2013年度第3四半期

決算について
2014年1月31日
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
目次
業績概要
2013年度第3四半期業績概要
[増減説明] 経常損益(個別)
2013年度第3四半期決算
販売電力量
発受電電力量
収支比較表(個別)
〃 燃料費、購入電力料
貸借対照表(個別)P1P3P5P6P7[増減説明] 経常収益 P8P9※(注記) 第3四半期決算の数値は、4〜12月の累計値
収支比較表、貸借対照表(連結) P11
2013年度業績予想(対10月公表) P4
2013年度業績予想及び配当予想(対前年度) P2P10業績概要
▲さんかく2,122
▲さんかく824
▲さんかく2,368
▲さんかく983
▲さんかく2,371
▲さんかく516
10,661
12,255
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
(億円)
▲さんかく3,000
▲さんかく1,50001,500
3,000
(億円)
▲さんかく2,096
▲さんかく697
▲さんかく960
▲さんかく2,331
▲さんかく590
▲さんかく2,347
13,007
11,326
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
(億円)
▲さんかく3,000
▲さんかく1,50001,500
3,000
(億円)
営業損益 (右軸) 経常損益 (右軸)
四半期純損益 (右軸) 売上高 (左軸)
2013年度第3四半期業績概要1【業績概要】
電気事業において、為替レートの円安の影響や再エネ電源からの
買取増による燃料費・購入電力料の増加はあるものの、電気料金値
上げや燃調の影響、再エネ交付金の増加などによる売上高の増加に
加え、修繕費の効率化や人的経費の削減などコスト削減に努めたこ
とにより、前年同四半期に比べ赤字幅は縮小しました。
また、経営合理化の一環として不動産や有価証券を売却したこと
による固定資産売却益・有価証券売却益や、退職給付信託設定益を
特別利益に計上しました。
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
売 上 高 13,007 11,326 1,681 114.8
営 業 損 益 ▲さんかく 697 ▲さんかく 2,096 1,399 -
経 常 損 益 ▲さんかく 960 ▲さんかく 2,331 1,371 -
( 特 別 利 益 ) (498) ( - ) (498) ( - )
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく 590 ▲さんかく 2,347 1,757 -
四半期包括利益 ▲さんかく 730 ▲さんかく 2,320 1,590 -
(単位:億円、%)
【連結】
【参考:連結決算対象会社】
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
売 上 高 12,255 10,661 1,593 114.9
営 業 損 益 ▲さんかく 824 ▲さんかく 2,122 1,298 -
経 常 損 益 ▲さんかく 983 ▲さんかく 2,368 1,384 -
( 特 別 利 益 ) (532) ( - ) (532) ( - )
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく 516 ▲さんかく 2,371 1,854 -
【個別】
(単位:億円、%)
個 別
2013年度第3四半期末で、関係会社71社を連結決算の対象としております。
・連結子会社 :40社 (前期末から変更なし)
・持分法適用会社 :31社 (前期末から変更なし)
連 結
2013年度業績予想及び配当予想(対前年度)2【業績予想】
配当につきましては、安定配当の維持を基本として、業績などを総合的に勘案し、決定することとしております。
当年度の個別業績につきましては、通期で1,150億円程度の純損失を予想しております。
こうした厳しい状況を踏まえ、期末配当につきましては、誠に申し訳なく存じますが、中間配当に引き続き無配とさせていただく予定です。
【連結】
【個別】
2013年度 2012年度 増 減 前 年 比
売 上 高 17,800 15,459 2,341 115.1
営 業 損 益 ▲さんかく 1,250 ▲さんかく 2,994 1,744 -
経 常 損 益 ▲さんかく1,600 ▲さんかく 3,312 1,712 -
( 特 別 利 益 ) (520) ( - ) (520) ( - )
当 期 純 損 益 ▲さんかく 1,250 ▲さんかく 3,324 2,074 -
(単位:億円、%)
(単位:億円、%)
2013年度 2012年度 増 減 前 年 比
売 上 高 16,800 14,488 2,312 116.0
