九州電力株式会社(9508) 2022年3月期 決算短信-13-(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)
当連結会計年度
(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 55,752 25,546
減価償却費 186,393 199,643
減損損失 - 3,536
原子力発電施設解体費 10,737 11,431
原子力廃止関連仮勘定償却費 1,609 2,381
核燃料減損額 19,355 25,650
固定資産除却損 6,106 7,188
退職給付に係る負債の増減額(△しろさんかくは減少) 650 △しろさんかく3,002
渇水準備引当金の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく572 △しろさんかく654
受取利息及び受取配当金 △しろさんかく2,424 △しろさんかく2,310
支払利息 26,258 25,043
持分法による投資損益(△しろさんかくは益) △しろさんかく9,884 △しろさんかく7,617
インバランス収支還元損失 - 3,955
売上債権の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく9,938 △しろさんかく30,070
棚卸資産の増減額(△しろさんかくは増加) 12,626 △しろさんかく31,252
仕入債務の増減額(△しろさんかくは減少) 12,889 66,058
未収入金の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく3,804 △しろさんかく20,080
未払又は未収消費税等の増減額 △しろさんかく9,569 △しろさんかく703
未払費用の増減額(△しろさんかくは減少) 6,561 14,695
その他 △しろさんかく24,409 △しろさんかく3,901
小計 278,338 285,539
利息及び配当金の受取額 8,422 12,210
利息の支払額 △しろさんかく25,986 △しろさんかく24,806
法人税等の支払額 △しろさんかく7,315 △しろさんかく15,131
営業活動によるキャッシュ・フロー 253,459 257,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △しろさんかく351,764 △しろさんかく318,067
工事負担金等受入による収入 31,638 28,128
投融資による支出 △しろさんかく27,461 △しろさんかく26,816
投融資の回収による収入 15,391 5,258
その他 1,608 △しろさんかく9,382
投資活動によるキャッシュ・フロー △しろさんかく330,587 △しろさんかく320,879
九州電力株式会社(9508) 2022年3月期 決算短信-14-(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)
当連結会計年度
(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入 288,619 259,162
社債の償還による支出 △しろさんかく195,000 △しろさんかく145,000
長期借入れによる収入 277,009 280,196
長期借入金の返済による支出 △しろさんかく205,384 △しろさんかく246,547
短期借入金の純増減額(△しろさんかくは減少) 5,096 △しろさんかく2,298
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△しろさんかくは減少)△しろさんかく52,000 △しろさんかく40,000
配当金の支払額 △しろさんかく17,450 △しろさんかく19,821
その他 △しろさんかく5,340 △しろさんかく6,263
財務活動によるキャッシュ・フロー 95,549 79,428
現金及び現金同等物に係る換算差額 △しろさんかく72 1,430
現金及び現金同等物の増減額(△しろさんかくは減少) 18,350 17,790
現金及び現金同等物の期首残高 205,485 223,901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 63
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額(△しろさんかくは減少)65 -現金及び現金同等物の期末残高 223,901 241,756