平成23年度決算について
平成
平成24
24年年55月
月11
11日日 ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく 目
目 次
次 ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく
業績サマリー
23年度 業績サマリー P 1
24年度 業績予想及び配当予想について P 2
平成23年度決算
販売電力量 P 3
発受電電力量 P 4
収支比較(個別) P 5
[増減説明] 経常収益 P 6
〃 燃料費、購入電力料 P 7
〃 修繕費、減価償却費 P 8
〃 人件費、その他の費用 P 9
貸借対照表(個別) P 10
収支比較(連結) P 11
セグメント情報 P 12
キャッシュ・フロー(連結) P 13
■しかく 業績サマリー
■しかく
■しかく 23
23年度
年度 業績
業績サマリー
サマリー ■しかく
■しかく1連結 (億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
売 上 高 15,080
14,860
220
101.5 営 業 損 益 ▲さんかく1,848
989
▲さんかく2,837
‐
経 常 損 益 ▲さんかく2,135
667
▲さんかく2,802
‐
( 特 別 損 失 ) (‐) (184) (▲さんかく184) ‐
当 期 純 損 益 ▲さんかく1,663
287
▲さんかく1,951
‐
包 括 利 益 ▲さんかく1,632
195
▲さんかく1,828
‐
個別 (億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
売 上 高 14,067
13,875
192
101.4 営 業 損 益 ▲さんかく1,957
850
▲さんかく2,807
‐
経 常 損 益 ▲さんかく2,285
541
▲さんかく2,826
‐
( 特 別 損 失 ) (‐) (183) (▲さんかく183) ‐
当 期 純 損 益 ▲さんかく1,749
204
▲さんかく1,954
‐989▲さんかく 1,848667▲さんかく 2,135287▲さんかく 1,663
15,080
14,860
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
H22 H23
(億円)
▲さんかく 3,000
▲さんかく 1,50001,500
3,000
(億円)
営業損益(右軸) 経常損益(右軸)
当期純損益(右軸) 売上高(左軸)
▲さんかく 1,957850▲さんかく 2,285541▲さんかく 1,74920413,875 14,067
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
H22 H23
(億円)
▲さんかく 3,000
▲さんかく 1,50001,500
3,000
(億円)
個別
連結
(注)H23末で、関係会社69社を連結決算の対象としております。
〔内訳〕連結子会社 39社(対H22末増減 3社 : 新規4社、除外1社)
持分法適用会社 30社(対H22末増減なし)
【サマリー】 連結・個別決算ともに、経常赤字 電気事業において、
・販売電力量の減少はあったものの、燃料費調整の影響
などにより料金単価が上昇したことなどによる電灯電力料
の増加
・原子力発電所の運転再開延期の影響や燃料価格の上昇
などによる、火力燃料費や購入電力料の増加
■しかく
■しかく 24
24年度
年度 業績
業績予想及び配当予想について
予想及び配当予想について ■しかく
■しかく2【業績予想】
原子力発電所の運転再開時期が不透明な状況であり、今後の需給動向を見極める
ことが困難な状況であることから、売上高及び利益を未定としております。
今後、業績予想が可能となった時点で、速やかにお知らせします。
【配当予想】 期末の配当につきましては、1株につき20円とし、年間50円とする剰余金の処分案
を株主総会に付議する予定です。
次期の配当につきましては、今後、業績予想が可能となった時点で、速やかに
お知らせします。
■しかく 平成23年度決算
■しかく
■しかく 販売電力量
販売電力量 ■しかく
■しかく3
・一般需要は、お客さまの節電の影響や、8月から9月の気温が前年に対し低めに推移したことに
よる冷房需要の減少などから、前期に比べ3.5%の減少
・大口電力は、電気機械の生産が減少したことや、お客さまの節電の影響はあったものの、上期に
鉄鋼や化学の生産が増加したことなどから、前期に比べ0.4%の増加
販売電力量 (百万kWh、%)
増減 比率
電 灯 29,990
▲さんかく1,161
96.3
電 力 55,362
▲さんかく961
98.3
販売電力量合計 85,352
▲さんかく2,122
97.6
一般需要 61,408
▲さんかく2,228
