中間連結キャッシュ・フロー計算書
平成14年 4月 1日から
平成14年 9月30日まで
(単位:百万円)
区 分 当中間期 前年中間期 前 期I126,981 69,691 99,464
130,703 137,066 270,713
12,791 10,734 23,700
3,409 4,756 9,992
(減少:△しろさんかく) 2,742 657 3,089
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 1,678 7,444 37,047
(減少:△しろさんかく) 3,499 2,835 4,596
△しろさんかく 951 △しろさんかく 874 △しろさんかく 1,265
33,940 38,225 85,653
(利益:△しろさんかく) 1,230 △しろさんかく 20 △しろさんかく 494
△しろさんかく 23,109 − −
− 6,474 −
(増加:△しろさんかく) △しろさんかく 11,729 △しろさんかく 9,832 △しろさんかく 343
(増加:△しろさんかく) △しろさんかく 4,047 △しろさんかく 13,018 △しろさんかく 1,562
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 4,304 △しろさんかく 632 △しろさんかく 7,046
14,110 △しろさんかく 555 13,666
小 計 283,589 252,952 537,210
1,100 1,020 1,496
△しろさんかく 34,459 △しろさんかく 38,086 △しろさんかく 87,767
− △しろさんかく 3,745 △しろさんかく 3,745
△しろさんかく 12,690 △しろさんかく 30,953 △しろさんかく 56,647
237,540 181,187 390,546II△しろさんかく 144,102 △しろさんかく 181,792 △しろさんかく 328,545
△しろさんかく 5,801 △しろさんかく 1,347 △しろさんかく 17,811
27,192 2,071 3,618
− 5,028 5,028
5,769 △しろさんかく 3,261 △しろさんかく 1,030
△しろさんかく 116,941 △しろさんかく 179,300 △しろさんかく 338,741III89,644 84,670 159,223
△しろさんかく 36,590 △しろさんかく 60,000 △しろさんかく 181,468
19,470 15,233 83,655
△しろさんかく 52,663 △しろさんかく 53,095 △しろさんかく 138,426
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 42,370 △しろさんかく 7,910 △しろさんかく 18,950
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 57,000 20,000 57,000
△しろさんかく 14,212 △しろさんかく 14,218 △しろさんかく 28,445
△しろさんかく 97 △しろさんかく 99 △しろさんかく 166
△しろさんかく 93,818 △しろさんかく 15,419 △しろさんかく 67,579
IV − − −
V (減少:△しろさんかく) 26,779 △しろさんかく 13,532 △しろさんかく 15,774
VI 53,109 67,948 67,948
VII − 935 935
VIII 79,888 55,351 53,109
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
有 価 証 券 評 価 損
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高
社 債 の 発 行 に よ る 収 入
社 債 の 償 還 に よ る 支 出
長 期 借 入 れ に よ る 収 入
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額
関 係 会 社 整 理 に 伴 う 支 出
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 の 増 減 額
た な 卸 資 産 の 増 減 額
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 の 増 減 額
有 価 証 券 売 却 益
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
使 用 済 核 燃 料 再 処 理 引 当 金 の 増 減 額
原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金 の 増 減 額
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金
支 払 利 息
持 分 法 に よ る 投 資 損 益
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額
利 息 の 支 払 額
配 当 金 の 支 払 額
税 金 等 調 整 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益
減 価 償 却 費
核 燃 料 減 損 額
固 定 資 産 除 却 損
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額
そ の 他
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー の 純 増 減 額
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 融 資 に よ る 支 出
投 融 資 の 回 収 に よ る 収 入
そ の 他
法 人 税 等 の 支 払 額
固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
そ の 他( )‐12‐