平成23年度第2四半期決算について

平成23年度第2四半期決算について
平成
平成23
23年
年11
11月月99日日■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく 目
目 次
次 ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく
業績サマリー
23年度 第2四半期業績サマリー P 1
23年度 通期業績予想について P 2
平成23年度 第2四半期決算
販売電力量 P 3
発受電電力量 P 4
収支比較(個別) P 5
[増減説明] 経常収益 P 6
〃 燃料費、購入電力料 P 7
〃 修繕費、減価償却費 P 8
〃 人件費、その他の費用 P 9
貸借対照表(個別) P10
収支比較(連結) P11
セグメント情報 P12
キャッシュ・フロー(連結) P13
※(注記) 第2四半期決算の数値は4〜9月の累計値
■しかく 業績サマリー
■しかく
■しかく 23
23年度
年度 第2四半期業績
第2四半期業績サマリー
サマリー ■しかく
■しかく1連結 (単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
売 上 高 7,422 7,367 54 100.7
営 業 損 益 ▲さんかく72 761 ▲さんかく834 -
経 常 損 益 ▲さんかく190 572 ▲さんかく763 -
( 特 別 損 失 ) (-) (184) (▲さんかく184) -
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく133 218 ▲さんかく351 -
包 括 利 益 ▲さんかく180 136 ▲さんかく317 -
個別 (単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
売 上 高 6,956 6,901 55 100.8
営 業 損 益 ▲さんかく124 716 ▲さんかく841 -
経 常 損 益 ▲さんかく267 540 ▲さんかく807 -
( 特 別 損 失 ) (-) (183) (▲さんかく183) -
四 半 期 純 損 益 ▲さんかく184 202 ▲さんかく386 -761572218▲さんかく72
▲さんかく190 ▲さんかく133
7,422
7,367
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
H22/2Q H23/2Q
(億円)
▲さんかく 5000500
1,000
1,500
(億円)
営業損益(右軸) 経常損益(右軸)
四半期純損益(右軸) 売上高(左軸)
▲さんかく124716▲さんかく267540▲さんかく1842026,956
6,901
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
H22/2Q H23/2Q
(億円)
▲さんかく 5000500
1,000
1,500
(億円)
個別
連結
(注)H23/2Q末で、関係会社70社を連結決算の対象としております。
〔内訳〕連結子会社 40社(対H23/1Q末増減2社:新規2社)
持分法適用会社30社(対H23/1Q末度末増減なし)
【サマリー】 連結・個別決算ともに、経常赤字 電気事業において、
・販売電力量の減少はあったものの、燃料費調整の影響
などにより料金単価が上昇したことなどによる電灯電力料
の増加
・原子力発電所の運転再開延期の影響や燃料価格の上昇
などによる、火力燃料費や購入電力料の増加
■しかく
■しかく 23
23年度
年度 通期
通期業績
業績予想について
予想について ■しかく
■しかく2【業績予想】
依然として原子力発電所の運転再開時期が不透明な状況であり、下半期の需給動向を
見極めることが困難であることから、通期の業績予想を未定としております。
今後、業績の予想が可能となった時点で、速やかにお知らせします。
【配当予想】
中間配当につきましては、1株につき30円といたしました。
期末配当につきましては未定であり、今後、業績予想が可能となった時点で速やかに
お知らせします。
■しかく 平成23年度 第2四半期決算
■しかく
■しかく 販売電力量
販売電力量 ■しかく
■しかく3
・一般需要は、お客さまの省電の影響や、8月から9月の気温が前年に対し低めに推移したことに
よる冷房需要の減少などから、前年同四半期に比べ3.9%の減少
・大口電力は、東日本大震災直後に輸送用機械の減少があったものの、鉄鋼や化学などの生産が
増加したことから、前年同四半期に比べ2.3%の増加
販売電力量 (単位:億kWh、%)
増減 比率
電 灯 143 ▲さんかく6 95.5
電 力 287 ▲さんかく3 99.0
販売電力量合計 430 ▲さんかく9 97.8
一般需要 307 ▲さんかく12 96.1
大口電力 123 3 102.3
実績
対前年同期再 掲【参考】 販売電力量(用途別) (単位:億kWh、%)
増減 比率
143 ▲さんかく6 95.5
低 圧 25 ▲さんかく1 94.2
その他 4 - 98.8
172 ▲さんかく7 95.4
102 ▲さんかく4 96.8
156 2 101.3
258 ▲さんかく2 99.5
430 ▲さんかく9 97.8
販売電力量合計
特定規模
需要
業 務 用
産 業 用
特定規模需要計
特定規模
需要以外
の需要
電 灯
電力
電灯電力計
実績
対前年同期
大口電力の産業別内訳 (単位:億kWh、%)
増減 比率
35 ▲さんかく1 98.3
(再掲)
電気機械 25 - 99.5
輸送用機械 7 ▲さんかく1 94.9
12 1 113.6
13 - 103.5
5 1 106.3
10 - 102.8
48 2 101.9
123 3 102.3
そ の 他
合 計
化 学
窯業土石