96.5
大口電力 23,944
106
100.4再 掲実績
対前年
【参考】 販売電力量(用途別) (百万kWh、%)
増減 比率
29,990
▲さんかく1,161
96.3
低 圧 4,663
▲さんかく240
95.1
その他 812
▲さんかく33
96.0
35,465
▲さんかく1,434
96.1
19,582
▲さんかく682
96.6
30,305
▲さんかく6
100.0
49,887
▲さんかく688
98.6
85,352
▲さんかく2,122
97.6
実績
対前年
特定規模
需要以外
の需要
電 灯
電力
電灯電力計
販売電力量合計
特定規模
需要
業 務 用
産 業 用
特定規模需要計
大口電力の産業別内訳 (百万kWh、%)
増減 比率
6,839
▲さんかく45
99.3
(再掲)
電気機械
4,733
▲さんかく67
98.6
輸送用機械 1,605
34
102.2
2,365
97
104.2
2,631
50
101.9
1,004
28
102.9
1,861
▲さんかく17
99.1457 ▲さんかく8
98.3
2,311
32
101.4
6,476
▲さんかく31
99.5
23,944
106
100.4
パルプ・紙
食 料 品
実績
対前年
機 械
鉄 鋼
化 学
窯業土石
非鉄金属
そ の 他
合 計
■しかく
■しかく 発受電電力量
発受電電力量 ■しかく
■しかく4発受電電力量 (百万kWh、%)
増減 比率
4,760
709
117.5
(105.9)
(15.9)
52,425
14,714
139.0
14,481
▲さんかく22,894
38.7
(31.4)
(▲さんかく49.7) 1,367
▲さんかく76
94.7
73,033
▲さんかく7,547
90.6
19,167 3,459 122.0
(1,671) (215) (114.7)
1,326
1,397
‐
▲さんかく1,033
▲さんかく255
132.7
92,493
▲さんかく2,946
96.9
新エネルギー等:太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱の総称
実績
対前年
(設備利用率)
自社
水 力
火 力
新エネルギー等
原子力
(出水率)計他 社
(新エネルギー等再掲)
融 通
揚水用
合 計
発受電電力量の推移
39,641 38,968 39,079
36,727
33,475 34,191
16,191
15,405 13,510
14,481
(15.7)
37,375
(39.2)
52,425
(56.7)
37,711
(39.5)
3,550
4,562
4,760
(5.1)
4,051
(4.2)
3,291
14,859
(15.6)
19,460
(21.0)
1,508
1,459
1,443(1.5)
1,367(1.5)020,000
40,000
60,000
80,000
100,000
H19 H20 H21 H22 H23
原子力 火力 水力 他社ほか 新エネ(自社)
(百万kWh) 96,109 93,918 91,530 95,439 92,49381.199.776.131.484.884.685.890.0 105.981.120.040.060.080.0100.0
H19 H20 H21 H22 H23(%)原子力設備利用率
出水率
※(注記) ( )は年度合計を100としたときの割合
■しかく
■しかく 収支比較(
収支比較(個別
個別)
) ■しかく
■しかく5(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比 主な増減説明
電 灯 料 5,872
5,914
▲さんかく42
99.3
電 力 料 7,554
7,345
208
102.8
そ の 他 717
709
7
101.1
( 売 上 高 ) (14,067)
(13,875)
(192)
(101.4) 14,144
13,970
173
101.2
人 件 費 1,679
1,626
53
103.3
燃 料 費 5,202
2,848
2,354
182.6
原子力発電所運転再開延期影響 2,160
購 入 電 力 料 2,060
1,370
689
150.3
原子力発電所運転再開延期影響 510
修 繕 費 1,760
1,759
‐
100.0
減 価 償 却 費 2,021
1,979
41
102.1
支 払 利 息 322
321
1
100.4
公 租 公 課 848
893
▲さんかく45
94.9
核燃料税 ▲さんかく33
原子力バックエンド費用(注)307 472
▲さんかく164
65.1
使用済燃料再処理等費 ▲さんかく75 原子力発電施設解体費 ▲さんかく44
そ の 他 2,227
2,156
70
103.3
原子力損害賠償支援機構負担金 84
16,429
13,429
