Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2021

期前

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2020年12月12日	薇姬的房間_便當餐飲費	1,200
2020年12月12日	薇姬的房間_點心餐飲費	380
2020年12月14日	協會用額溫槍	1,800
2020年12月15日	集思廣憶_獎狀印刷費	1,574
2020年12月16日	A4黃牛皮公文封	280
2020年12月16日	集思廣憶_獎狀寄送	1,704
2020年12月17日	辦公室文具(全k紙張、美工刀、膠帶)	297
2020年12月17日	集思廣憶_獎品寄送	450
2020年12月18日	掛號_中央研究院收據	28
2020年12月19日	MoWiki聚會場地費	3,000
2020年12月20日	集思廣憶獎金(第一次共52筆)	192,000
2020年12月20日	金融服務費(集思廣憶獎金轉帳共46筆)	690
2020年12月21日	利息收入	305
2020年12月21日	中央研究院專案執行費尾款	54,000
2020年12月23日	協會活動用口罩	299
2020年12月23日	集思廣憶獎金(第二次共1筆)	18,000
2020年12月23日	金融服務費(集思廣憶獎金轉帳共1筆	15
2020年12月25日	辦公室用衛生紙	88
2020年12月26日	協會會員大會_飲料費	2,150
2020年12月29日	維基教材影片拍攝場地費(CLBC)	2,240
2020年12月29日	宅急便紙箱	40
2020年12月30日	宅急便配送費_書本寄送	170
2020年12月31日	掛號_資策會收據	28
2020年12月31日	國家文化記憶庫委託合作專案_尾款	390,000
小計		444,000	226,738	217,262

Jan 一月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年1月2日	工商登記費(1-2月)	4,200
2021年1月4日	維基教材影片拍攝費	16,000
2021年1月4日	協會文具_A4紙、切割墊	298
2021年1月4日	2020年11月電話費	1,363
2021年1月4日	集思廣憶_獎狀補印印刷費	60
2021年1月4日	2021會費收入-邱O芸	1,000
2021年1月4日	捐款-王O岳	3,000
2021年1月4日	2021會費收入-簡O泰	1,000
2021年1月4日	2020會費收入-黃O霖	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-林O涵	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-張O	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-張O一	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-卓O興	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-徐O壹	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-陳O霖	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-王O文	1,000
2021年1月4日	2020會費收入-陳O一	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-蕭O杰	1,000
2021年1月4日	2020、2021會費收入-黃O諺	2,000
2021年1月4日	2021會費收入-楊O會	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-陳O薇	1,000
2021年1月4日	2021會費收入-楊O青	1,000
2021年1月5日	2020會費收入-呂O宇	1,000
2021年1月5日	2021會費收入-黃O祐	1,000
2021年1月6日	集思廣憶獎金(第三次共1筆)	4,000
2021年1月6日	國家記憶庫人員_第三期款項營業稅繳交	18,571
2021年1月6日	109年11健康保險費	10,113
2021年1月6日	109年11月勞工退休金	9,899
2021年1月6日	109年11月勞工保險費	16,588
2021年1月6日	12月人事總薪資	102,000	協會人員
2021年1月6日	12月勞健保個人負擔總費用	3,378	協會人員
2021年1月6日	金融服務費(4筆)	60
2021年1月6日	掛號_收據&獎狀	556
2021年1月7日	12月人事薪資(文化部約聘人員A)	39,689
2021年1月7日	12月勞健保個人負擔總費用(文化部約聘人員A)	1,377
2021年1月7日	2020年終獎金(文化部約聘人員A)	39,000
2021年1月7日	10日特休日薪(文化部約聘人員A)	13,000
2021年1月7日	金融服務費	15
2021年1月8日	CLBC辦公室上半年租金(1-6月)	108,000
2021年1月11日	全球快遞_帳冊	70
2021年1月12日	12月人事薪資(文化部約聘人員B)	39,035
2021年1月12日	12月勞健保個人負擔總費用(文化部約聘人員B)	1,277
2021年1月7日	2020年終獎金(文化部約聘人員B)	17,500
2021年1月12日	3日特休日薪(文化部約聘人員B)	3,500
2021年1月13日	掛號_收據	28
2021年1月13日	WMF 2021補助款	2,453,103
2021年1月15日	全球快遞_資策會	70
2021年1月17日	雲科大維基編輯工作坊住宿費	1,883
2021年1月17日	雲科大維基編輯工作坊交通費(斗六板橋)	511
2021年1月18日	2020年12月電話費	571
2021年1月19日	捐款_王文岳	3,000
2021年1月21日	印製名片	347
2021年1月22日	PCHOME網域服務費	720
2021年1月28日	協會文具_膠帶膠水	44
小計		2,484,135	447,691	2,036,444

