(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)
当連結会計年度
(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失(△しろさんかく)
△しろさんかく72,901 92,499
減価償却費 193,972 197,282
原子力発電施設解体費 4,293 4,640
原子力廃止関連仮勘定償却費 − 821
核燃料減損額 − 5,778
固定資産除却損 6,643 6,833 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△しろさんかくは
減少)
△しろさんかく14,428 △しろさんかく14,759 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額
(△しろさんかくは減少)
1,658 1,688
退職給付に係る負債の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく5,823 440
渇水準備引当金の増減額(△しろさんかくは減少) 1,692 5,934
受取利息及び受取配当金 △しろさんかく6,236 △しろさんかく6,082
支払利息 40,148 39,317
持分法による投資損益(△しろさんかくは益) △しろさんかく3,400 △しろさんかく6,052
固定資産売却益 △しろさんかく2,484 △しろさんかく1,683
有価証券売却益 − △しろさんかく2,935
退職給付制度改定益 − △しろさんかく2,899 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△しろさんかくは
増加)
△しろさんかく21,012 11,975
売上債権の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく15,489 8,209
たな卸資産の増減額(△しろさんかくは増加) 1,125 21,606
仕入債務の増減額(△しろさんかくは減少) 1,697 △しろさんかく12,796
その他 16,642 21,705
小計 126,097 371,525
利息及び配当金の受取額 8,554 8,075
利息の支払額 △しろさんかく40,102 △しろさんかく40,107
法人税等の支払額 △しろさんかく5,812 △しろさんかく10,001
営業活動によるキャッシュ・フロー 88,736 329,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △しろさんかく293,944 △しろさんかく318,495
工事負担金等受入による収入 23,259 17,859
固定資産の売却による収入 3,137 2,055
投融資による支出 △しろさんかく679 △しろさんかく2,314
投融資の回収による収入 3,181 12,506
その他 △しろさんかく3,367 65
投資活動によるキャッシュ・フロー △しろさんかく268,413 △しろさんかく288,321 九州電力株式会社(9508) 平成28年3月期 決算短信
−22− (単位:百万円)
前連結会計年度
(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)
当連結会計年度
(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入 139,570 59,821
社債の償還による支出 △しろさんかく99,800 △しろさんかく219,360
長期借入れによる収入 275,475 200,167
長期借入金の返済による支出 △しろさんかく102,184 △しろさんかく161,299
短期借入金の純増減額(△しろさんかくは減少) 1,379 △しろさんかく1,538
株式の発行による収入 99,597 −
その他 △しろさんかく3,231 △しろさんかく3,975
財務活動によるキャッシュ・フロー 310,807 △しろさんかく126,184
現金及び現金同等物に係る換算差額 579 △しろさんかく2,327
現金及び現金同等物の増減額(△しろさんかくは減少) 131,710 △しろさんかく87,342
現金及び現金同等物の期首残高 384,769 516,480
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 − 620
現金及び現金同等物の期末残高 516,480 429,757 九州電力株式会社(9508) 平成28年3月期 決算短信
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