営 業 損 益 ▲さんかく1,350 ▲さんかく 3,058 1,708 -
経 常 損 益 ▲さんかく1,600 ▲さんかく 3,399 1,799 -
( 特 別 利 益 ) (560) ( - ) (560) ( - )
当 期 純 損 益 ▲さんかく1,150 ▲さんかく 3,380 2,230 -
【参考:主要諸元表】
2013年度 2012年度 増 減
販 売 電 力 量 848 億kWh 838 億kWh 10 億kWh
原 油 C I F 価 格 109 $/b 114 $/b ▲さんかく 5 $/b
為 替 レ ー ト 101 円/$ 83 円/$ 18 円/$
原子力設備利用率 - % - % - %
【配当予想】
電気事業において、為替レートの円安の影響による燃料費の増加などはありますが、電気料金の値上げによる電灯電力料の増加などにより
売上高が増加することや、費用全般にわたるコスト削減や資産売却などの経営効率化に取り組んでいることなどから、経常損益・当期純損益
は前期に比べ赤字幅が縮小する見通しです。
[増減説明] 経常損益(個別)3経常損益
▲さんかく3,399億円
売上高の増加
+2,312億円
経常損益
▲さんかく1,600億円
燃料費の増加
▲さんかく870億円
修繕費、
人件費、
諸経費の減少
+870億円
2013年度
2012年度
為替レートの円安の影響による燃料費の増加や、再エネ電源からの購入電力料の増加はあるものの、売上高の増加に加え、修繕費の
効率化や人的経費の削減などのコスト削減により、前期に比べ赤字幅が縮小し、1,600億円程度の損失となる見通しです。
【経常損益の変動要因】
購入電力料の増加
▲さんかく460億円 その他
▲さんかく53億円.
+1,799億円
2013年度業績予想(対10月公表)4【連結】
今回公表
(1月)
前回公表
(10月)
増 減 前回比
売 上 高 17,800 17,600 200 101.1
営 業 損 益 ▲さんかく 1,250 - - -
経 常 損 益 ▲さんかく1,600 - - -
当 期 純 損 益 ▲さんかく 1,250 - - -
(単位:億円、%)
(単位:億円、%)
今回公表
(1月)
前回公表
(10月)
増 減 前 回 比
売 上 高 16,800 16,600 200 101.2
営 業 損 益 ▲さんかく1,350 - - -
経 常 損 益 ▲さんかく1,600 - - -
当 期 純 損 益 ▲さんかく1,150 - - -
【参考:主要諸元表】
【連結】
【個別】
今回公表
(1月)
前回公表
(10月)
増 減
販 売 電 力 量 848 億kWh 842 億kWh 6 億kWh
原 油 C I F 価 格 109 $/b 106 $/b 3 $/b
為 替 レ ー ト 101 円/$ 100 円/$ 1 円/$
原子力設備利用率 - %
業績概要
2013年度第3四半期決算
販売電力量5○しろまる一般需要
お客さまの節電の影響はあったものの、6月から10月の気温が前年に対し高めに推移したことによる冷房需要の増加
などから、前年同四半期に比べ1.2%の増加
○しろまる大口電力
電気機械や非鉄金属などの生産が減少したことから、前年同四半期に比べ0.7%の減少
2013年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率
電 灯 20,756 120 100.6
電 力 41,461 265 100.6
販 売 電 力 量合 計 62,217 385 100.6再掲
一 般 需 要 44,263 513 101.2
大 口 電 力 17,954 ▲さんかく 128 99.3
【販売電力量】
(単位:百万kWh、%)
2013年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率
特定規模
需要以外
電 灯 20,756 120 100.6電力
低 圧 3,404 86 102.6
その他 518 ▲さんかく 15 97.1
計 24,678 191 100.8
特定規模
需要
業 務 用 14,761 274 101.9
産 業 用 22,778 ▲さんかく 80 99.7
計 37,539 194 100.5
合 計 62,217 385 100.6
【参考:販売電力量(用途別)】
(単位:百万kWh、%)
【大口電力の産業別内訳】
2013年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率
機 械 4,935 ▲さんかく 156 96.9再掲
電 気 機 械 3,335 ▲さんかく 139 96.0
輸送用機械 1,224 ▲さんかく10 99.2
鉄 鋼 2,016 129 106.8
化 学 2,043 9 100.4
窯 業 土 石 709 ▲さんかく36 95.3
非 鉄 金 属 1,274 ▲さんかく138 90.3
パ ル プ ・ 紙 270 ▲さんかく 58 82.2
