平成23年度第3四半期決算について

平成23年度第3四半期決算について
平成
平成24
24年年11月
月30
30日日■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく目
目次
次 ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく ■しかく
■しかく
業績サマリー
23年度第3四半期業績サマリー P 1
23年度業績予想及び配当予想について P 2
平成23年度第3四半期決算
販売電力量 P 3
発受電電力量 P 4
収支比較(個別) P 5
[増減説明] 電灯電力料 P 6
〃燃料費、購入電力料 P 7
※(注記) 第3四半期決算の数値は4〜12月の累計値
■しかく業績サマリー
■しかく
■しかく 23
23年度
年度第3四半期業績
第3四半期業績サマリー
サマリー ■しかく
■しかく1連結 (億円、%)
H23/3Q H22/3Q 増減前年同期比
売上高 10,946 10,816 130 101.2
営業損益 ▲さんかく862 970 ▲さんかく1,832 -
経常損益 ▲さんかく1,063 697 ▲さんかく1,760 -
( 特別損失 ) (-) (184) (▲さんかく184) -
四半期純損益 ▲さんかく905 295 ▲さんかく1,200 -
包括利益 ▲さんかく944 225 ▲さんかく1,169 -
個別 (億円、%)
H23/3Q H22/3Q 増減前年同期比
売上高 10,249 10,127 122 101.2
営業損益 ▲さんかく938 895 ▲さんかく1,834 -
経常損益 ▲さんかく1,167 643 ▲さんかく1,811 -
( 特別損失 ) (-) (183) (▲さんかく183) -
四半期純損益 ▲さんかく961 263 ▲さんかく1,225 -970▲さんかく862697▲さんかく1,063295▲さんかく905
10,946
10,816
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
H22/3Q H23/3Q
(億円)
▲さんかく 1,500
▲さんかく 1,000
▲さんかく 5000500
1,000
1,500
(億円)
営業損益(右軸) 経常損益(右軸)
四半期純損益(右軸) 売上高(左軸)895▲さんかく938643▲さんかく1,167263▲さんかく961
10,249
10,127
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
H22/3Q H23/3Q
(億円)
▲さんかく 1,500
▲さんかく 1,000
▲さんかく 5000500
1,000
1,500
(億円)
個別
連結
(注)H23/3Q末で、関係会社70社を連結決算の対象としております。
〔内訳〕連結子会社 40社(対H23/2Q末増減なし)
持分法適用会社 30社(対H23/2Q末増減なし)
【サマリー】連結・個別決算ともに、経常赤字電気事業において、
・販売電力量の減少はあったものの、燃料費調整の影響
などにより料金単価が上昇したことなどによる電灯電力料
の増加
・原子力発電所の運転再開延期の影響や燃料価格の上昇
などによる、火力燃料費や購入電力料の増加
■しかく
■しかく 23
23年度
年度業績
業績予想及び配当予想について
予想及び配当予想について ■しかく
■しかく2【業績予想】
お客さまに節電へのご協力をお願いしているなかで需要が見通せないことや、現状
において、原子力を巡る情勢が不透明ななかで供給力の見通しが困難であることから、
通期の業績予想を未定としております。
今後、業績の予想が可能となった時点で、速やかにお知らせします。
【配当予想】配当につきましては、安定配当の維持を基本として、業績などを総合的に勘案し、
決定することとしています。
当年度の業績につきましては、第3四半期で大幅な純損失を計上しており、年度を
通しても厳しい収支が続く見込みであります。
しかしながら、期末の配当につきましては、安定配当の方針ならびに収支や財務の
状況などを総合的に勘案し、1株につき20円(年間配当は1株につき50円)とする
予定です。
■しかく平成23年度第3四半期決算
■しかく
■しかく販売電力量
販売電力量 ■しかく
■しかく3
・一般需要は、お客さまの節電の影響や、8月から9月の気温が前年に対し低めに推移したことに