非鉄金属
実績
対前年同期
機 械
鉄 鋼
■しかく
■しかく 発受電電力量
発受電電力量 ■しかく
■しかく4(単位:億kWh、%)
増減 比率
29 ▲さんかく1 98.2
(97.6) (▲さんかく6.2)
225 39 120.9
120 ▲さんかく68 63.9
(52.1) (▲さんかく29.4)
7 - 97.9
381 ▲さんかく30 92.8
(8) (1) (120.9)
融 通 1 1 -
揚水用 ▲さんかく7 ▲さんかく2 148.5
合 計 463 ▲さんかく15 96.8計他 社 88 16 122.1
(新エネルギー等再掲)
(設備利用率)
自 社
水 力
火 力
新エネルギー等
原子力
(出水率)
発受電電力量
実績
対前年同期
発受電電力量の推移
196 187 197 188120188 189 173 18722523 27 292980 83616882187770100200300400500600
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
自社(新エネ)
他社ほか
自社(水力)
自社(火力)
自社(原子力)
(億kWh)486487 456 463479新エネルギー等:太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱の総称81.592.063.852.185.281.185.0103.897.684.040.060.080.0100.0
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q(%)原子力
設備
利用率
出水率
■しかく
■しかく 収支比較(
収支比較(個別
個別)
) ■しかく
■しかく5(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比 主な増減説明
電 灯 料 2,794 2,874 ▲さんかく79 97.2
電 力 料 3,856 3,762 94 102.5
そ の 他 349 309 40 113.0
( 売 上 高 ) (6,956) (6,901) (55) (100.8)
7,000 6,945 54 100.8
人 件 費 849 812 36 104.5
燃 料 費 2,115 1,345 770 157.3 原子力発電所運転再開延期影響 720
購 入 電 力 料 837 641 195 130.5 原子力発電所運転再開延期影響 120
修 繕 費 710 831 ▲さんかく120 85.5 原子力 ▲さんかく133、汽力 27
減 価 償 却 費 1,006 979 26 102.8
支 払 利 息 155 162 ▲さんかく7 95.5
公 租 公 課 466 488 ▲さんかく21 95.6
原子力バックエンド費用(注)
202 241 ▲さんかく39 83.8
そ の 他 923 903 20 102.3
7,267 6,405 862 113.5
(▲さんかく124) (716) (▲さんかく841) (-)
▲さんかく267 540 ▲さんかく807 -
- 8 ▲さんかく8 -
- 183 ▲さんかく183 - (H22/2Q 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 183)
▲さんかく184 202 ▲さんかく386 -
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
販売電力量の減 ▲さんかく150
燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 136経常収益経常費用
合 計
合 計
( 営 業 損 益 )
経 常 損 益
四 半 期 純 損 益
渇 水 準 備 金
特 別 損 失
(主要諸元)
為 替 レ ー ト 80 円/$ 89 円/$ ▲さんかく9 円/$
原 油 CIF 価 格 114 $/b 78 $/b 36 $/b
出 水 率 97.6 % 103.8 % ▲さんかく6.2 %
原子力設備利用率 52.1 % 81.5 % ▲さんかく29.4 %
(注)石炭CIF価格はH20.4月〜H21.2月までの実績
H23/2Q H22/2Q 増減
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 経常収益
経常収益 ■しかく
■しかく6<増減説明> 増 減 <増減説明> 増 減 H23/2Q H22/2Q
1需要減による販売電力量の減 ▲さんかく150 附帯事業営業収益 34 ( 162 ← 127 )
◆だいやまーくガス供給事業 27 ( 77 ← 49 )
・燃料費調整額(180→504億円、対前年+324億円) ◆だいやまーく光ファイバ心線貸し事業 5 ( 62 ← 56 )
・販売電力量の減(881→859億kWh、対前年▲さんかく22億kWh)
2燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 136
◆だいやまーく燃料費調整による影響 165
3太陽光発電促進付加金 28
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
その他
の収益 349 309 40 113.0
そ の 他 の 収 益 の 推 移310289244309349100200300400H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
電灯電力料 6,651 6,636 14 100.2
電 灯 電 力 料 の 推 移
6,660
6,891
6,598 6,636 6,651
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