3,000
122.3
(▲さんかく1,957)
(850)
(▲さんかく2,807)
(‐)
▲さんかく2,285
541
▲さんかく2,826
‐
12 ‐
12
‐
‐ 183
▲さんかく183
‐
(H22 資産除去債務計上による影響額 183)
▲さんかく547
153
▲さんかく701
‐
▲さんかく1,749
204
▲さんかく1,954
‐
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
法 人 税 等
販売電力量の減 ▲さんかく330
燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 440経常収益経常費用
合 計
合 計
( 営 業 損 益 )
経 常 損 益
渇 水 準 備 金
特 別 損 失
当 期 純 損 益
(主要諸元)
為 替 レ ー ト 79 円/$ 86 円/$ ▲さんかく 7 円/$
原 油 CIF 価 格 114 $/b 84 $/b 30 $/b
出 水 率 105.9
% 90.0
% 15.9 %原子力設備利用率 31.4
% 81.1
% ▲さんかく49.7 %H23 H22 増減
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 経常損益
経常損益 ■しかく
■しかく6<増減説明> 増 減
1需要減による販売電力量の減 3太陽光発電促進付加金 56
2燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 440
◆だいやまーく燃料費調整による影響 513
▲さんかく 330
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
電灯電力料 13,426 13,260 166 101.3
電 灯 電 力 料 の 推 移
13,395
13,782
12,931
13,260 13,426
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
[参考]販売電力量の増減要因(試算値) (億kWh)
H23 H22 増減
一般需要 615 637 ▲さんかく 22
・お客さまの節電
・気温影響
・需要数影響
・うるう影響
▲さんかく17
▲さんかく821
大口電力 239 238 1
・お客さまの節電
・鉄鋼などの生産増加
・うるう影響
▲さんかく331
要因
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 燃料費、購入電力料
燃料費、購入電力料 ■しかく
■しかく7<増減説明> 増 減 <増減説明> 増 減
1原子力発電所運転再開延期影響 2,160 1原子力発電所運転再開延期影響 510
◆だいやまーく自社火力 2,370 ◆だいやまーく他社火力からの購入 270
◆だいやまーく他電力からの融通 240
2太陽光発電の買取の増 49
◆だいやまーく原子力
2燃料価格の上昇 660
◆だいやまーく燃料単価上昇の影響 810
◆だいやまーく為替レート(円高)の影響
3販売電力量の減 ▲さんかく 310
▲さんかく 150
▲さんかく 210
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
燃料費 5,202 2,848 2,354 182.6
購 入 電 力 料 の 推 移
1,232
1,499
1,136
1,370
2,0605001,000
1,500
2,000
2,500
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
燃 料 費 の 推 移
2,799 3,056
2,130
2,848
5,202
1,000
2,500
4,000
5,500
7,000
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
購入電力料 2,060 1,370 689 150.3
原子力発電所運転再開延期による
燃料費・購入電力料の影響額 2,670 億円
[参考] 燃料別消費量
H23 H22 増減
LNG (千t) 4,043 2,762 1,281
原油 (千kl) 1,016 382 634
重油 (千kl) 873 317 556
石炭 (千t) 6,111 5,623 488
[参考] 全日本通関CIF価格
H23 H22 増減
LNG ($/t) 820 587 233
原油 ($/b) 114 84 30
石炭 ($/t) 143 114 29
[参考] 購入実績 (億kWh、億円)
H23 H22 増減
購入電力量 4.0 2.8 1.2
購入金額 177 128 49
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 修繕費、減価償却費