Feb 二月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年2月4日	協會社群工作坊交通費_左營台北(林非)	1,490
2021年2月4日	掛號_離職證明書	28
2021年2月5日	1月人事總薪資	115,000
2021年2月5日	1月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年2月5日	2020年年終獎金總額(2人)	72,000
2021年2月6日	協會尾牙	2,796
2021年2月6日	協會社群工作坊交通費_台北左營(林非)	1,490
2021年2月6日	竹東國中維基工作坊交通費_台北新竹(穆O佳)	215
2021年2月6日	竹東國中維基工作坊交通費_台北新竹(王O岳)	290
2021年2月6日	竹東國中維基工作坊交通費_台北新竹(邱O寰)	215
2021年2月6日	工作坊點心費	384
2021年2月6日	協會社群工作坊住宿費(林非)	1,200
2021年2月6日	竹東國中維基工作坊住宿費	2,400
2021年2月7日	竹東國中維基工作坊交通費_新竹台北(穆O佳)	290
2021年2月7日	竹東國中維基工作坊交通費_新竹台北(王O岳)	290
2021年2月7日	竹東國中維基工作坊交通費_新竹台北(邱O寰)	290
2021年2月8日	109年12月健康保險費	10,113
2021年2月8日	109年12月勞工退休金	10,083
2021年2月8日	109年12月勞工保險費	16,896
2021年2月17日	集思廣益審查費	11,360
2021年2月17日	2020年終補發1人	31,700
2021年2月23日	2021年1月電話費	376
2021年2月23日	會計服務費	26,000
2021年2月23日	辦公室延長線	499
2021年2月23日	2021會員年費(王O岳)	1,000
2021年2月23日	2021會員年費(穆O佳)	1,000
2021年2月24日	捐款_(王O岳)	3,000
2021年2月25日	2021會員年費_(陳O瑛)	1,000
2021年2月21日	MoWiki二月聚會餐飲費	133
2021年2月28日	零時小學校專案住宿費	1,900
小計		10,488	307,438	-296,950

Mar 三月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年3月1日	零時小學校專案交通費_台南台北	2,700
2021年3月2日	工商登記費(3-4月)	4,200
2021年3月3日	捐款	3,000
2021年3月4日	酒精	70
2021年3月4日	社群工作坊講師費	6,400
2021年3月4日	4月人事總薪資	115,000
2021年3月4日	4月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年3月4日	金融服務費	30
2021年3月5日	OPENDATA DAY 餐飲費	600
2021年3月5日	影印費	62
2021年3月5日	全球快遞_帳冊	70
2021年3月5日	OPENDATA DAY 交通費(板橋台中)	358
2021年3月5日	OPENDATA DAY 台南場場地費	2,850
2021年3月6日	OPENDATA DAY 交通費(板橋台南來回)	2,041
2021年3月6日	OPENDATA DAY 台南場餐飲費	665
2021年3月6日	OPENDATA DAY 台南場餐飲費(摩斯)	488
2021年3月6日	OPENDATA DAY 交通費(台中板橋)	260
2021年3月9日	110年1月健康保險費	7,902
2021年3月9日	110年1月勞工退休金	6,565
2021年3月9日	110年1月勞工保險費	11,494
2021年3月15日	捐款	3,000
2021年3月16日	掛號_收據	28
2021年3月17日	2021年2月電話費	336
2021年3月20日	MoWiki聚會餐飲費	88
2021年3月24日	金融服務費	15
2021年3月25日	藝術女性主義編輯松場地費	17,500
2021年3月30日	2019亞洲月明信片補寄	52
2021年3月31日	OPP自黏袋	126
小計		10,488	179,900	-169,412

