2012年度第
年度第3
3四半期
四半期
決算について
決算について20132013年年11月
月30
30日日本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を
保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境
に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
目次
目次
業績概要
2012年度第3四半期業績概要 P 1
2012年度業績予想概要 P 2
2012年度第3四半期決算
販売電力量 P 3
発受電電力量 P 4
収支比較(個別) P 5
[増減説明] 経常収益 P 6
〃 燃料費、購入電力料 P 7
貸借対照表(個別) P 8
※(注記) 第3四半期決算の数値は、4〜12月の累計値
業績概要
業績概要 2012012
2年度第
年度第3
3四半期業績概要
四半期業績概要1【業績概要】
【参考:連結決算対象会社】2012年度第2四半期末から変更なし
▲さんかく2,096
▲さんかく862
▲さんかく1,063
▲さんかく2,331
▲さんかく905
▲さんかく2,347
10,946
11,326
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
(億円)
▲さんかく3,000
▲さんかく2,500
▲さんかく2,000
▲さんかく1,500
▲さんかく1,000
▲さんかく5000(億円)
営業損益 (右軸) 経常損益 (右軸)
四半期純損益 (右軸) 売上高 (左軸)
▲さんかく2,122
▲さんかく938
▲さんかく2,368
▲さんかく1,167
▲さんかく2,371
▲さんかく961
10,661
10,249
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
(億円)
▲さんかく3,000
▲さんかく2,500
▲さんかく2,000
▲さんかく1,500
▲さんかく1,000
▲さんかく5000(億円)
連結
連結・個別ともに、2期連続の経常赤字・最終赤字 電気事業において、
・販売電力量の減少はあったものの、燃料費調整の影響により
料金単価が上昇したことなどから、電灯電力料が増加
・緊急経営対策など可能な限りの経営合理化を推進し収支改善
に努めたものの、原子力発電所の運転停止の影響から、
火力燃料費や購入電力料が大幅に増加
関係会社69社(連結子会社:39社、持分法適用会社:30社)を対象
【 連 結 】
(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比
売 上 高 11,326 10,946 380 103.5 営 業 損 益 ▲さんかく 2,096 ▲さんかく 862 ▲さんかく 1,233 ‐
経 常 損 益 ▲さんかく 2,331 ▲さんかく 1,063 ▲さんかく 1,268 ‐
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく 2,347 ▲さんかく 905 ▲さんかく 1,442 ‐
四半期包括利益 ▲さんかく 2,320 ▲さんかく 944 ▲さんかく 1,376 ‐
【 個 別 】
(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比
売 上 高 10,661 10,249 411 104.0 営 業 損 益 ▲さんかく 2,122 ▲さんかく 938 ▲さんかく 1,183 ‐
経 常 損 益 ▲さんかく 2,368 ▲さんかく 1,167 ▲さんかく 1,200 ‐
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく 2,371 ▲さんかく 961 ▲さんかく 1,409 ‐
個別
2012
2012年
年度
度業績予想
業績予想概要
概要2【業績予想概要】
連結
電気事業において、
・販売電力量の減少はあるが、燃料費調整の影響による料金単価の上昇
などにより、前期を上回る見通し
・原子力発電所の運転停止の影響による火力燃料費や購入電力料の増加
などにより、前期に比べ赤字幅が拡大する見通し
【 連 結 】
(単位:億円、%)
2012年度 2011年度 増減 前年比
売 上 高 15,500 15,080 420 102.8 営 業 損 益 ▲さんかく 3,350 ▲さんかく 1,848 ▲さんかく 1,502 ‐
経 常 損 益 ▲さんかく 3,700 ▲さんかく 2,135 ▲さんかく 1,565 ‐
当 期 純 損 益 ▲さんかく 3,650 ▲さんかく 1,663 ▲さんかく 1,987 ‐
【 個 別 】
(単位:億円、%)
2012年度 2011年度 増減 前年比
売 上 高 14,500 14,067 433 103.1 営 業 損 益 ▲さんかく 3,350 ▲さんかく 1,957 ▲さんかく 1,393 ‐
経 常 損 益 ▲さんかく 3,700 ▲さんかく 2,285 ▲さんかく 1,415 ‐
当 期 純 損 益 ▲さんかく 3,650 ▲さんかく 1,749 ▲さんかく 1,901 ‐
▲さんかく3,350
▲さんかく1,848
▲さんかく2,135
▲さんかく3,700
▲さんかく1,663
▲さんかく3,650
15,080