修繕費、減価償却費 ■しかく
■しかく8<増減説明> 増 減 H23 H22 <増減説明> 増 減 H23 H22
1汽力 26 ( 307 ← 280 ) 1送電 28 ( 433 ← 404 )
2原子力 ▲さんかく 11 ( 616 ← 628 ) 2業務 22 ( 155 ← 133 )
3送電 ▲さんかく 10 ( 97 ← 107 )
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
減価償却費 2,021 1,979 41 102.1
減 価 償 却 費 の 推 移
1,973 1,952 1,967 1,979 2,0215001,000
1,500
2,000
2,500
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
修繕費 1,760 1,759 ‐
100.0
修 繕 費 の 推 移
1,978 1,951
1,759 1,760
1,8495001,000
1,500
2,000
2,500
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 人件費、その他の費用
人件費、その他の費用 ■しかく
■しかく9<増減説明> 増 減 H23 H22 <増減説明> 増 減 H23 H22
退職給与金 48 ( 248 ← 199 ) 1原子力バックエンド費用 ▲さんかく 164 ( 307 ← 472 )
◆だいやまーく数理計算上の差異償却費 51 ( 82 ← 31 ) ◆だいやまーく使用済燃料再処理等費 ▲さんかく 75 ( 193 ← 268 )
◆だいやまーく原子力発電施設解体費 ▲さんかく 44 ( 31 ← 75 )
2公租公課 ▲さんかく 45 ( 848 ← 893 )
◆だいやまーく核燃料税 ▲さんかく 33 ( − ← 33 )
3原子力損害賠償支援
機構負担金84(注)その他の費用:支払利息、公租公課、原子力バックエンド費用及びその他の合計額
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
人件費 1,679 1,626 53 103.3
そ の 他 の 費 用 の 推 移
4,176 4,131 4,056
3,844
3,705
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
人 件 費 の 推 移
1,383 1,367
1,727
1,626 1,6795001,000
1,500
2,000
2,500
H19 H20 H21 H22 H23
(億円)
(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
その他の費用 3,705 3,844 ▲さんかく 138 96.4
[参考]数理計算上の差異 (億円)
費用処理額 増減
H23(A) H22(B) (A‐B)
H17 ▲さんかく 295 ‐
▲さんかく 59 59
H18 ▲さんかく 70 ▲さんかく 14 ▲さんかく 14 ‐
H19 332 66 66 ‐
H20 570 114 114 ‐
H21 ▲さんかく 381 ▲さんかく 76 ▲さんかく 76 ‐
H22 ▲さんかく 36 ▲さんかく 7 ‐ ▲さんかく 7
合計 82 31 51
発生年度 発生額
■しかく
■しかく 貸借対照表(個別)
貸借対照表(個別) ■しかく
■しかく10【資産の部】 (億円)
H24年
3月末
H23年
3月末
増減 主な増減説明
電気事業固定資産 25,289 25,208 80 竣工 2,211 減価償却 ▲さんかく2,022
投資その他の資産 6,509 5,811 698
繰延税金資産 435
使用済燃料再処理等積立金 230
そ の 他 9,311 7,888 1,422
現金及び預金・短期投資 1,468
(H24.3末 2,319 ← H23.3末 851)
合 計 41,109 38,908 2,200
【負債及び純資産の部】 (億円)
H24年
3月末
H23年
3月末
増減 主な増減説明
有 利 子 負 債 23,601 19,681 3,919
そ の 他 の 負 債 9,841 9,552 289
買掛金 427
使用済燃料再処理等引当金 ▲さんかく125
純 資 産 7,667 9,675 ▲さんかく 2,008
当期純損益 ▲さんかく1,749 配当 ▲さんかく283
[自己資本比率]H24.3末 18.7% ← H23.3末 24.9%
合 計 41,109 38,908 2,200
H24.3末 H23.3末
社 債 11,926 13,426 ▲さんかく 1,500
借入金 11,675 5,955 5,719
CP(純増減) ‐
300 ▲さんかく 300
合 計 23,601 19,681 3,919
増減