食 料 品 1,860 66 103.6
そ の 他 4,847 56 101.2
合 計 17,954 ▲さんかく 128 99.3
(単位:百万kWh、%)
29,381 29,087
14,481
25,509 26,371
35,814
45,012 46,024
2,390 3,581
3,860
3,900 3,028
9,631
10,447
13,229
17,376 18,053- -1,090 1,028
1,030
1,012
1,073010,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
原子力 火力 水力 他社ほか 新エネ(自社)
発受電電力量62013年度
第3四半期
対 前 年 同 期
増 減 比 率自社
水 力 3,028 ▲さんかく872 77.6
( 出 水 率 ) (83.3) (▲さんかく28.9)
火 力 46,024 1,012 102.2
原 子 力 - - -
(設備利用率) (-) (-)
新エネルギー等※(注記)
1,028 ▲さんかく2 99.8
計 50,080 138 100.3
他 社 17,658 1,780 111.2
(新エネルギー等再掲※(注記)
) (2,163) (700) (147.8)
融 通 934 ▲さんかく1,153 44.7
揚 水 用 ▲さんかく 539 50 91.5
合 計 68,133 815 101.2
【発受電電力量】
※(注記)新エネルギー等:太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱の総称
【原子力設備利用率及び出水率】
【発受電電力量の推移】
68,001 70,559 68,396 67,318 68,133
(百万kWh)
(単位:百万kWh、%)84.783.841.70.00.067.583.3112.2
103.196.00501001502009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期(%)原子力設備利用率
出水率
収支比較表(個別)72013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前年同期比 主 な 増 減 説 明経常収益
電 灯 料 4,605 4,196 408 109.7
電気料金値上げ 570 H25燃料費調整額 479 再エネ特措法賦課金 118
電 力 料 6,549 5,856 693 111.8
そ の 他 1,281 667 613 191.9 再エネ特措法交付金 428 受取配当金 113
( 売 上 高 ) (12,255) (10,661) (1,593) (114.9)
合 計 12,436 10,720 1,715 116.0経常費用
人 件 費 804 1,200 ▲さんかく395 67.0 給料手当 ▲さんかく235 退職給与金 ▲さんかく132
燃 料 費 5,437 4,953 483 109.8
レート差 819 CIF差 ▲さんかく198
出水減 212 火力発電構成差 ▲さんかく246 購入電力増 ▲さんかく175
購 入 電 力 料 2,448 2,055 392 119.1
他社購入電力料 595(再エネ 369 取引所取引 213)
[再掲:再エネ特措法買取額 533]
地帯間購入電力料 ▲さんかく202
修 繕 費 744 1,041 ▲さんかく296 71.5 原子力 ▲さんかく120 配電 ▲さんかく75 汽力 ▲さんかく46
減 価 償 却 費 1,300 1,362 ▲さんかく62 95.4
支 払 利 息 285 265 20 107.7
公 租 公 課 ( 注 1 )
639 646 ▲さんかく6 99.0
原子力バックエンド費用(注2)
159 149 10 106.8 原子力発電施設解体費 10
そ の 他 1,599 1,413 185 113.1 原子力損害賠償支援機構負担金 126 再エネ特措法納付金 118 諸経費(注3) ▲さんかく80
合 計 13,420 13,088 331 102.5
( 営 業 損 益 ) (▲さんかく 824) (▲さんかく 2,122) (1,298) (-)
経 常 損 益 ▲さんかく 983 ▲さんかく 2,368 1,384 -
渇 水 準 備 金 ▲さんかく43 22 ▲さんかく65 -
特 別 利 益 532 - 532 -
固定資産売却益 237 退職給付信託設定益 217 有価証券売却益 53
関係会社株式売却益 24
法 人 税 等 108 ▲さんかく 18 127 - 法人税等調整額 125
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく 516 ▲さんかく 2,371 1,854 -
(注1)公租公課:水利使用料、固定資産税、雑税、電源開発促進税、事業税の合計額
