平成25年度第3四半期決算について

平成25年度第3四半期決算について
平成
平成26
26年年11月
月31
31日日本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意ください。
ご説明資料
( 余 白 )
■しかく
■しかく 平成
平成25
25年度第3四半期決算
年度第3四半期決算 ■しかく
■しかく
【平成25年度第3四半期連結決算の概要(対前年同四半期)】
・収入面では、電気事業において、電気料金の値上げや燃料費調整の影響による料金単
価の上昇などにより電灯電力料が増加したことや、再生可能エネルギーの固定価格買
取制度に基づく交付金が増加したことなどから、売上高は前年同四半期に比べ
14.8%増の1兆3,007億円、経常収益は14.9%増の1兆3,112億円とな
りました。
・一方、支出面では、電気事業において、修繕費の効率化や人的経費の削減などコスト
削減に努めましたが、為替レートの円安の影響により燃料費が増加したことや、再生
可能エネルギー電源からの購入電力料が増加したことなどから、経常費用は
2.4%増の1兆4,072億円となりました。
・以上により、経常損益は前年同四半期に比べ1,371億円赤字幅が縮小し
960億円の損失となりました。
・また、経営合理化の一環として不動産や有価証券を売却したことや、退職給付信託を
設定したことに伴い特別利益に498億円を計上したことなどから、四半期純損益は
1,757億円赤字幅が縮小し590億円の損失となりました。1■しかく
■しかく 平成
平成25
25年度第3四半期決算
年度第3四半期決算 ■しかく
■しかく2連結 (億円、%) 個別 (億円、%)
H25/3Q H24/3Q 増 減 増減率 H25/3Q H24/3Q 増 減 増減率
経 常 収 益 13,112 11,411 1,700 14.9 経 常 収 益 12,436 10,720 1,715 16.0
売上高[再 掲 ] 13,007 11,326 1,681 14.8 売上高[再 掲 ] 12,255 10,661 1,593 14.9
経 常 費 用 14,072 13,743 328 2.4 経 常 費 用 13,420 13,088 331 2.5
経 常 損 益 ▲さんかく960 ▲さんかく2,331 1,371 − 経 常 損 益 ▲さんかく983 ▲さんかく2,368 1,384 −
特 別 利 益 498 − 498 − 特 別 利 益 532 − 532 −
四半 期純 損益 ▲さんかく590 ▲さんかく2,347 1,757 − 四半 期純 損益 ▲さんかく516 ▲さんかく2,371 1,854 −
(参考)主要諸元表
販 売 電 力 量
原 油 CIF 価 格
為 替 レ ー ト
原 子 力 設 備 利 用 率 0% 0% 0%
▲さんかく5$/b
19円/$
99円/$ 80円/$
114$/b
109$/b
増 減
622億kWh 618億kWh
H25/3Q H24/3Q
4億kWh
■しかく
■しかく 平成
平成2
25年度業績予想及び配当予想
5年度業績予想及び配当予想 ■しかく
■しかく3【平成25年度通期業績予想】
・通期の利益については未定としておりましたが、最近の需給動向等を踏まえ、原子
力発電所の年度内停止を前提に予想値を算定しましたので、公表いたします。
・電気事業において、為替レートの円安の影響による燃料費の増加などはありますが、
電気料金の値上げによる電灯電力料の増加などにより売上高が増加することや、費
用全般にわたるコスト削減や資産売却などの経営効率化に取り組んでいることなど
から、経常損益・当期純損益は前期に比べ赤字幅が縮小する見通しです。
連結 (億円、%) 個別 (億円、%)
25年度予想 24年度実績 増 減 増減率 25年度予想 24年度実績 増 減 増減率
売 上 高 17,800 15,459 2,341 15.1 売 上 高 16,800 14,488 2,312 16.0
営 業 損 益 ▲さんかく1,250 ▲さんかく2,994 1,744 − 営 業 損 益 ▲さんかく1,350 ▲さんかく3,058 1,708 −