残 高
■しかく
■しかく 収支比較(連結)
収支比較(連結) ■しかく
■しかく11(億円、%)
H23 H22 増減 対前年比
電 気 事 業 営 業 収 益 13,676 13,542 134 101.0
その他事業営業収益 1,404 1,318 85 106.5
15,080 14,860 220 101.5
( 1.07 )
139 122 16 113.8
15,219 14,982 236 101.6
電 気 事 業 営 業 費 用 15,620 12,614 3,006 123.8
その他事業営業費用 1,308 1,257 51 104.1
16,929 13,871 3,057 122.0
425 443 ▲さんかく17 96.0
17,355 14,315 3,039 121.2
(▲さんかく1,848)
(989)
(▲さんかく2,837)
(‐)
( − )
▲さんかく2,135
667
▲さんかく2,802
‐
( − )12 ‐
12
‐
‐ 184
▲さんかく184
‐
▲さんかく1,663
287
▲さんかく1,951
‐
( − )
▲さんかく1,632
195
▲さんかく1,828
‐
営 業 外 収 益
営 業 費 用
包 括 利 益
当 期 純 損 益
渇 水 準 備 金
営 業 外 費 用
特 別 損 失
( 営 業 損 益 )
経 常 損 益
合 計
合 計経常費用経常収益
営 業 収 益 ( 売 上 高 )H23連単倍率
■しかく
■しかく セグメント情報
セグメント情報 ■しかく
■しかく12(億円)
13,695 1,645 969 273 16,583 ▲さんかく 1,502 15,080
(132) (65) (7) (12) (217) (2) (220)
13,676 670 611 122 15,080 ‐ 15,080
(134) (72) (2) (10)
(220) (‐) (220)
▲さんかく 1,999 47 66 31 ▲さんかく 1,854 5 ▲さんかく 1,848
(▲さんかく 2,865) (17) (1) (▲さんかく 2) (▲さんかく 2,849) (11) (▲さんかく 2,837)
39,623 3,123 1,462 1,552 45,762 ▲さんかく 1,481 44,280
(2,213) (113) (▲さんかく 16) (3) (2,313) (112) (2,426)
1,938 202 214 116 2,471 ▲さんかく 32 2,439
(▲さんかく 349) (137) (▲さんかく 22) (40) (▲さんかく 193) (14) (▲さんかく 178)
(注) ( )内は対前年増減額
連結
売 上 高
情報通信事業 その他の事業 計 調整額
電気事業 エネルギー関連事業
セ ク ゙ メ ン ト 損 益
[ 営 業 損 益 ]
外 部 顧 客 へ の
売 上 高 [ 再 掲 ]
設 備 投 資
セ ク ゙ メ ン ト 資 産
業績概要
[エネルギー関連事業]
・ガス販売価格の上昇による収入増や減価償却費の減少などにより増収増益
[情報通信事業]
・携帯電話事業者向けデータ伝送サービスの収入増などにより増収増益
[その他の事業]
・新たに連結対象とした子会社の影響などにより増収
・賃貸建物等の修繕費用の増加などにより減益
■しかく
■しかく キャッシュ・フロー(連結)
キャッシュ・フロー(連結) ■しかく
■しかく13(億円)
H23 H22 増減 主な増減説明
169 3,013 ▲さんかく2,844 燃料代支出の増加による減 ▲さんかく2,655
▲さんかく2,282 ▲さんかく2,960 677 投融資の支出・回収ほか 533
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく2,293) (▲さんかく2,437) (143)
3,633 529 3,103
営業キャッシュ・フロー減少などに伴う調達の増
[有利子負債の増減額]
3,091 (H23 3,938 ← H22 846)
1,519 578 941
▲さんかく2,124 575 ▲さんかく2,700
※(注記) フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー − 固定資産の取得による支出
フ リ ー キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現金及び現金同等物の増減額
※(注記)
<お問い合わせ先>
<お問い合わせ先>
九州電力株式会社
九州電力株式会社 経営
経営企画本部
企画本部 IRグループ
IRグループ電電 話
話 (092)726
(092)726‐
‐15751575FAX
FAX (092)733
(092)733‐
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