Apr 四月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年4月6日	4月人事總薪資	115,000
2021年4月6日	4月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年4月13日	110年2月健康保險費	7,902
2021年4月13日	110年2月勞工退休金	6,756
2021年4月13日	110年2月勞工保險費	11,827
2021年4月19日	維基愛地球合作單位明信片製作	9,650
2021年4月21日	維基愛地球合作單位明信片_配送費	260
2021年4月22日	各類所得扣繳暨免扣繳憑單寄送費	728
2021年4月23日	客傳會台中客家編輯工作坊_餐飲費	2,890
2021年4月23日	客傳會台中客家編輯工作坊_交通油費	1,000
2021年4月23日	客傳會台中客家編輯工作坊_去程交通費(台北松山-豐原)	1,725
2021年4月23日	客傳會台中客家編輯工作坊_住宿體驗	10,900
2021年4月23日	金融服務費	15
2021年4月24日	客傳會台中客家編輯工作坊_回程交通費(台中台北)	700
2021年4月24日	客傳會台中客家編輯工作坊_餐飲費(全聯)	2,871
2021年4月24日	客傳會台中客家編輯工作坊_當地移動計程車交通費	1,100
2021年4月25日	客傳會台中客家編輯工作坊_回程交通費	364
2021年4月25日	客傳會台中客家編輯工作坊_當地移動計程車交通費	530
2021年4月26日	2021年3月電話費	317
小計		4,488	174,535	-170,047

May 五月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年5月3日	工商登記費(5-6月)	4,200
2021年5月3日	4月人事總薪資	134,000
2021年5月3日	4月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年5月3日	金融服務費	15
2021年5月3日	掛號_客傳會單據	28
2021年5月6日	110年3月健康保險費	7,902
2021年5月6日	110年3月勞工退休金	6,756
2021年5月6日	110年3月勞工保險費	11,827
2021年5月6日	客傳會會議_去回交通費	290
2021年5月10日	客傳會會議_去回交通費	315
2021年5月11日	水利署會議_去回交通費	550
小計		4,488	165,883	-161,395

Jun 六月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年6月3日	亞洲月補助款	106,730
2021年6月5日	5月人事總薪資	134,000
2021年6月5日	5月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年6月7日	2021年4月電話費	350
2021年6月7日	110年4月健康保險費	7,902
2021年6月7日	110年4月勞工退休金	6,756
2021年6月7日	110年4月勞工保險費	11,827
2021年6月21日	成大三摺頁	1,691
2021年6月21日	亞洲月明信片印製	798
2021年6月21日	利息收入	504
2021年6月22日	2020亞洲月證書印製	1,411
2021年6月23日	殺蟲劑	125
2021年6月23日	防水電腦標籤_貼紙列印紙	360
2021年6月23日	清潔用酒精	85
2021年6月23日	2021年5月電話費	336
小計		111,722	165,641	-53,919

Jul 七月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年7月1日	工商登記費(7-8月)	4,200
2021年7月1日	2020亞洲月明信片寄送第一批	1,131
2021年7月7日	電腦週邊	200
2021年7月7日	全球快遞_帳冊	70
2021年7月7日	周邊耗材	990
2021年7月8日	2020亞洲月證書寄送第一批	1,572
2021年7月12日	6月人事總薪資	134,000
2021年7月12日	6月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年7月13日	辦公室下半年租金(7-12月)	108,000
2021年7月15日	110年5月健康保險費	7,902
2021年7月15日	110年5月勞工退休金	6,756
2021年7月15日	110年5月勞工保險費	11,827
2021年7月23日	2021年6月電話費	300
2021年7月30日	OCF社群工作坊線上場地費	1,410
2021年7月30日	藝術與女性主義編輯松場地費	7,986
小計		4,488	286,344	-281,856