よる冷房需要の減少などから、前年同四半期に比べ4.0%の減少
・大口電力は、東日本大震災直後に輸送用機械の減少があったものの、鉄鋼や化学などの生産が
増加したことから、前年同四半期に比べ1.4%の増加
販売電力量 (億kWh、%)
増減比率
電灯 208 ▲さんかく9 95.7
電力 419 ▲さんかく6 98.5
販売電力量合計 627 ▲さんかく15 97.5
一般需要 444 ▲さんかく18 96.0
大口電力 183 3 101.4再掲実績
対前年同期
【参考】販売電力量(用途別) (億kWh、%)
増減比率
208 ▲さんかく9 95.7
低圧 34 ▲さんかく2 94.3
その他 6 - 97.5
248 ▲さんかく11 95.5
147 ▲さんかく6 96.3
232 2 100.6
379 ▲さんかく4 98.9
627 ▲さんかく15 97.5
実績
対前年同期
特定規模
需要以外
の需要
電灯
電力
電灯電力計
販売電力量合計
特定規模
需要
業務用
産業用
特定規模需要計
大口電力の産業別内訳 (億kWh、%)
増減比率
52 ▲さんかく1 99.0
(再掲)
電気機械
36 - 99.2
輸送用機械 12 - 99.0
18 2 109.1
20 1 102.6
7 - 103.5
14 - 101.3
4 - 99.3
18 - 101.6
3 - 101.9
47 1 100.7
183 3 101.4
パルプ・紙
食料品
繊維
実績
対前年同期
機械
鉄鋼
化学
窯業土石
非鉄金属
その他
合計
■しかく
■しかく発受電電力量
発受電電力量 ■しかく
■しかく4(億kWh、%)
増減比率
39 3 107.8
(103.1) (7.1)
358 95 135.8
145 ▲さんかく146 49.8
(41.7) (▲さんかく42.1)
10 ▲さんかく1 94.3
552 ▲さんかく49 91.8
120.3
(13) (2) (114.9)
融通 7 7 -
揚水用 ▲さんかく9 ▲さんかく2 131.8
合計 684 ▲さんかく21 96.9
発受電電力量
実績
対前年同期
(設備利用率)
自社
水力
火力
新エネルギー等
原子力
(出水率)計他社 134 23
(新エネルギー等再掲)
発受電電力量の推移
309 287 294 291145261 264 255 26335830 37 3639117 126
96 104132241011110200400600800
H19/3Q H20/3Q H21/3Q H22/3Q H23/3Q
自社(新エネ)
他社ほか
自社(水力)
自社(火力)
自社(原子力)
(億kWh)
717 714 680 705 684
新エネルギー等:太陽光、風力、バイオマス、廃棄物及び地熱の総称83.895.767.541.784.782.889.196.0
103.180.840.060.080.0
100.0
H19/3Q H20/3Q H21/3Q H22/3Q H23/3Q(%)原子力
設備
利用率
出水率
■しかく
■しかく収支比較(
収支比較(個別
個別)
) ■しかく
■しかく5(億円、%)
H23/3Q H22/3Q 増減前年同期比主な増減説明
電灯料 4,089 4,170 ▲さんかく81 98.0
電力料 5,701 5,556 145 102.6
その他 520 460 59 113.0
( 売上高 ) (10,249) (10,127) (122) (101.2)
10,311 10,187 123 101.2
人件費 1,259 1,208 51 104.2
燃料費 3,441 1,910 1,531 180.1 原子力発電所運転再開延期影響 1,345
購入電力料 1,391 988 403 140.8 原子力発電所運転再開延期影響 275
修繕費 1,319 1,305 13 101.1
減価償却費 1,513 1,475 37 102.5
支払利息 238 243 ▲さんかく5 97.6
公租公課 655 697 ▲さんかく42 94.0 核燃料税 ▲さんかく33
原子力バックエンド費用
(注)
259 357 ▲さんかく98 72.5 使用済燃料再処理等費 ▲さんかく44 、原子力発電施設解体費 ▲さんかく30
その他 1,400 1,355 44 103.3
11,479 9,543 1,935 120.3
(▲さんかく938) (895) (▲さんかく1,834) (-)