[参考]販売電力量の増減要因(試算値)
H23/2Q H22/2Q 増減
一般需要 307 319 ▲さんかく 12
・省電影響等
・気温影響
・検針期間の差(▲さんかく1.03日)
▲さんかく8
▲さんかく3
▲さんかく1
大口電力 123 120 3
・鉄鋼や化学などの
生産増加 3合 計 430 439 ▲さんかく 9
要因
(単位:億kWh)
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 燃料費、購入電力料
燃料費、購入電力料 ■しかく
■しかく7<増減説明> 増 減 <増減説明> 増 減
1原子力発電所運転再開延期影響 720 1原子力発電所運転再開延期影響 120
◆だいやまーく自社火力 805 ◆だいやまーく他社火力からの購入 95
◆だいやまーく他電力からの融通 25
2太陽光発電の買取の増 32
◆だいやまーく原子力 ▲さんかく 85
2燃料価格の上昇 274
◆だいやまーく燃料単価上昇の影響 360
◆だいやまーく為替レート(円高)の影響 ▲さんかく 86
3販売電力量の減 ▲さんかく 98
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
燃料費 2,115 1,345 770 157.3
購 入 電 力 料 の 推 移617815562641837400600800
1,000
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
燃 料 費 の 推 移
1,411
1,798
1,064
1,345
2,1155001,000
1,500
2,000
2,500
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
購入電力料 837 641 195 130.5
原子力発電所運転再開延期による
燃料費・購入電力料の影響額 840 億円
[参考] 燃料別消費量
H23/2Q H22/2Q 増減
LNG (千t) 1,805 1,419 386
原油 (千kl) 393 119 274
重油 (千kl) 168 97 71
石炭 (千t) 2,853 2,846 7
[参考] 全日本通関CIF価格
H23/2Q H22/2Q 増減
LNG ($/t) 768 571 197
原油 ($/b) 114 78 36
石炭 ($/t) 138 110 28
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 修繕費、減価償却費
修繕費、減価償却費 ■しかく
■しかく8<増減説明> 増 減 H23/2Q H22/2Q <増減説明> 増 減 H23/2Q H22/2Q
1原子力 ▲さんかく 133 ( 170 ← 303 ) 1業務 11 ( 76 ← 64 )
2汽力 27 ( 157 ← 129 ) 2送電 10 ( 215 ← 205 )
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
減価償却費 1,006 979 26 102.8
減 価 償 却 費 の 推 移
1,004
977 987 979
1,006800900
1,000
1,100
1,200
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
修繕費 710 831 ▲さんかく 120 85.5
修 繕 費 の 推 移8869098317108936007008009001,000
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 人件費、その他の費用
人件費、その他の費用 ■しかく
■しかく9<増減説明> 増 減 H23/2Q H22/2Q <増減説明> 増 減 H23/2Q H22/2Q
退職給与金 27 ( 130 ← 102 ) 1原子力バックエンド費用 ▲さんかく 39 ( 202 ← 241 )
◆だいやまーく数理計算上の差異償却費 25 ( 41 ← 15 ) ◆だいやまーく原子力発電施設解体費 ▲さんかく 13 ( 25 ← 39 )
◆だいやまーく特定放射性廃棄物処分費 ▲さんかく 11 ( 38 ← 49 )
2公租公課 ▲さんかく 21 ( 466 ← 488 )
◆だいやまーく核燃料税 ▲さんかく 16 ( - ← 16 )
3附帯事業営業費用 27 ( 144 ← 116 )
◆だいやまーくガス供給事業 26 ( 70 ← 44 )
(注)その他の費用:支払利息、公租公課、原子力バックエンド費用
及びその他の合計額
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
人件費 849 812 36 104.5
そ の 他 の 費 用 の 推 移
1,789
1,919
1,827 1,795 1,748
1,000
1,500
2,000
2,500
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
人 件 費 の 推 移
702 6928668128496007008009001,000
H19/2Q H20/2Q H21/2Q H22/2Q H23/2Q
(億円)
(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
その他の費用 1,748 1,795 ▲さんかく 47 97.4
[参考]数理計算上の差異 (単位:億円)
発生年度 発生額 費用処理額 増減
23/2Q(A) 22/2Q(B) (A-B)
17年度 ▲さんかく 295 - ▲さんかく 29 29
18年度 ▲さんかく 70 ▲さんかく 7 ▲さんかく 7 -
19年度 332 33 33 -
20年度 570 57 57 -
