船運航開始に伴う
減価償却費などの費用の増加
・情報通信事業
ブロードバンドサービスの利用回線数の増加に伴う売上高の増加
・その他の事業
不動産販売収入の増加や賃貸用ビルの建替えに伴う費用の減少
(※(注記))
前年同期末比較 (万回線)
H21年9月末 H20年9月末 増減
回 線 数 27.6 24.0 3.6
3か年の推移 (万回線)
H20年度末 H19年度末 H18年度末
回 線 数 26.0 21.5 15.5
■しかく
■しかく キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー(連結)
(連結) ■しかく
■しかく15(単位:億円)
H21/2Q H20/2Q 増減 主な増減説明
1,902 805 1,096
税金等調整前四半期純利益の増 486
たな卸資産の増減額 194
仕入債務の増減額 130
退職給付引当金の増減額 119
▲さんかく1,215 ▲さんかく1,401 186 投融資の支出・回収 65
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく1,205) (▲さんかく1,327) (121)
▲さんかく504 564 ▲さんかく1,069
営業キャッシュフロー増加に伴う調達の減
※(注記)有利子負債の増減額 ▲さんかく1,063
( H21/2Q ▲さんかく355 ← H20/2Q 707)
181 ▲さんかく32 213
696 ▲さんかく521 1,218
(※(注記))フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 固定資産の取得による支出
フ リ ー キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現金及び現金同等物の増減額
(※(注記))
■しかく 平成21年度 通期業績予想 補足資料
(単位:億円、%)
H21年度 H20年度 増減 前年比 主な増減説明
電 灯 料 5,740 5,849 ▲さんかく109 98.1
電 力 料 7,300 7,933 ▲さんかく633 92.0
販 売 電 力 料 45 76 ▲さんかく31 58.5 他社販売電力料 ▲さんかく25、地帯間販売電力料 ▲さんかく10
そ の 他 475 513 ▲さんかく38 92.4 附帯事業営業収益 ▲さんかく20
( 売 上 高 ) (13,500) (14,301) (▲さんかく801) (94.4)
13,560 14,373 ▲さんかく813 94.3
人 件 費 1,735 1,367 368 126.8 退職給与金 355
燃 料 費 2,095 3,056 ▲さんかく961 68.6 燃料価格(CIF)下落 ▲さんかく655、為替レート差 ▲さんかく130、販売電力量の減 ▲さんかく120
修 繕 費 1,980 1,978 2 100.1
減 価 償 却 費 1,980 1,952 28 101.4 特別償却費 20
購 入 電 力 料 1,175 1,499 ▲さんかく324 78.4 他社購入電力料 ▲さんかく325
支 払 利 息 335 334 1 100.2
公 租 公 課 895 901 ▲さんかく6 99.3
原子力バックエンド費用 505 511 ▲さんかく6 98.7
そ の 他 2,410 2,384 26 101.1 委託費 90、固定資産除却費 ▲さんかく60、附帯事業営業費用 ▲さんかく25
13,110 13,985 ▲さんかく875 93.7
(790) (748) (42) (105.6)
450 387 63 116.1
- 54 ▲さんかく54 - 有価証券売却益 ▲さんかく54
270 269 1 100.3
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
特 別 利 益
当 期 純 利 益
合 計
合 計
燃料費調整額の減少などによる単価差 ▲さんかく400、
販売電力量の減 ▲さんかく340経常収益経常費用
(主要諸元)
販 売 電 力 量 837 億kWh 859 億kWh ▲さんかく22 億kWh ※(注記) 対前年比 97.5%
為 替 レ ー ト 95 円/$ 100.7 円/$ ▲さんかく5.7 円/$
原 油 C I F 価 格 66 $/b 90.5 $/b ▲さんかく24.5 $/b
出 水 率 77.4 % 99.7 % ▲さんかく22.3 %
原 子 力 設 備 利 用 率 84.6 % 84.6 % - %
H21年度 H20年度 増減
数理計算上の差異償却差 185、期待運用収益率の見直し 95
H20過去勤務債務償却の終了 75
■しかく
■しかく 収支比較(
収支比較(個別
個別)
) ■しかく
■しかく16 連結 (単位:億円、%)
今回公表
(10月)
前回公表
(7月)
増減 対前回比
売 上 高 14,480 14,580 ▲さんかく100 99.3
営 業 利 益 900 900 - 100.0
経 常 利 益 570 570 - 100.0
当 期 純 利 益 350 350 - 100.0
個別 (単位:億円、%)
今回公表
(10月)
前回公表
(7月)
増減 対前回比
売 上 高 13,500 13,600 ▲さんかく100 99.3
営 業 利 益 790 790 - 100.0
経 常 利 益 450 450 - 100.0
当 期 純 利 益 270 270 - 100.0900900570570350350
14,480
14,58005,000
10,000
15,000
前回公表
(7月)
今回公表
(10月)
(億円)0500
1,000
1,500
(億円)
営業利益(右軸) 経常利益(右軸)
当期純利益(右軸) 売上高(左軸)790790450450270270
13,500
13,60005,000
10,000
15,000
前回公表
(7月)
今回公表
(10月)
(億円)0500