経 常 損 益 ▲さんかく1,600 ▲さんかく3,312 1,712 − 経 常 損 益 ▲さんかく1,600 ▲さんかく3,399 1,799 −
当 期 純 損 益 ▲さんかく1,250 ▲さんかく3,324 2,074 − 当 期 純 損 益 ▲さんかく1,150 ▲さんかく3,380 2,230 −
(参考)主要諸元表
販 売 電 力 量
原 油 CIF 価 格
為 替 レ ー ト
原子 力設 備利 用率 0% 0% 0%
増 減
848億kWh 838億kWh
25年度予想 24年度実績
10億kWh
▲さんかく5$/b
18円/$
114$/b
109$/b
101円/$ 83円/$
■しかく
■しかく 平成
平成2
25年度業績予想及び配当予想
5年度業績予想及び配当予想 ■しかく
■しかく4【期末配当予想】
・配当につきましては、安定配当の維持を基本として、業績などを総合的に勘案し、
決定することとしております。
・当年度の個別業績につきましては、通期で1,150億円程度の純損失を予想して
おります。
・こうした厳しい状況を踏まえ、期末配当につきましては、誠に申し訳なく存じます
が、中間配当に引き続き無配とさせていただく予定です。5■しかく
■しかく 平成
平成25
25年度第3四半期決算
年度第3四半期決算〔
〔個別
個別〕
〕 ■しかく
■しかく
販売電力量 (百万kWh、%)
H25/3Q H24/3Q 増 減 前年同期比
電 灯 20,756
20,636
120
100.6 電 力 3,922
3,851
71
101.8 電 灯 電 力 計 24,678
24,487
191
100.8 37,539
37,345
194
100.5 62,217
61,832
385
100.6 一 般 需 要 44,263
43,750
513
101.2 大 口 電 力 17,954
18,082
▲さんかく128
99.3 特 定 規 模 需 要
販 売 電 力 量 合 計再掲特定規模需要以外
発受電電力量 (百万kWh、%)
H25/3Q H24/3Q 増 減 前年同期比
水 力 3,028
3,900
▲さんかく872
77.6 ( 出 水 率 ) (83.3)
(112.2)
(▲さんかく28.9) 火 力 46,024
45,012
1,012
102.2 原 子 力 −
−
−
− (設備 利用 率) (−)
(−)
(−) 新 エ ネ ル キ ゙ ー 等 1,028
1,030
▲さんかく2
99.8 計 50,080
49,942
138
100.3 17,658
15,878
1,780
111.2 (2,163)
(1,463)
(700)
(147.8) 934
2,087
▲さんかく1,153
44.7 ▲さんかく539
▲さんかく589
50
91.5 68,133
67,318
815
101.2 融 通
揚 水 用
合 計
他 社
(新エネ ルキ ゙ー 等再 掲)自 社6(参考)太陽光・風力の設備導入及び電力購入の状況
(参考)太陽光・風力の設備導入及び電力購入の状況〔
〔他社
他社〕〕H23年度末 H24年度末 H25/3Q末 H24/3Q H25/3Q
太陽光
風力7441234太陽光
風力 505484527
1,328
153万kW
277万kW
1,855百万kWh
989百万kWh
[設備量] [購入電力量]
H24/3Q H25/3Q
発受電電力量
に占める割合
1.5% 2.7%
42 43111115万kW
[100%]
[211%]
[100%]
[274%]7■しかく
■しかく 平成
平成25
25年度第3四半期決算
年度第3四半期決算〔
〔個別
個別〕
〕 ■しかく
■しかく
【収支比較表(個別)】 (億円、%)
H25/3Q H24/3Q 増 減 前年同期比 主な増減説明
電 灯 料 4,605
4,196
408
109.7 電 力 料 6,549
5,856
693
111.8 ( 小 計 ) (11,154)
(10,052)
(1,101)
(111.0) そ の 他 1,281
667
613
191.9
再エネ特措法交付金 428(533←105) 受取配当金 113
( 売 上 高 ) (12,255)
(10,661)
(1,593)
(114.9) 合 計 12,436