Aug 八月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年8月2日	客家開放資料推廣及活化案第一期款	100,000
2021年8月3日	7月人事總薪資	134,000
2021年8月3日	7月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年8月3日	金融服務費	15
2021年8月3日	掛號	28
2021年8月11日	維基愛地球評審車馬費	1,400
2021年8月11日	維基愛地球評審費	3,200
2021年8月16日	110年6月健康保險費	7,902
2021年8月16日	110年6月勞工退休金	6,756
2021年8月16日	110年6月勞工保險費	11,827
2021年8月17日	金融服務費(烏日集思場地訂金退款)	15
2021年8月25日	水利署會議交通費	890
2021年8月26日	2021年7月電話費	343
小計		104,488	166,376	-61,888

Sep 九月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年9月1日	工商登記費(9-10月)	4,200
2021年9月3日	客家屏東聚會_住宿費	7,038
2021年9月3日	客家屏東聚會_餐飲費	1,870
2021年9月3日	客家屏東聚會_去程交通費	1,782
2021年9月3日	2021維基愛地球獎品寄送費	304
2021年9月4日	客家屏東聚會_餐飲費	2,450
2021年9月4日	線上維基課程錄製講師費	12,800
2021年9月4日	8月人事總薪資	134,000
2021年9月4日	8月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年9月4日	金融服務費	45
2021年9月5日	客家屏東聚會_回程(屏東台南)	459
2021年9月5日	客家屏東聚會_場地費	10,000
2021年9月6日	金融服務費	15
2021年9月6日	2021維基愛地球獎品寄送費	120
2021年9月7日	客家屏東聚會_回程(台南台北、板橋)	3,990
2021年9月15日	110年7月健康保險費	7,902
2021年9月15日	110年7月勞工退休金	6,756
2021年9月15日	110年7月勞工保險費	11,827
2021年9月15日	社群教材寄送	130
2021年9月15日	2021年8月電話費	509
2021年9月15日	WPWP獎品寄送_1	390
2021年9月16日	掛號	36
2021年9月22日	WPWP獎品寄送_2	1,230
2021年9月28日	快遞	70
小計		4,488	207,923	-203,435

Oct 十月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年10月1日	客家銅鑼聚會_去程交通費	606
2021年10月3日	客家銅鑼聚會_回程交通費	1,296
2021年10月3日	客家銅鑼聚會_餐飲費	695
2021年10月3日	客家銅鑼聚會_住宿費	8,000
2021年10月4日	新竹水利署會議交通費(去回)	550
2021年10月7日	110年8月健康保險費	7,902
2021年10月7日	110年8月勞工退休金	6,756
2021年10月7日	110年8月勞工保險費	11,827
2021年10月7日	維基愛地球評審費	9,600
2021年10月7日	9月人事總薪資	134,000
2021年10月7日	9月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年10月7日	7-8月業務執行費(2人)	76,000
2021年10月7日	金融服務費	45
2021年10月7日	2020亞洲月證書、明信片寄送第二批(含2019)	2,087
2021年10月7日	補寄2020維基愛地球賽事獎品(奧地利)	438
2021年10月13日	客家美濃走讀_去程交通費(1人)	1,390
2021年10月14日	協會活動用酒精	69
2021年10月14日	掛號_發文內政部	36
2021年10月15日	客家美濃走讀_去程交通費(4人)	3,920
2021年10月15日	活動列印費(2筆)	60
2021年10月15日	掛號	72
2021年10月16日	客家美濃走讀_去回程交通費(4人)	5,540
2021年10月16日	客家美濃走讀_住宿費	2,390
2021年10月17日	客家美濃走讀_回程交通費(3人)	3,110
2021年10月17日	台中聚會_餐飲費	145
2021年10月19日	2021年9月電話費	300
2021年10月20日	文具費	28
2021年10月20日	2021年會員年費-王O智	1,000
2021年10月22日	掛號	28
2021年10月29日	GLAM推廣摺頁印製(維基愛古蹟摺頁)	11,340
小計		5,488	288,230	-282,742