15,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
2011年度 2012年度
(億円)
▲さんかく5,000
▲さんかく4,000
▲さんかく3,000
▲さんかく2,000
▲さんかく1,0000(億円)
営業損益 (右軸) 経常損益 (右軸)
当期純損益 (右軸) 売上高 (左軸)
▲さんかく3,350
▲さんかく1,957
▲さんかく3,700
▲さんかく2,285
▲さんかく3,650
▲さんかく1,749
14,500
14,067
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
2011年度 2012年度
(億円)
▲さんかく5,000
▲さんかく4,000
▲さんかく3,000
▲さんかく2,000
▲さんかく1,0000(億円)
個別
通期の業績予想については、2012年11月に公表した数値から変更ありません。
<売上高増加 420億円の主な要因>
・電灯電力料の増加 300億円程度
<経常赤字幅拡大▲さんかく1,565億円の主な要因>
・売上高の増加 420億円程度
・燃料費・購入電力料の増加 ▲さんかく 2,270億円程度
(原子力発電所運転停止影響 ▲さんかく 2,420億円程度)
期末配当については、中間配当に引き続き無配とさせて頂く予定です。
(前期実績:中間配当 30円、期末配当 20円)
【 配 当 】
業績概要20120122年年度
度第第33四半期決算
四半期決算
販売電力量
販売電力量3
○しろまる一般需要
お客さまの節電の影響や、6月から7月の気温が前年に対し低めに推移したことによる冷房需要の
減少などから、前年同四半期に比べ1.4%の減少
○しろまる大口電力
鉄鋼の生産が増加したものの、電気機械の生産が減少したことや、お客さまの節電の影響などから、
前年同四半期に比べ1.0%の減少
【販売電力量】 (単位:百万kWh、%)
増減 比率
20,636 ▲さんかく 121 99.4
41,196 ▲さんかく 707 98.3
61,832 ▲さんかく 828 98.7
一般需要 43,750 ▲さんかく 641 98.6
大口電力 18,082 ▲さんかく 187 99.0
2012年度
第3四半期
対前年同期
電 灯
電 力再掲
販 売 電 力 量 合 計
【参考:販売電力量(用途別)】 (単位:百万kWh、%)
増減 比率
20,636 ▲さんかく 121 99.4
低 圧 3,318 ▲さんかく 126 96.4
その他 533 ▲さんかく 49 91.6
24,487 ▲さんかく 296 98.8
14,487 ▲さんかく 269 98.2
22,858 ▲さんかく 263 98.9
37,345 ▲さんかく 532 98.6
61,832 ▲さんかく 828 98.7 計2012年度
第3四半期
合 計
対前年同期
特定規模
需要
業 務 用
産 業 用計特定規模
需要以外
電 灯
電力
【大口電力の産業別内訳】
増減 比率
5,091 ▲さんかく 121 97.7
電 気 機 械 3,474 ▲さんかく 170 95.3
輸 送 用 機 械 1,234 43 103.7
1,887 95 105.3
2,034 34 101.7
745 ― 99.9
1,412 ▲さんかく 36 97.5
328 ▲さんかく 23 93.4
1,794 ▲さんかく 15 99.2
4,791 ▲さんかく 121 97.5
18,082 ▲さんかく 187 99.0
合 計
(単位:百万kWh、%)
2012年度
第3四半期
対前年同期
窯 業 土 石
そ の 他
化 学
パ ル プ ・ 紙
食 料 品
非 鉄 金 属
機 械
鉄 鋼再掲
発受電電力量
発受電電力量4【発受電電力量の推移】
28,727 29,381 29,087
26,354 25,509 26,371
35,814
45,012
3,680 2,390
3,581
3,860
3,900
12,608
9,631
10,447
13,229
17,376‐14,481‐1,030
1,012
1,073
1,090010,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2008年度
第3四半期
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
原子力 火力 水力 他社ほか 新エネ(自社)
(百万kWh)41.70.083.884.782.867.596.0103.1
112.295.7020406080100120
2008年度
第3四半期
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期(%)原子力設備利用率
出水率
71,369 68,001 70,559 68,396 67,318
【原子力設備利用率及び出水率】
(単位:百万kWh、%)
増減 比率
水 力 3,900 40 101.0
( 出 水 率 ) (112.2) (9.1)
火 力 45,012 9,198 125.7
原 子 力 ‐ ▲さんかく 14,481 ‐
( 設 備 利 用 率 ) (‐) (▲さんかく 41.7)
新エ ネルギー等
※(注記)
1,030 18 101.8
計 49,942 ▲さんかく 5,225 90.5
15,878 2,482 118.5