10,720
1,715
116.0 人 件 費 804
1,200
▲さんかく395
67.0
給料手当 ▲さんかく235 退職給与金 ▲さんかく132
燃 料 費 5,437
4,953
483
109.8 レート差 819 CIF差 ▲さんかく198
出水減 212 火力発電構成差 ▲さんかく246 購入電力増 ▲さんかく175
購 入 電 力 料 2,448
2,055
392
119.1 他社購入電力料 595(再エネ 369 取引所取引 213)
地帯間購入電力料 ▲さんかく202
[再掲:再エネ特措法買取額 533(679←146)]
修 繕 費 744
1,041
▲さんかく296
71.5
原子力 ▲さんかく120 配電 ▲さんかく75 汽力 ▲さんかく46
減 価 償 却 費 1,300
1,362
▲さんかく62
95.4 支 払 利 息 285
265
20
107.7 公 租 公 課 639
646
▲さんかく6
99.0 原子力 バ ック エン ド 費用 159
149
10
106.8
原子力発電施設解体費 10
そ の 他 1,599
1,413
185
113.1 原子力損害賠償支援機構負担金 126
再エネ特措法納付金 118(188←69) 諸経費 ▲さんかく80
合 計 13,420
13,088
331
102.5 (▲さんかく824) (▲さんかく2,122) (1,298)
(‐)
▲さんかく983 ▲さんかく2,368 1,384
‐ ▲さんかく43
22
▲さんかく65
‐ 532
‐
532
‐ 固定資産売却益 237 退職給付信託設定益 217
有価証券売却益 53 関係会社株式売却益 24108 ▲さんかく18
127
‐
法人税等調整額 125
▲さんかく516 ▲さんかく2,371 1,854
‐ 四 半 期 純 損 益
特 別 利 益
法 人 税 等
渇 水 準 備 金
電気料金値上げ 570 H25燃料費調整額 479
再エネ特措法賦課金 118(188←69)経常収益経常費用
( 営 業 損 益 )
経 常 損 益
賦課金
電気 電気
再エネ発電事業者
費用負担調整機関
(一般社団法人低炭素投資促進機構)
お客さま
電気事業者
賦課金
買取費用
買取費用
買取 電気料金
再エネ発電事業者からの「買取」 買取費用の「お客さまからの回収」
買取費用負担の調整
納付
交付
<再エネ特措法買取額>
679億円
<再エネ特措法賦課金>
188億円
<再エネ特措法納付金>
188億円
<再エネ特措法交付金>
533億円※(注記)
・一般電気事業者
・特定電気事業者
・新電力(PPS)
※(注記)交付金=買取額 679億円
−回避可能費用等 146億円
・太陽光
・風力
・中小水力
・地熱
・バイオマス
(参考)
(参考)「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の仕組み
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の仕組み8■しかく
■しかく 平成
平成25
25年度第3四半期決算
年度第3四半期決算 ■しかく
■しかく9【連結貸借対照表】
・資産は、減価償却が進んだことや、当社保有株式の一部を拠出し、退職給付信託を設定※(注記)1
したことによる固定資産の減少などにより、前期末に比べ731億円減の
4兆4,533億円となりました。
・負債は、有利子負債の増加はありましたが、「退職給付に関する会計基準」(平成24
年5月改正)を適用※(注記)2したことや、退職給付信託を設定したことによる減少に加え、前
期末に計上した未払の工事代金の支払による減少などにより、466億円減の
3兆9,221億円となりました。
・純資産は、「退職給付に関する会計基準」を適用したことによる増加はありましたが、
四半期純損失の計上や、退職給付信託を設定したことによるその他有価証券評価差額金
の減少などにより265億円減の5,312億円となり、自己資本比率は11.5%となり
ました。
※(注記)2 平成24年5月に改正された「退職給付に関する会計基準」を第1四半期から適用し、従来は簿外であった未認識項目を
オンバランス化し、退職給付債務等の計算方法を変更(未認識項目のオンバランス化は連結財務諸表のみについて適用)
