連結キャッシュ・フロー計算書
平成13年 4月 1日から
平成14年 3月31日まで
(単位:百万円)
科 目 当 期 前 期I99,464 97,446
270,713 276,971
23,700 25,587
9,992 13,029
( 減 少: △しろさんかく) − △しろさんかく 109,213
( 減 少: △しろさんかく) 3,089 170,992
( 減 少: △しろさんかく) 37,047 19,199
( 減 少: △しろさんかく) 4,596 6,898
( 減 少: △しろさんかく) − △しろさんかく 52
△しろさんかく 1,265 △しろさんかく 1,473
85,653 89,951
( 利 益: △しろさんかく) △しろさんかく 494 21,842
( 増 加: △しろさんかく) △しろさんかく 343 4,584
( 増 加: △しろさんかく) △しろさんかく 1,562 △しろさんかく 1,920
( 減 少: △しろさんかく) △しろさんかく 7,046 6,138
( 減 少: △しろさんかく) − △しろさんかく 32,506
13,666 △しろさんかく 26,985
小 計 537,210 560,490
1,496 1,860
△しろさんかく 87,767 △しろさんかく 92,179
△しろさんかく 3,745 △しろさんかく 14,099
△しろさんかく 56,647 △しろさんかく 42,741
390,546 413,331II△しろさんかく 328,545 △しろさんかく 283,293
△しろさんかく 17,811 △しろさんかく 11,210
3,618 6,057
5,028 −
△しろさんかく 1,030 8,966
△しろさんかく 338,741 △しろさんかく 279,480III159,223 139,419
△しろさんかく 181,468 △しろさんかく 206,767
83,655 87,946
△しろさんかく 138,426 △しろさんかく 122,985
390,510 380,575
△しろさんかく 409,460 △しろさんかく 367,370
356,000 186,000
△しろさんかく 299,000 △しろさんかく 186,000
△しろさんかく 28,445 △しろさんかく 26,065
△しろさんかく 166 △しろさんかく 17
△しろさんかく 67,579 △しろさんかく 115,265
IV − −
V ( 減 少: △しろさんかく) △しろさんかく 15,774 18,585
VI 67,948 49,362
VII 935 −
VIII 53,109 67,948
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
そ の 他
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額
利 息 の 支 払 額
関 係 会 社 整 理 に 伴 う 支 出
法 人 税 等 の 支 払 額
配 当 金 の 支 払 額
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
連 結 範 囲 の 変更 を伴 う子 会社 株式 の取 得に よる 収入
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額
投 融 資 に よ る 支 出
投 融 資 の 回 収 に よ る 収 入
そ の 他
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
そ の 他
社 債 の 発 行 に よ る 収 入
社 債 の 償 還 に よ る 支 出
長 期 借 入 れ に よ る 収 入
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出
短 期 借 入 れ に よ る 収 入
固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
減 価 償 却 費
核 燃 料 減 損 額
固 定 資 産 除 却 損
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金
支 払 利 息
た な 卸 資 産 の 増 減 額
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 の 増 減 額
適 格 退 職 年 金 過 去 勤 務 費 用 の 増 減 額
短 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー の 発 行 に よ る 収 入
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー の 償 還 に よ る 支 出
退 職 給 与 引 当 金 の 増 減 額
退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額
使 用 済 核 燃 料 再 処 理 引 当 金 の 増 減 額
原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金 の 増 減 額
渇 水 準 備 引 当 金 の 増 減 額
持 分 法 に よ る 投 資 損 益
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 の 増 減 額)(
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