Nov 十一月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年11月1日	工商登記費(11-12月)	4,200
2021年11月1日	10月人事總薪資	134,000
2021年11月1日	10月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年11月1日	金融服務費	15
2021年11月3日	水利署會議_去回程交通費(1人)	421
2021年11月5日	2020亞洲月證書寄送第三批(含2019)	529
2021年11月5日	客傳會會議_去回程交通費(1人)	260
2021年11月9日	包材	20
2021年11月9日	2021維基愛地球獎品寄送(補寄)	70
2021年11月12日	匯款手續費(2筆)	60
2021年11月12日	110年9月健康保險費	7,902
2021年11月12日	110年9月勞工退休金	6,756
2021年11月12日	110年9月勞工保險費	11,827
2021年11月12日	高雄維基社群補助	8,000
2021年11月16日	2021年10月電話費	309
2021年11月19日	成大課程_去程交通費	700
2021年11月19日	掛號	28
2021年11月20日	台中聚會_餐飲費	580
2021年11月21日	成大課程_住宿費	2,154
2021年11月21日	成大課程_台中台南交通費	650
2021年11月22日	成大課程_台南台北交通費	1,350
2021年11月23日	永久會員費用-李O迪	20,000
2021年11月23日	2021年會員年費-黃O霖	1,000
2021年11月23日	2021年會員年費-林O伯	1,000
2021年11月24日	2021年會員年費-方O彗	1,000
2021年11月26日	掛號	84
2021年11月26日	2020亞洲月寄送第四批(含2019)	190
2021年11月30日	全球快遞	70
小計		27,488	180,175	-152,687

Dec 十二月

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Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2021年12月3日	110年10月健康保險費	7,902
2021年12月3日	110年10月勞工退休金	6,756
2021年12月3日	110年10月勞工保險費	11,827
2021年12月6日	11月人事總薪資	134,000
2021年12月6日	11月勞健保個人負擔總費用	4,488
2021年12月6日	高師大講師費	8,000
2021年12月6日	維基愛古蹟評審費	9,600
2021年12月6日	斯洛伐克編輯松講師費	4,800
2021年12月6日	金融服務費	45
2021年12月7日	辦公室文具	477
2021年12月7日	回函傳真	15
2021年12月7日	畸零地客家維基課程錄製費用	105,000
2021年12月7日	維基愛古蹟推廣企畫費用	189,000
2021年12月7日	金融服務費	30
小計		4,488	477,452	-472,964

Balance Sheet 資產負債表

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Assets
資產 Liabilities, Fund, Surplus or Deficit
負債、基金暨餘絀

Account
科目 Amount
金額 Account
科目 Amount
金額

Current Assets
流動資產 1,249,731 Current liabilities
流動負債 618,679

Cash in Wallet
庫存現金 8,559 短期借款 129,373

Demand deposits

銀行存款

991,172 應付票據 0

有價證券 0 Accounts payable

應付款項

330,591

應收票據 0 Receipts under custody
代收款項 158,715

Receivables

應收款項

250,000 Unearned revenue
預收款項 0

短期墊款 0 Long-term liabilities

長期負債

0

Prepayments

預付帳款

0 長期借款 0

Fund
基金 505,657 Other liabilities
其他負債 0

活存-準備基金 505,657 存入保證金 0

定存-準備基金 0 雜項負債 0

Fixed asset
固定資產 5,658 負債合計 618,679

房屋及建築 0

事務器械設備基金

Equipment
儀器設備 32,290 Allocate fund

提撥基金

505,657

Accumulated depreciation

減:累積折舊

(26,632) Surplus or Deficit
餘絀

交通運輸設備 0 累計餘絀 772,600

Other asset
其他資產 22,000 本期餘絀 (113,890)

Refundable deposits
存出保證金 22,000 基金暨餘絀 1,164,367

雜項資產 0

Total 合計 1,783,046 Total 合計 1,783,046

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