連結キャッシュ・フロー計算書
平成14年 4月 1日から
平成15年 3月31日まで
(単位:百万円)
区 分 当 期 前 期I102,362 99,464
276,495 270,713
25,153 23,700
9,248 9,992
(減少:△しろさんかく) 4,078 3,089
(減少:△しろさんかく) 34,782 37,047
(減少:△しろさんかく) 6,656 4,596
(減少:△しろさんかく) 8,804 −
△しろさんかく 1,275 △しろさんかく 1,265
77,896 85,653
(利益:△しろさんかく) △しろさんかく 384 △しろさんかく 494
△しろさんかく 23,109 −
(増加:△しろさんかく) 2,275 △しろさんかく 343
(増加:△しろさんかく) 3,466 △しろさんかく 1,562
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 671 △しろさんかく 7,046
42,739 13,666
小 計 568,519 537,210
1,562 1,496
△しろさんかく 79,344 △しろさんかく 87,767
− △しろさんかく 3,745
△しろさんかく 31,072 △しろさんかく 56,647
459,665 390,546II△しろさんかく 266,767 △しろさんかく 328,545
△しろさんかく 14,696 △しろさんかく 17,811
28,871 3,618
− 5,028
8,113 △しろさんかく 1,030
△しろさんかく 244,479 △しろさんかく 338,741III164,308 159,223
△しろさんかく 181,418 △しろさんかく 181,468
51,810 83,655
△しろさんかく 137,597 △しろさんかく 138,426
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 69,700 △しろさんかく 18,950
(減少:△しろさんかく) △しろさんかく 24,000 57,000
△しろさんかく 26,070 △しろさんかく 28,445
△しろさんかく 212 △しろさんかく 166
△しろさんかく 222,879 △しろさんかく 67,579
IV 1 −
V (減少:△しろさんかく) △しろさんかく 7,692 △しろさんかく 15,774
VI 53,109 67,948
VII − 935
VIII 45,417 53,109
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
そ の 他
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額
利 息 の 支 払 額
関 係 会 社 整 理 に 伴 う 支 出
法 人 税 等 の 支 払 額
有 価 証 券 売 却 益
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
配 当 金 の 支 払 額
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 に よ る 収入
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高
新規連結に伴う現金及び現 金同 等物 の増 加額
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額
投 融 資 に よ る 支 出
投 融 資 の 回 収 に よ る 収 入
そ の 他
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
そ の 他
社 債 の 発 行 に よ る 収 入
社 債 の 償 還 に よ る 支 出
長 期 借 入 れ に よ る 収 入
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出
減 価 償 却 費
核 燃 料 減 損 額
固 定 資 産 除 却 損
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額
使 用 済 核 燃 料 再 処 理 引 当 金 の 増 減 額
原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金 の 増 減 額
関 係 会 社 事 業 廃 止 損 失 引 当 金 の 増 減 額
持 分 法 に よ る 投 資 損 益
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 の 増 減 額
固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金
支 払 利 息
た な 卸 資 産 の 増 減 額
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 の 増 減 額
短 期 借 入 金 の 純 増 減 額
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー の 純 増 減 額( )‐14‐