【連結 影響額】資産▲さんかく227億円 負債▲さんかく700億円 純資産473億円(個別純資産影響額200億円)
※(注記)1 保有株式の一部を拠出し退職給付信託を設定
【連結 影響額】資産▲さんかく320億円 負債▲さんかく320億円 純資産−億円(四半期純損益157億円 その他有価証券評価差額金▲さんかく157億円)
連結 (億円) 個別 (億円)
H25/3Q末 24年度末 増 減 H25/3Q末 24年度末 増 減
44,533 45,265 ▲さんかく731 41,457 42,017 ▲さんかく559
39,221 39,687 ▲さんかく466 37,629 37,724 ▲さんかく95
有 利 子 負債 残高 30,344 29,107 1,237 有 利 子 負債 残高 29,169 27,890 1,278
5,312 5,577 ▲さんかく265 3,828 4,292 ▲さんかく464
11.5 11.9 ▲さんかく0.4 9.2 10.2 ▲さんかく1.0
自己資本比率(%)
総 資 産
負 債
純 資 産
自己資本比率(%)
総 資 産
負 債
純 資 産
(参考)当社の財務状況の推移
(参考)当社の財務状況の推移〔
〔個別
個別〕〕10
・23年度から続けての損失計上により、当社の財務状況は急速に悪化01,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
22年度末 23年度末 24年度末 H25/3Q末
(億円)
資本金+
法定準備金
3,277
3,277
資本金等
その他利益
剰余金等
1,015
4,389 純資産
4,292
3,277
純資産
7,667
純資産
9,675
6,397
3,277551純資産
3,828
■しかく
■しかく 経営効率化の進捗について
経営効率化の進捗について〔
〔個別
個別〕
〕 ■しかく
■しかく
【平成25年度経営効率化の進捗】
・4月に公表しました経営効率化3か年平均1,400億円規模の進捗状況につきましては、
第3四半期では、計1,850億円の費用低減、131%を達成しました。
・低減額の内訳は、減価償却費170億円、修繕費740億円、人的経費480億円、その
他経費390億円などです。
・資産売却関係につきましては、平成24年12月公表時は売却額140億円を想定してい
ましたが、その後、株式の退職給付信託なども含め、可能な限りの追加売却を検討・実施
した結果、第3四半期では、売却額等681億円、売却益等532億円を計上しました。
・現在、原子力発電所の再稼働の見通しが依然として不透明な状況であることから、
平成25年度は、短期限定の取組みとして、修繕費や諸経費をはじめとした費用の更なる
繰延べや支出抑制による費用削減の深掘りに引き続き取り組んでいるところです。
第3四半期累計効率化(注1)157%▲さんかく740
▲さんかく470
修繕費
▲さんかく480
▲さんかく480
▲さんかく1,850
〔▲さんかく1,780〕
▲さんかく1,410
〔▲さんかく1,350〕131%〔132%〕186%117%100%89%
進捗率
▲さんかく390
▲さんかく70
▲さんかく170
実績(億円)
H25料金原価織込
効率化額(億円)
費用計
〔需給関係費除く〕
▲さんかく210
その他経費
(諸経費等)
▲さんかく60
需給関係費
人的経費
▲さんかく190
減価償却費
費目
(注3)当社保有株式を将来の退職給付に充てるために信託したもの
(収益は損益計算書の退職給付信託設定益に計上)
(注4)億円未満は切り捨て
退職給付信託(注3)78237
株式等
九電記念体育館用地、
九州エネルギー館、
桜坂研修所、恵比寿荘、
渡辺通駐車場用地、
社宅跡地 等532681
合 計
売却益等
売却額等217320有価証券固定資産 94266第3四半期累計実績(億円)(注4)
資産売却関係
(注1)当面の支出抑制のための実施時期繰延べを含む
(注2)需給関係費については、第2四半期に原子力の再稼働がなく、
需給バランスの前提が想定と大きく異なり、比較にならない
ことから、第1四半期決算時点の実績を記載。
(注2) (注2)
(注2) (注2)11