(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで)
当連結会計年度
(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△しろさんかく) △しろさんかく73,732 △しろさんかく72,901
減価償却費 202,856 193,972
原子力発電施設解体費 1,978 4,293
固定資産除却損 6,438 6,643 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△しろさんかくは
減少)
△しろさんかく15,056 △しろさんかく14,428 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額
(△しろさんかくは減少)
1,025 1,658
退職給付に係る負債の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく10,577 △しろさんかく5,823
渇水準備引当金の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく4,308 1,692
受取利息及び受取配当金 △しろさんかく6,602 △しろさんかく6,236
支払利息 39,429 40,148
持分法による投資損益(△しろさんかくは益) △しろさんかく3,152 △しろさんかく3,400
固定資産売却益 △しろさんかく26,173 △しろさんかく2,484
有価証券売却益 △しろさんかく5,524 −
退職給付信託設定益 △しろさんかく21,711 − 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△しろさんかくは
増加)
△しろさんかく20,902 △しろさんかく21,012
売上債権の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく40,493 △しろさんかく15,489
たな卸資産の増減額(△しろさんかくは増加) △しろさんかく9,481 1,125
仕入債務の増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく5,534 1,697
その他 22,031 16,642
小計 30,508 126,097
利息及び配当金の受取額 6,860 8,554
利息の支払額 △しろさんかく39,326 △しろさんかく40,102
法人税等の支払額 △しろさんかく3,965 △しろさんかく5,812
営業活動によるキャッシュ・フロー △しろさんかく5,922 88,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △しろさんかく236,378 △しろさんかく293,944
工事負担金等受入による収入 12,858 23,259
固定資産の売却による収入 27,591 3,137
投融資による支出 △しろさんかく2,966 △しろさんかく679
投融資の回収による収入 14,845 3,181
その他 △しろさんかく914 △しろさんかく3,367
投資活動によるキャッシュ・フロー △しろさんかく184,963 △しろさんかく268,413 九州電力株式会社(9508) 平成27年3月期 決算短信
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(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで)
当連結会計年度
(平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入 194,488 139,570
社債の償還による支出 △しろさんかく163,842 △しろさんかく99,800
長期借入れによる収入 280,344 275,475
長期借入金の返済による支出 △しろさんかく76,447 △しろさんかく102,184
短期借入金の純増減額(△しろさんかくは減少) △しろさんかく1,011 1,379 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△しろさんかくは
減少)
△しろさんかく33,000 −
株式の発行による収入 − 99,597
その他 △しろさんかく4,134 △しろさんかく3,231
財務活動によるキャッシュ・フロー 196,397 310,807
現金及び現金同等物に係る換算差額 51 579
現金及び現金同等物の増減額(△しろさんかくは減少) 5,561 131,710
現金及び現金同等物の期首残高 379,207 384,769
現金及び現金同等物の期末残高 384,769 516,480 九州電力株式会社(9508) 平成27年3月期 決算短信
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