(注2)原子力バックエンド費用:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
(注3)諸経費:廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、普及開発関係費、養成費、研究費及び諸費の合計額
【参考2:「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」のイメージ】
(単位:億円、%)
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減
為 替 レ ー ト 99 円/$ 80 円/$ 19 円/$
原 油 C I F 価 格 109 $/b 114 $/b ▲さんかく 5 $/b
出 水 率 83.3 % 112.2 % ▲さんかく 28.9 %
原 子 力 設 備 利 用 率 - % - % - %
【参考1:主要諸元表】費用負担調整機関当社お客さま再エネ発電者納付金交付金賦課金買取額
188億円
188億円
679億円
533億円8[増減説明] 経常収益
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
電 灯 電 力 料 11,154 10,052 1,101 111.0
(単位:億円、%)
1電気料金値上げ 570
増 減
2H25燃料費調整額 479
3再エネ特措法賦課金 118 ( 188 ← 69 )
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
そ の 他 の 収 益 1,281 667 613 191.9
(単位:億円、%)
1再エネ特措法交付金 428 ( 533 ← 105 )
増 減
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2受取配当金 113 ( 132 ← 18 )
【そ の 他 の 収 益 の 推 移】382667460520
1,2812506009501,300
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
(億円)
【電 灯 電 力 料 の 推 移】
9,726
10,052
9,790
9,580
11,154
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
(億円)
【購 入 電 力 料 の 推 移】9881,391
2,4488512,0555001,000
1,500
2,000
2,500
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
(億円)
【燃 料 費 の 推 移】
1,910
3,441
5,437
4,953
1,546
1,000
2,500
4,000
5,500
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2013年度
第3四半期
(億円)
[増減説明] 燃料費、購入電力料92013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
燃 料 費 5,437 4,953 483 109.8
(単位:億円、%)
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比
購 入 電 力 料 2,448 2,055 392 119.1
(単位:億円、%)
1為替レート(円安)の影響 819
増 減
2燃料(CIF)価格下落の影響 ▲さんかく198 1他社購入電力料 595 ( 2,234 ← 1,639 )
[再掲:再エネ特措法買取額 533 ( 679 ← 146 )]
増 減
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
2地帯間購入電力料 ▲さんかく202 ( 213 ← 416 )
5購入電力増(市場調達等の増による石油抑制等) ▲さんかく175
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減
石炭 ($/t) 108 130 ▲さんかく22
LNG ($/t) 825 866 ▲さんかく41
原油 ($/b) 109 114 ▲さんかく5
[参考] 全日本通関CIF価格
◆だいやまーく再生可能エネルギー電源からの購入の増369◆だいやまーく取引所取引の増 213
2013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減
石炭 (千t) 4,658 3,938 720
重油 (千kl) 1,279 1,379 ▲さんかく100
原油 (千kl) 755 1350 ▲さんかく595
LNG (千t) 3,643 3,349 294
[参考] 燃料別消費量
4火力発電構成差 ▲さんかく246