▲さんかく1,167 643 ▲さんかく1,811 -
- - - -
- 183 ▲さんかく183 - (H22 資産除去債務計上による影響額 183)
▲さんかく205 197 ▲さんかく403 - 法人税率引下げ影響 193
▲さんかく961 263 ▲さんかく1,225 -
(注)「原子力バックエンド費用」:使用済燃料再処理等費、使用済燃料再処理等準備費、原子力発電施設解体費及び特定放射性廃棄物処分費の合計額
合計
( 営業損益 )
経常損益
渇水準備金
特別損失
四半期純損益
法人税等
販売電力量の減 ▲さんかく245
燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 270経常収益経常費用
合計
(主要諸元)
為替レート 79 円/$ 87 円/$ ▲さんかく 8 円/$
原油 CIF 価格 113 $/b 80 $/b 33 $/b
出水率 103.1 % 96.0 % 7.1 %
原子力設備利用率 41.7 % 83.8 % ▲さんかく42.1 %
H23/3Q H22/3Q 増減
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 電灯電力料
電灯電力料 ■しかく
■しかく6<増減説明> 増減
1需要減による販売電力量の減
2燃料費調整の影響などによる料金単価の上昇 270
◆だいやまーく燃料費調整による影響 305
3太陽光発電促進付加金 41
▲さんかく 245
(億円、%)
H23/3Q H22/3Q 増減前年同期比
電灯電力料 9,790 9,726 63 100.7
電灯電力料の推移
9,876
10,106
9,580 9,726 9,790
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
H19/3Q H20/3Q H21/3Q H22/3Q H23/3Q
(億円)
[参考]販売電力量の増減要因(試算値)
H23/3Q H22/3Q 増減
一般需要 444 462 ▲さんかく 18
・節電影響等
・気温影響
▲さんかく13
▲さんかく5
大口電力 183 180 3
・鉄鋼や化学などの
生産増加
・節電影響等5▲さんかく2
合計 627 642 ▲さんかく 15
要因
(億kWh)
■しかく
■しかく [
[増減説明
増減説明]
] 燃料費、購入電力料
燃料費、購入電力料 ■しかく
■しかく7<増減説明> 増減 <増減説明> 増減
1原子力発電所運転再開延期影響 1,345 1原子力発電所運転再開延期影響 275
◆だいやまーく自社火力 1,490 ◆だいやまーく他社火力からの購入 145
◆だいやまーく他電力からの融通 130
2太陽光発電の買取の増 42
◆だいやまーく原子力
2燃料価格の上昇 435
◆だいやまーく燃料単価上昇の影響 550
◆だいやまーく為替レート(円高)の影響
3販売電力量の減 ▲さんかく 180
▲さんかく 115
▲さんかく 145
(億円、%)
H23/3Q H22/3Q 増減前年同期比
燃料費 3,441 1,910 1,531 180.1
購入電力料の推移9101,211851988
1,391400800
1,200
1,600
H19/3Q H20/3Q H21/3Q H22/3Q H23/3Q
(億円)
燃料費の推移
1,907
2,448
1,546
1,910
3,441
1,000
2,000
3,000
4,000
H19/3Q H20/3Q H21/3Q H22/3Q H23/3Q
(億円)
(億円、%)
H23/3Q H22/3Q 増減前年同期比
購入電力料 1,391 988 403 140.8
原子力発電所運転再開延期による
燃料費・購入電力料の影響額 1,620 億円
[参考] 燃料別消費量
H23/3Q H22/3Q 増減
LNG (千t) 2,799 1,956 843
原油 (千kl) 655 199 456
重油 (千kl) 421 140 281
石炭 (千t) 4,419 4,092 327
[参考] 全日本通関CIF価格
H23/3Q H22/3Q 増減
LNG ($/t) 803 570 233
原油 ($/b) 113 80 33
石炭 ($/t) 141 111 30
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