21年度 ▲さんかく 381 ▲さんかく 38 ▲さんかく 38 -
22年度 ▲さんかく 36 ▲さんかく 3 - ▲さんかく 3
合計 41 15 25
■しかく
■しかく 貸借対照表
貸借対照表(
(個別
個別)
) ■しかく
■しかく10【資産の部】 (単位:億円)
H23年
9月末
H23年
3月末
増減 主な増減説明
電気事業固定資産 25,533 25,208 324
竣工 1,382
減価償却 ▲さんかく1,006
投資その他の資産 5,819 5,811 7
そ の 他 7,972 7,888 84
現金及び預金 413 (H23.9末 1,264 ← H23.3末 851)
売掛金 250
貯蔵品 166
前払費用 58
固定資産仮勘定 ▲さんかく827
合 計 39,326 38,908 417
【負債及び純資産の部】 (単位:億円)
H23年
9月末
H23年
3月末
増減 主な増減説明
有 利 子 負 債 21,057 19,681 1,376
長期借入金 1,286
コマーシャルペーパー 1,130
社債 ▲さんかく1,099
[D/Eレシオ]
H23.9末 2.26倍 ← H23.3末 2.03倍
そ の 他 の 負 債 8,960 9,552 ▲さんかく 592
未払金 ▲さんかく288
関係会社短期債務 ▲さんかく225
純 資 産 9,308 9,675 ▲さんかく 366
第2四半期純損益 ▲さんかく184
期末配当 ▲さんかく141
[自己資本比率]
H23.9末 23.7% ← H23.3末 24.9%
合 計 39,326 38,908 417
■しかく
■しかく 収支
収支比較
比較(
(連結
連結)
) ■しかく
■しかく11(単位:億円、%)
H23/2Q H22/2Q 増減 前年同期比
電 気 事 業 営 業 収 益 6,784 6,764 20 100.3
そ の 他 事 業 営 業 収 益 637 603 34 105.7
7,422 7,367 54 100.7 ( 1.07 )
84 46 37 181.2
7,506 7,414 92 101.2
電 気 事 業 営 業 費 用 6,917 6,046 871 114.4
そ の 他 事 業 営 業 費 用 577 559 18 103.3
7,495 6,605 889 113.5
201 235 ▲さんかく33 85.6
7,697 6,841 855 112.5
(▲さんかく72) (761) (▲さんかく834) (-) ( - )
▲さんかく190 572 ▲さんかく763 - ( - )
- 8 ▲さんかく8 -
- 184 ▲さんかく184 -
▲さんかく133 218 ▲さんかく351 - ( - )
▲さんかく180 136 ▲さんかく317 -
特 別 損 失
( 営 業 損 益 )
経 常 損 益
合 計
合 計経常費用経常収益
営 業 収 益 ( 売 上 高 )
営 業 外 収 益
営 業 費 用
包 括 利 益
四 半 期 純 損 益
渇 水 準 備 金
営 業 外 費 用
H23/2Q
連単倍率
■しかく
■しかく セグメント情報
セグメント情報 ■しかく
■しかく12(単位:億円)
6,794 689 439 135 8,058 ▲さんかく 635 7,422
(20) (31) (29) (6) (87) (▲さんかく 32) (54)
6,784 281 296 60 7,422 - 7,422
(20) (12) (15) (6) (54) (-) (54)
▲さんかく 142 8 37 17 ▲さんかく 79 6 ▲さんかく 72
(▲さんかく 848) (▲さんかく 3) (15) (-) (▲さんかく 836) (1) (▲さんかく 834)
(注) ( )内は対前年同四半期増減額
セ ク ゙ メ ン ト 損 益
[ 営 業 損 益 ]
外 部 顧 客 へ の
売 上 高 [ 再 掲 ]
連結
売 上 高
調整額計そ の 他 の 事 業
情 報 通 信 事 業
エネルギー関連事業
電 気 事 業
業績概要
[エネルギー関連事業]
・ガス販売価格の上昇などにより増収
・発電所補修工事などの減少により減益 [情報通信事業]
・携帯電話事業者向けデータ伝送サービスの収入増や、ソフトウェア販売の増加などにより増収増益
[その他の事業]
・新たに連結対象とした子会社の影響などにより増収、利益は前年同四半期並み
■しかく
■しかく キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー(連結)
(連結) ■しかく
■しかく13(単位:億円)
H23/2Q H22/2Q 増減 主な増減説明
440 1,326 ▲さんかく886 燃料代支出の増加による減 ▲さんかく915
▲さんかく1,194 ▲さんかく1,603 408 投融資の支出・回収 362
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく1,198) (▲さんかく1,240) (42)
1,141 442 698
営業キャッシュ・フロー減少などに伴う調達の増
[有利子負債の増減額]
702 (H23/2Q 1,301 ← H22/2Q 599)
386 164 221
▲さんかく757 86 ▲さんかく843
※(注記) フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 固定資産の取得による支出
フ リ ー キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
現金及び現金同等物の増減額
※(注記)
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九州電力株式会社
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