3出水減 212
貸借対照表(個別)10資 産 の 部
2013年
12月末
2013年
3月末
増 減 主 な 増 減 説 明
電 気 事 業 固 定 資 産 23,574 24,494 ▲さんかく 919 減価償却 ▲さんかく1,301 竣工 656 資産除去債務相当資産 ▲さんかく193
投 資 そ の 他 の 資 産 6,382 6,799 ▲さんかく 416 長期投資 ▲さんかく304※(注記)1
繰延税金資産 ▲さんかく162※(注記)2
そ の 他 11,500 10,723 776
建設仮勘定 556 売掛金 333
現金及び預金 ▲さんかく339(2013年12月末 2,901 ← 2013年3月末 3,241)
合 計 41,457 42,017 ▲さんかく 559
(単位:億円)
負債及び純資産の部
2013年
12月末
2013年
3月末
増 減 主 な 増 減 説 明
負 債 37,629 37,724 ▲さんかく 95
退職給付引当金 ▲さんかく723※(注記)1,2
関係会社短期債務 ▲さんかく233 資産除去債務 ▲さんかく182
使用済燃料再処理等引当金 ▲さんかく118 未払費用 ▲さんかく111 有利子負債 1,278
純 資 産 3,828 4,292 ▲さんかく 464
四半期純損益 ▲さんかく516※(注記)1
その他有価証券評価差額金 ▲さんかく168※(注記)1
改正退職給付会計適用影響額※(注記)2200[自己資本比率] 2013年12月末 9.2% ← 2013年3月末 10.2%
合 計 41,457 42,017 ▲さんかく 559
(単位:億円)
(単位:億円)
【参考:有利子負債残高の内訳】
2013年
12月末
2013年
3月末
増 減
社 債 11,937 12,126 ▲さんかく188
借 入 金 16,931 15,434 1,497
C P 300 330 ▲さんかく30
合 計 29,169 27,890 1,278
※(注記)1 保有株式の一部を拠出し退職給付信託を設定
【影響額】資産 ▲さんかく320億円 負債 ▲さんかく320億円
純資産 -億円(四半期純損益 157億円 その他有価証券評価差額金 ▲さんかく157億円)
※(注記)2 平成24年5月に改正された「退職給付に関する会計基準」を第1四半期から適用し、従来は
簿外であった未認識項目をオンバランス化し、退職給付債務等の計算方法を変更
(未認識項目のオンバランス化は連結財務諸表のみについて適用)
【個別 影響額】資産 ▲さんかく88億円 負債 ▲さんかく288億円 純資産 200億円
【連結 影響額】資産 ▲さんかく227億円 負債 ▲さんかく700億円 純資産 473億円
収支比較表、貸借対照表(連結)112013年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
増 減 前 年 同 期 比経常収益
営 業 収 益 ( 売 上 高 ) 13,007 11,326 1,681 114.8
電 気 事 業 営 業 収 益 11,912 10,360 1,551 115.0
その他事業営業収益 1,095 965 129 113.4
営 業 外 収 益 104 85 19 122.4
計 13,112 11,411 1,700 114.9経常費用
営 業 費 用 13,705 13,422 282 102.1
電 気 事 業 営 業 費 用 12,751 12,525 225 101.8
その他事業営業費用 953 897 56 106.3
営 業 外 費 用 367 320 46 114.6
計 14,072 13,743 328 102.4
( 営 業 損 益 ) (▲さんかく 697) (▲さんかく 2,096) (1,399) ( - )
経 常 損 益 ▲さんかく 960 ▲さんかく 2,331 1,371 -
渇 水 準 備 金 ▲さんかく 43 22 ▲さんかく 65 -
特 別 利 益 498 - 498 -
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく 590 ▲さんかく 2,347 1,757 -
(単位:億円、%)
収支比較表
四 半 期 包 括 利 益 ▲さんかく 730 ▲さんかく 2,320 1,590 -
2013年度
第3四半期
連単倍率
(1.06)(-)(-)(-)貸借対照表
(単位:億円、%)
2013年
12月末
2013年
3月末
増 減
総 資 産 44,533 45,265 ▲さんかく 731
負 債 39,221 39,687 ▲さんかく 466
有 利 子 負 債 残 高 30,344 29,107 1,237
純 資 産 5,312 5,577 ▲さんかく 265
( 参 考 ) 自 己 資 本 比 率 11.5 11.9 ▲さんかく 0.4
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