九州電力株式会社(9508) 2024年3月期決算短信-15-(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)
当連結会計年度
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△しろさんかく)
△しろさんかく73,022 224,961
減価償却費 203,814 222,553
原子力発電施設解体費 12,859 7,193
原子力廃止関連仮勘定償却費 4,503 4,503
核燃料減損額 17,198 27,408
固定資産除却損 5,725 6,099
退職給付に係る負債の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく3,509 1,468
渇水準備引当金の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく5,093 △しろさんかく287
受取利息及び受取配当金 △しろさんかく2,904 △しろさんかく3,828
支払利息 27,936 28,053
株式交付費 - 4,762
持分法による投資損益(△しろさんかくは益) △しろさんかく9,096 △しろさんかく11,732
有価証券売却益 △しろさんかく11,280 -
独禁法関連損失引当金繰入額 2,762 -
金融資産評価損 - 13,487
売上債権の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく18,203 14,539
棚卸資産の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく57,587 29,347
未収入金の増減額(△しろさんかくは増加) 12,432 △しろさんかく24,796
仕入債務の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく238 △しろさんかく16,915
未払又は未収消費税等の増減額 △しろさんかく28,927 39,018
未払費用の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく19,829 40,559
その他 △しろさんかく294 8,040
小計 57,247 614,435
利息及び配当金の受取額 8,598 10,587
利息の支払額 △しろさんかく27,496 △しろさんかく27,909
独禁法関連支払額 - △しろさんかく2,762
法人税等の支払額 △しろさんかく7,844 △しろさんかく8,267
営業活動によるキャッシュ・フロー 30,504 586,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △しろさんかく337,465 △しろさんかく333,465
工事負担金等受入による収入 23,810 17,426
投融資による支出 △しろさんかく26,975 △しろさんかく31,509
投融資の回収による収入 15,189 5,412
その他 △しろさんかく3,434 △しろさんかく2,183
投資活動によるキャッシュ・フロー △しろさんかく328,874 △しろさんかく344,320
九州電力株式会社(9508) 2024年3月期決算短信-16-(単位:百万円)
前連結会計年度
(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)
当連結会計年度
(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入 259,423 99,670
社債の償還による支出 △しろさんかく160,000 △しろさんかく175,000
長期借入れによる収入 395,545 121,090
長期借入金の返済による支出 △しろさんかく199,381 △しろさんかく234,495
短期借入金の純増減額(△しろさんかくは減少) 3,716 △しろさんかく1,124
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△しろさんかくは減少) 40,000 △しろさんかく40,000
株式の発行による収入 - 195,237
自己株式の取得による支出 △しろさんかく7 △しろさんかく102,832
配当金の支払額 △しろさんかく10,554 △しろさんかく57
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出
- △しろさんかく6,960
その他 △しろさんかく3,972 △しろさんかく6,054
財務活動によるキャッシュ・フロー 324,770 △しろさんかく150,526
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,002 3,201
現金及び現金同等物の増減額(△しろさんかくは減少) 28,403 94,439
現金及び現金同等物の期首残高 241,756 270,651
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額
491 -
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 - △しろさんかく876
現金及び現金同等物の期末残高 270,651 364,213