1,000
1,500
(億円)
個別
連結
【サマリー】
売上高は前回公表に比べて減少
利益水準は前回公表と同水準
電気事業において
・販売電力量の減少による電灯電力料の減少
・為替レートの円高などによる燃料費の減少
■しかく
■しかく サマリー
サマリー 対前回公表
対前回公表 ■しかく
■しかく17 ■しかく
■しかく 収支比較(
収支比較(個別
個別)
)対前回公表
対前回公表 ■しかく
■しかく18(単位:億円)
今回公表
(10月)
前回公表
(7月)
増減 主な増減説明
電 灯 料 5,740 5,800 ▲さんかく60
電 力 料 7,300 7,340 ▲さんかく40
販 売 電 力 料 45 45 -
そ の 他 475 475 -
( 売 上 高 ) (13,500) (13,600) (▲さんかく100)
13,560 13,660 ▲さんかく100
人 件 費 1,735 1,740 ▲さんかく5
燃 料 費 2,095 2,180 ▲さんかく85 為替レート差 ▲さんかく65、販売電力量の減 ▲さんかく30
修 繕 費 1,980 1,965 15 汽力 10
減 価 償 却 費 1,980 2,000 ▲さんかく20 普通償却費 ▲さんかく20
購 入 電 力 料 1,175 1,180 ▲さんかく5
支 払 利 息 335 340 ▲さんかく5
公 租 公 課 895 890 5
原子力バックエンド費用 505 495 10
そ の 他 2,410 2,420 ▲さんかく10 附帯事業営業費用 ▲さんかく5
13,110 13,210 ▲さんかく100
(790) (790) -
450 450 -
270 270 -
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額経常費用
当 期 純 利 益
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
合 計
合 計
販売電力量の減 ▲さんかく85経常収益
(主要諸元)
販 売 電 力 量 837 億kWh 843 億kWh ▲さんかく6 億kWh
為 替 レ ー ト 95 円/$ 99 円/$ ▲さんかく4 円/$
原 油 C I F 価 格 66 $/b 65 $/b 1 $/b
出 水 率 77.4 % 87.3 % ▲さんかく9.9 %
原 子 力 設 備 利 用 率 84.6 % 84.0 % 0.6 %
今回公表
(10月)
前回公表
(7月)
増減
■しかく
■しかく セグメント
セグメント情報(
情報(21
21年度)
年度) ■しかく
■しかく19[参考]
(単位:億円)
13,230 1,570 910 270 15,980 ▲さんかく1,500 14,480
(▲さんかく 777) (▲さんかく 2) (▲さんかく 17) (26) (▲さんかく 771) (9) (▲さんかく 761)
780 60 30 25 895 5 900
(39) (▲さんかく 15) (23) (9) (53) - (53)
460 70 15 20 565 5 570
(53) (▲さんかく 25) (23) (13) (62) (4) (66)
(注) ( )内は対前年増減額
(※(注記)1) 情報システムサービスの収入減などにより売上高は減少
(※(注記)2) エネルギー関連事業の経常利益 70億円に含まれる海外事業分は 5億円(対前年 ▲さんかく15億円)
海外事業分:海外事業投資を行う連結子会社及び持分法適用会社分(キューデンインターナショナルなど5社)
連結
売 上 高
情 報 通 信 事 業 そ の 他 の 事 業 計 消去
電 気 事 業 エネルギー関連事業
営 業 利 益
経 常 利 益
営業利益増減要因
・エネルギー関連事業
LNG船運航開始に伴う減価償却費などの費用の増加
・情報通信事業
ブロードバンドサービスの利用回線数の増加
・その他の事業
不動産販売の増加
(※(注記)2)
(※(注記)1)
■しかく
■しかく キャッシュフロー(個別)
キャッシュフロー(個別) ■しかく
■しかく20(単位:億円)
H21年度 H20年度 増減 主な増減説明
2,924 2,122 802
経常利益の増 63
退職給付引当金関係の非資金費用の増 360
入金スケジュールの差などによる売掛金の減 150
▲さんかく2,477 ▲さんかく2,271 ▲さんかく206 九州石油株式売却(H20) ▲さんかく58
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく2,324) (▲さんかく2,239) (▲さんかく85)
▲さんかく604 443 ▲さんかく1,047
営業キャッシュフロー増加に伴う調達の減
※(注記)有利子負債の増減額 ▲さんかく1,043
(H21年度▲さんかく307 ← H20年度736)
▲さんかく157 293 ▲さんかく450
600 ▲さんかく117 717
(※(注記))フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 固定資産の取得による支出
フ リ ー キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現金及び現金同等物の増減額
(※(注記))
<お問い合わせ先>
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九州電力株式会社
九州電力株式会社 経営
経営企画本部
企画本部
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話 (092)726
(092)726-
-15751575FAX
FAX (092)733
(092)733-
-14351435URL: http://
URL: http://www.kyuden.co.jp/ir_index
www.kyuden.co.jp/ir_index