(1,463) (213) (117.0)
2,087 1,348 282.6
▲さんかく 589 317 65.0
67,318 ▲さんかく 1,078 98.4
※(注記)新エネルギー等:太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱の総称
揚 水 用
対前年同期自 社
2012年度
第3四半期
(新エネルギー等再掲※(注記))他 社
融 通
合 計
【発受電電力量】
収支比較(個別)
収支比較(個別)5【主要諸元】
為 替 レ ー ト 80 円/$ 79 円/$ 1 円/$
原 油 C I F 価 格 114 $/b 113 $/b 1 $/b
出 水 率 112.2 % 103.1 % 9.1 %
原子力設備利用率 ‐ % 41.7 % ▲さんかく 41.7 %
2011年度
第3四半期
増減
2012年度
第3四半期
(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比 主な増減説明
電 灯 料 4,196
4,089
107
102.6 電 力 料 5,856
5,701
154
102.7 そ の 他 667
520
147
128.3
再エネ特措法交付金 105
( 売 上 高 ) (10,661)
(10,249)
(411)
(104.0) 合 計 10,720
10,311
409
104.0 人 件 費 1,200
1,259
▲さんかく 59
95.3
給料手当 ▲さんかく48 厚生費 ▲さんかく8
燃 料 費 4,953
3,441
1,512
143.9
原子力発電所運転停止影響 1,685(3,030 ← 1,345) 販売電力量の減 ▲さんかく135
購 入 電 力 料 2,055
1,391
663
147.7
原子力発電所運転停止影響 525(800 ← 275) 再エネ特措法買取額 146
修 繕 費 1,041
1,319
▲さんかく 278
78.9
原子力 ▲さんかく220 汽力 ▲さんかく22
減 価 償 却 費 1,362
1,513
▲さんかく 150
90.1
原子力 ▲さんかく52 汽力 ▲さんかく46
支 払 利 息 265
238
26
111.3 公 租 公 課
(注1)646 655
▲さんかく 9
98.6 原子力バックエンド費用(注2)149 259
▲さんかく 109
57.8
使用済燃料再処理等費 ▲さんかく36 原子力発電施設解体費 ▲さんかく30
そ の 他 1,413
1,400
13
101.0
再エネ特措法納付金 69 諸経費
(注3)
▲さんかく56
合 計 13,088
11,479
1,609
114.0 (▲さんかく 2,122) (▲さんかく 938) (▲さんかく 1,183) (‐)
▲さんかく 2,368 ▲さんかく 1,167 ▲さんかく 1,200 ‐
22 ‐
21
‐
▲さんかく 18
▲さんかく 205
187
‐
▲さんかく 2,371 ▲さんかく 961 ▲さんかく 1,409 ‐
(注1)公租公課:水利使用料、固定資産税、雑税、電源開発促進税、事業税の合計額
(注2)原子力バックエンド費用:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
(注3)諸経費:廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、普及開発関係費、養成費、研究費及び諸費の合計額
販売電力量の減 ▲さんかく130 燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 275
再エネ特措法賦課金 69 太陽光発電促進付加金 46経常収益
四 半 期 純 損 益
渇 水 準 備 金
法 人 税 等経常費用
( 営 業 損 益 )
経 常 損 益 [[増減説明
増減説明]
] 経常収益
経常収益62012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
1 需要減による販売電力量の減 1 再エネ特措法交付金 105 ( 105 ← ‐ ) 2 燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇
◆だいやまーく燃料費調整による影響 311
3 再エネ特措法賦課金
4 太陽光発電促進付加金
▲さんかく 1302756946(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比
そ の 他 の 収 益 667 520 147 128.3
【そ の 他 の 収 益 の 推 移】4323824605206670200400600800
2008年度
第3四半期
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
(億円)
(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比
電 灯 電 力 料 10,052 9,790 261 102.7
【電 灯 電 力 料 の 推 移】
9,580
9,790
9,726
10,106 10,052
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
2008年度
第3四半期
