平成17年5月13日
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将
来の業績を保証するものではなく,リスクと不確実性を内包するものです。将来の
業績は,経営環境に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意下さい。
決算説明資料
目次
・16年度 決算総括
・16年度 需要と供給
・16年度 決算概要(単独)
・16年度 決算概要(連結)
・16年度 キャッシュ・フロー計算書概要(連結)
・17年度 業績予想総括
・17年度 変動要因影響額(単独)
・付表P1P2
P3・4P5P6P7P8
16年度 決算総括1(注) 当期末で,関係会社45社を連結決算の対象としております。
その内訳は、連結子会社21社(対前年+2社:新規2社)、持分法適用会社24社(対前年±0:新規2社 除外2社)
となっております。
連結 億円、%
H16年度 H15年度 増減 前年比
売上高 14,087 13,916 170 101.2
営業利益 2,137 1,989 147 107.4
経常利益 1,599 1,144 454 139.7
当期純利益 892 727 164
122.7
単独 億円、%
H16年度 H15年度 増減 前年比
売上高 13,331 13,183 148 101.1
営業利益 2,015 1,906 109 105.7
経常利益 1,529 1,079 449 141.7
当期純利益 893 701 192
127.5
16年度 需要と供給2(注)H15年度の「特定規模需要以外の電力」及び「特定規模需要」の実績は,H16年4月以降の自由化対象区分
(契約電力500kW以上)に合わせて組み替えております。
1 需要(販売電力量) 億kWh、%
H16年度 H15年度 増減 前年比
電 灯 275
263
12
104.4
電 力 255
251
4
101.6
電 灯 電 力 計
(特定規模需要以外) 530
514
16
103.0
特定規模需要 272
259
13
105.3
販売電力量合計 802
773
29
103.8
再 一 般 需 要 590
567
23
104.1
掲 大 口 電 力 212
206
6
103.1
2 供給(発受電電力量) 億kWh、%
H16年度 H15年度 増減 前年比
水 力 48
47
1
101.5
自 (出 水 率) (113.2) (106.9) (6.3)
火 力 297
289
8
102.9
社 原 子 力 397
410
▲さんかく13
96.7
(設 備 利 用 率) (86.2) (88.9)
(▲さんかく2.7)
計 742
746
▲さんかく4
99.4
他 社 143
122
21
117.7
融 通 ▲さんかく1
▲さんかく15
14
6.6
揚 水 用 ▲さんかく4
▲さんかく4
‐
96.6
合 計 880
849
31
103.7
16年度 決算概要(単独)32 主要諸元 円/$、$/b、%
増減
為 替 レ ー ト ▲さんかく5.6
原 油 CIF 価 格 9.4
出 水 率 6.3
原 子 力設 備利 用率 ▲さんかく2.7
106.9
88.9
113.2
86.2
H16年度 H15年度
107.5
38.8
113.2
29.4
1 収支比較表 億円、%
H16年度 H15年度 増減 前年比 主な増減説明
電 灯 料 5,667
5,507
159
102.9
販売電力量の増(+29億kWh)473 電気料金値下げ▲さんかく200
電 力 料 7,363
7,249
113
101.6 販 売 電 力 料 45
208
▲さんかく163
21.6
地帯間販売電力料▲さんかく153
そ の 他 308
248
60
124.3
附帯事業営業収益30,有価証券売却益 17
( 売 上 高 ) (13,331)
(13,183)
(148)
(101.1) 13,384
13,214
170
101.3 人 件 費 1,859
2,015
▲さんかく156
92.2
退職給与金 ▲さんかく169
燃 料 費 1,432
1,265
167
113.2 CIF価格の上昇160,販売電力量の増130,他社火力からの受電増▲さんかく80,
地帯間販売電力量の減▲さんかく60
修 繕 費 1,587
1,532
54
103.6
台風災害復旧費用 54
減 価 償 却 費 2,103
2,321
▲さんかく217
90.6
汽力▲さんかく95 原子力▲さんかく51 送電▲さんかく25
購 入 電 力 料 1,055
959
96
110.0
他社購入電力料 96
支 払 利 息 465
735
▲さんかく270
63.2
有利子負債残高の減少▲さんかく41,金利の低下▲さんかく40,社債DA▲さんかく224,
借入金の期限前弁済 35
そ の 他 3,352
3,305
46
101.4
委託費64
11,855
12,134
▲さんかく279
97.7
(2,015)
(1,906)
(109)
(105.7) 1,529
1,079
449
141.7 26
20
6
132.0 66
‐
66
‐
減損損失(旧送電線路及び線路跡地など)66893 701
192
127.5 当 期 純 利 益経常収益経常費用
合 計
合 計
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
特 別 損 失
渇 水 準 備 金 引 当
16年度 決算概要(単独)43 貸借対照表比較表 億円
H17年3月末 H16年3月末 増 減 主な増減説明
資 産 38,065
38,590
▲さんかく524
減価償却▲さんかく2,165
(電気事業固定資産▲さんかく2,103,附帯事業固定資産▲さんかく62)
核燃料減損額▲さんかく240
減損損失▲さんかく66
設備投資額 2,001
負 債 28,772
29,971
▲さんかく1,199
有利子負債▲さんかく1,841
(H17.3末残高 19,991 ← H16.3末残高 21,833)
〔有利子負債比率 H17.3末 52.5% ← H16.3末 56.6%〕
資 本 9,293
8,619
674
当期純利益 893 配当金▲さんかく236
〔株主資本比率 H17.3末 24.4% ← H16.3末 22.3%〕