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
(億円)
【参考:販売電力量の増減要因】
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減
一 般 需 要 437 444 ▲さんかく 7
大 口 電 力 181 183 ▲さんかく 2
合 計 618 627 ▲さんかく 9
(単位:億kWh)
要因
・お客さまの節電等 ▲さんかく2
・お客さまの節電等 ▲さんかく8
・気温影響 ▲さんかく1
・需要数の増 2
増減
増減
増減 [[増減説明
増減説明]
] 燃料費、購入電力料
燃料費、購入電力料7増 減
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増 減
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
1原子力発電所運転停止影響 1,685 ( 3,030 ← 1,345 ) 1原子力発電所運転停止影響 525 ( 800 ← 275 )
◆だいやまーく自社火力 1,765 ◆だいやまーく他電力からの融通 285
◆だいやまーく他社火力からの購入 240
2再エネ特措法買取額 146
◆だいやまーく原子力 ▲さんかく 80
2販売電力量の減 ▲さんかく 135
(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比
燃 料 費 4,953 3,441 1,512 143.9
【購 入 電 力 料 の 推 移】
1,211851988
1,391500750
1,000
1,250
1,5002008年度 第3四半期2009年度 第3四半期2010年度 第3四半期2011年度 第3四半期2012年度 第3四半期
(億円)
【燃 料 費 の 推 移】
2,448
1,546
1,910
3,441
4,95301,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2008年度
第3四半期
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
(億円)
(単位:億円、%)
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減 前年同期比
購入電力料 2,055 1,391 663 147.7
原子力発電所運転停止による燃料費・購入電力料の影響額 3,830億円
(参考)2011度第3四半期時点の影響額 1,620億円
[参考] 燃料別消費量
2012年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
増減
石炭 (千t) 3,945 4,418 ▲さんかく 473
重油 (千kl) 1,379 421 958
原油 (千kl) 1,349 655 694
LNG (千t) 3,348 2,799 549
【購 入 電 力 料 の 推 移】
1,211851988
2,055
1,3915001,000
1,500
2,000
2,500
2008年度
第3四半期
2009年度
第3四半期
2010年度
第3四半期
2011年度
第3四半期
2012年度
第3四半期
(億円)
貸借対照表(個別)
貸借対照表(個別)8(単位:億円)
2012年
12月末
2012年
3月末
増減 主な増減説明
電 気 事 業 固 定 資 産 24,524 25,289 ▲さんかく 764 減価償却 ▲さんかく1,363 竣工 616
投 資 そ の 他 の 資 産 6,540 6,509 30
そ の 他 9,141 9,310 ▲さんかく 169
現金及び預金・短期投資 ▲さんかく432
(2012年12月末 1,886 ← 2012年3月末 2,319)
固定資産仮勘定 170
合 計 40,206 41,109 ▲さんかく 903
(単位:億円)
2012年
12月末
2012年
3月末
増減 主な増減説明
有 利 子 負 債 25,721 23,601 2,120
そ の 他 の 負 債 9,261 9,841 ▲さんかく 580 未払費用 ▲さんかく292 関係会社短期債務 ▲さんかく204 未払金 ▲さんかく154
純 資 産 5,224 7,667 ▲さんかく 2,442
第3四半期純損益 ▲さんかく2,371 期末配当 ▲さんかく94
[自己資本比率] 2012年12月末 13.0% ← 2012年3月末 18.7%
合 計 40,206 41,109 ▲さんかく 903
資産の部
負債及び純資産の部
2012年12月末 2012年3月末
社 債 11,726 11,926 ▲さんかく 200
借 入 金 13,995 11,675 2,320
合 計 25,721 23,601 2,120
残 高
増減
<お問い合わせ先>
<お問い合わせ先>
九州電力株式会社
九州電力株式会社 経営
経営企画本部
企画本部 IRグループ
IRグループ電電 話
話 (092)726
(092)726‐
‐15751575FAX
FAX (092)733
(092)733‐
‐14351435URL: http://
URL: http://www.kyuden.co.jp/ir̲index
www.kyuden.co.jp/ir̲index