16年度 決算概要(連結)5(連単倍率)
(1.06) (1.06) (1.05) (1.00) 収 支 概 況 億円、%
H16年度 H15年度 増減 前年比
電 気 事 業 営 業 収 益 13,205 13,088 117 100.9
そ の 他 事 業 営 業 収 益 881 828 53
106.4
14,087 13,916 170 101.2
74 68 5
107.8
14,161 13,985 175 101.3
電 気 事 業 営 業 費 用 11,077 11,081 ▲さんかく3 100.0
そ の 他 事 業 営 業 費 用 872 846 26
103.1
11,949 11,927 22 100.2
611 913
▲さんかく301 67.0
12,561 12,840 ▲さんかく279 97.8
(2,137)
(1,989)
(147)
(107.4) 1,599
1,144
454
139.726 20
6
132.0105 ‐
105
‐
892 727
164
122.7
当 期 純 利 益
( 営 業 利 益 )
経 常 利 益
特 別 損 失
渇 水 準 備 金 引 当
営業外費用
合 計
合 計経常費用経常収益
営業収益(売上高)
営業外収益
営業費用
16年度 キャッシュ・フロー計算書概要(連結)6キャッシュ・フロー計算書比較表 億円
H16年度 H15年度 増減 主な増減説明
4,192 3,868 324
内部留保(※(注記)1) 174
(経常利益の増 454)
(減価償却費の減▲さんかく205)ほか
その他 150
(未払費用の増 140)
▲さんかく1,935 ▲さんかく1,998 62
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく2,063) (▲さんかく2,118) (55)
▲さんかく2,210 ▲さんかく1,981 ▲さんかく228
有利子負債の減少額 ▲さんかく227
(H16▲さんかく1,971 ← H15▲さんかく1,743)
46 ▲さんかく111 158
2,129 1,750 379
(※(注記)1)経常利益及び減価償却費,引当金などの非キャッシュ項目
(※(注記)2)フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー − 固定資産の取得による支出
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー計フ リ ー ・ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
(※(注記)2)
キャッシュ・フロー計算書比較表 億円
H16年度 H15年度 増減 主な増減説明
4,192 3,868 324
内部留保(※(注記)1) 174
(経常利益の増 454)
(減価償却費の減▲さんかく205)ほか
その他 150
(未払費用の増 140)ほか
▲さんかく1,935 ▲さんかく1,998 62
(固定資産の取得による支出[再掲]) (▲さんかく2,063) (▲さんかく2,118) (55)
▲さんかく2,210 ▲さんかく1,981 ▲さんかく228
有利子負債の減少額 ▲さんかく227
(H16▲さんかく1,971 ← H15▲さんかく1,743)
46 ▲さんかく111 158
2,129 1,750 379
(※(注記)1)経常利益及び減価償却費,引当金などの非キャッシュ項目
(※(注記)2)フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー − 固定資産の取得による支出
営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー計フ リ ー ・ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
(※(注記)2)
17年度 業績予想総括7連結 億円、%
増減 前年比
売上高 13,400 程度 14,087 ▲さんかく 687 95.1
営業利益 1,500 〃 2,137 ▲さんかく 637 70.2
経常利益 1,060 〃 1,599 ▲さんかく 539 66.3
当期純利益 670 〃 892 ▲さんかく 222 75.0
H16年度
H17年度
単独 億円、%
増減 前年比
売上高 12,700 程度 13,331 ▲さんかく 631 95.3
営業利益 1,420 〃 2,015 ▲さんかく 595 70.4
経常利益 1,000 〃 1,529 ▲さんかく 529 65.4
当期純利益 640 〃 893 ▲さんかく 253 71.6
H16年度
H17年度
17年度 変動要因影響額(単独)8億 円
為 替 レ ー ト
(円 / $)
1 1 程 度 1 2 程 度
原 油 C IF 価 格
($/ b)
2 0 〃 2 5 〃
石 炭 C IF 価 格
($/ t)
6 〃 6 〃
出 水 率
(1% )
2 〃 2 〃
原 子 力 設 備 利 用 率
(1% )
1 5 〃 1 5 〃
金 利
(1% )
3 4 〃 3 6 〃
H 17年 度 H 16年 度
付表
16年度 決算総括 対前回予想(11月) P1
16年度 決算総括 対前回予想(11月)1単独 億円、%
増減 前回予想比
売上高 13,331 13,200 程度 131 101.0
営業利益 2,015 1,760 〃 255 114.5
経常利益 1,529 1,300 〃 229 117.6
当期純利益 893 800 〃 93 111.6
H16年度
実績
前回予想
(11月)
連結 億円、%
増減 前回予想比
売上高 14,087 13,950 程度 137 101.0
営業利益 2,137 1,840 〃 297 116.1
経常利益 1,599 1,330 〃 269 120.2
当期純利益 892 770 〃 122 115.8
H16年度
実績
前回予想
(11月)
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九州電力株式会社 経営企画室IR推進グループ
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